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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-09-14 | 0.8355 | 0.8355 | -0.25% |
2022-09-13 | 0.8376 | 0.8376 | -0.30% |
2022-09-09 | 0.8401 | 0.8401 | 0.63% |
2022-09-08 | 0.8348 | 0.8348 | 0.18% |
2022-09-07 | 0.8333 | 0.8333 | -0.01% |
2022-09-06 | 0.8334 | 0.8334 | 0.11% |
2022-09-05 | 0.8325 | 0.8325 | 0.13% |
2022-09-02 | 0.8314 | 0.8314 | -0.20% |
2022-09-01 | 0.8331 | 0.8331 | -0.02% |
2022-08-31 | 0.8333 | 0.8333 | 1.62% |
2022-08-30 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% |
2022-08-29 | 0.8200 | 0.8200 | -0.41% |
2022-08-26 | 0.8234 | 0.8234 | -0.68% |
2022-08-25 | 0.8290 | 0.8290 | 2.19% |
2022-08-24 | 0.8112 | 0.8112 | -0.39% |
2022-08-23 | 0.8144 | 0.8144 | -0.61% |
2022-08-22 | 0.8194 | 0.8194 | -0.05% |
2022-08-19 | 0.8198 | 0.8198 | 0.96% |
2022-08-18 | 0.8120 | 0.8120 | -0.31% |
2022-08-17 | 0.8145 | 0.8145 | -0.16% |
2022-08-16 | 0.8158 | 0.8158 | -0.11% |
2022-08-15 | 0.8167 | 0.8167 | -0.26% |
2022-08-12 | 0.8188 | 0.8188 | 0.23% |
2022-08-11 | 0.8169 | 0.8169 | 0.33% |
2022-08-10 | 0.8142 | 0.8142 | -0.20% |
2022-08-09 | 0.8158 | 0.8158 | -0.10% |
2022-08-08 | 0.8166 | 0.8166 | 0.09% |
2022-08-05 | 0.8159 | 0.8159 | 0.20% |
2022-08-04 | 0.8143 | 0.8143 | 1.13% |
2022-08-03 | 0.8052 | 0.8052 | -0.48% |
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