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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-01-29 | 1.0747 | 1.3510 | -3.69% |
2021-01-22 | 1.1159 | 1.4028 | -0.84% |
2021-01-15 | 1.1254 | 1.4147 | -2.76% |
2021-01-08 | 1.1573 | 1.4548 | -0.93% |
2020-12-31 | 1.1682 | 1.4685 | 1.96% |
2020-12-25 | 1.1458 | 1.4403 | -4.08% |
2020-12-18 | 1.1945 | 1.5015 | 0.92% |
2020-12-11 | 1.1836 | 1.4878 | -4.67% |
2020-12-04 | 1.2416 | 1.5607 | -0.53% |
2020-11-27 | 1.2482 | 1.5690 | 0.15% |
2020-11-20 | 1.2464 | 1.5667 | 2.92% |
2020-11-13 | 1.2111 | 1.5223 | -0.41% |
2020-11-06 | 1.2160 | 1.5285 | 3.27% |
2020-10-30 | 1.1775 | 1.4801 | -0.21% |
2020-10-23 | 1.1800 | 1.4832 | -2.45% |
2020-10-16 | 1.2096 | 1.5204 | 2.56% |
2020-10-09 | 1.1794 | 1.4824 | -0.02% |
2020-09-25 | 1.1796 | 1.4827 | -1.62% |
2020-09-18 | 1.1990 | 1.5071 | 1.15% |
2020-09-11 | 1.1853 | 1.4899 | -2.24% |
2020-09-04 | 1.2125 | 1.5241 | 0.01% |
2020-09-01 | 1.2124 | 1.5240 | -0.69% |
2020-08-28 | 1.2611 | 1.5346 | 0.41% |
2020-08-21 | 1.2559 | 1.5283 | 1.19% |
2020-08-14 | 1.2412 | 1.5104 | -0.25% |
2020-08-07 | 1.2443 | 1.5142 | 1.09% |
2020-07-31 | 1.2308 | 1.4978 | 2.29% |
2020-07-24 | 1.2032 | 1.4642 | -0.50% |
2020-07-17 | 1.2093 | 1.4716 | 0.50% |
2020-07-10 | 1.2033 | 1.4643 | 5.92% |
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