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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-02-19 | 0.8926 | 0.9081 | -5.88% |
2020-01-23 | 0.9483 | 0.9648 | -5.08% |
2020-01-22 | 0.9990 | 1.0164 | -0.32% |
2020-01-21 | 1.0022 | 1.0197 | -0.68% |
2020-01-20 | 1.0091 | 1.0267 | -0.24% |
2020-01-17 | 1.0116 | 1.0292 | 1.23% |
2020-01-16 | 0.9993 | 1.0167 | -0.07% |
2020-01-15 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% |
2020-01-14 | 1.0179 | 1.0179 | 1.34% |
2020-01-13 | 1.0044 | 1.0044 | -0.10% |
2020-01-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.49% |
2020-01-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.93% |
2020-01-08 | 0.9913 | 0.9913 | -0.21% |
2020-01-07 | 0.9934 | 0.9934 | 0.80% |
2020-01-06 | 0.9855 | 0.9855 | -1.26% |
2020-01-03 | 0.9981 | 0.9981 | 0.66% |
2020-01-02 | 0.9916 | 0.9916 | -0.43% |
2019-12-31 | 0.9959 | 0.9959 | -0.64% |
2019-12-30 | 1.0023 | 1.0023 | -0.46% |
2019-12-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.17% |
2019-12-26 | 1.0052 | 1.0052 | 0.53% |
2019-12-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.38% |
2019-12-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% |
2019-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.05% |
2019-12-20 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2019-12-19 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2019-12-18 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
2019-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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