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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-25 | 1.1241 | 1.1241 | -1.81% |
2024-03-22 | 1.1448 | 1.1448 | -6.46% |
2024-03-18 | 1.2238 | 1.2238 | 2.42% |
2024-03-15 | 1.1949 | 1.1949 | 13.90% |
2024-03-11 | 1.0491 | 1.0491 | 1.89% |
2024-03-08 | 1.0296 | 1.0296 | 7.79% |
2024-03-01 | 0.9552 | 0.9552 | 3.78% |
2024-02-26 | 0.9204 | 0.9204 | -1.54% |
2024-02-23 | 0.9348 | 0.9348 | -4.39% |
2024-02-19 | 0.9777 | 0.9777 | 0.96% |
2024-02-05 | 0.9684 | 0.9684 | 0.88% |
2024-02-02 | 0.9600 | 0.9600 | -6.07% |
2024-01-29 | 1.0220 | 1.0220 | 2.11% |
2024-01-26 | 1.0009 | 1.0009 | -1.45% |
2024-01-22 | 1.0156 | 1.0156 | 0.73% |
2024-01-19 | 1.0082 | 1.0082 | -1.25% |
2024-01-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.28% |
2024-01-12 | 1.0181 | 1.0181 | 0.75% |
2024-01-08 | 1.0105 | 1.0105 | 0.20% |
2024-01-05 | 1.0085 | 1.0085 | 0.22% |
2024-01-02 | 1.0063 | 1.0063 | -0.53% |
2023-12-29 | 1.0117 | 1.0117 | 0.10% |
2023-12-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% |
2023-12-22 | 1.0095 | 1.0095 | -0.26% |
2023-12-18 | 1.0121 | 1.0121 | 0.06% |
2023-12-15 | 1.0115 | 1.0115 | -0.33% |
2023-12-11 | 1.0148 | 1.0148 | -0.32% |
2023-12-08 | 1.0181 | 1.0181 | -0.61% |
2023-12-04 | 1.0243 | 1.0243 | -0.28% |
2023-12-01 | 1.0272 | 1.0272 | 0.48% |
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