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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-10-12 | 0.6470 | 0.6470 | -3.14% |
2018-09-28 | 0.6680 | 0.6680 | -0.60% |
2018-09-21 | 0.6720 | 0.6720 | 0.15% |
2018-09-14 | 0.6710 | 0.6710 | -0.45% |
2018-09-07 | 0.6740 | 0.6740 | -0.44% |
2018-08-31 | 0.6770 | 0.6770 | -0.15% |
2018-08-24 | 0.6780 | 0.6780 | 0.30% |
2018-08-17 | 0.6760 | 0.6760 | -0.15% |
2018-08-10 | 0.6770 | 0.6770 | 0.15% |
2018-08-03 | 0.6760 | 0.6760 | -1.89% |
2018-07-27 | 0.6890 | 0.6890 | 0.15% |
2018-07-20 | 0.6880 | 0.6880 | 0.15% |
2018-07-13 | 0.6870 | 0.6870 | 0.44% |
2018-07-06 | 0.6840 | 0.6840 | -0.44% |
2018-06-29 | 0.6870 | 0.6870 | 0.88% |
2018-06-22 | 0.6810 | 0.6810 | -1.45% |
2018-06-15 | 0.6910 | 0.6910 | -2.81% |
2018-06-08 | 0.7110 | 0.7110 | -1.66% |
2018-06-01 | 0.7230 | 0.7230 | -5.12% |
2018-05-25 | 0.7620 | 0.7620 | -1.93% |
2018-05-18 | 0.7770 | 0.7770 | -2.63% |
2018-05-11 | 0.7980 | 0.7980 | 6.26% |
2018-05-04 | 0.7510 | 0.7510 | -0.40% |
2018-04-27 | 0.7540 | 0.7540 | 2.03% |
2018-04-20 | 0.7390 | 0.7390 | -4.52% |
2018-04-13 | 0.7740 | 0.7740 | -3.61% |
2018-04-04 | 0.8030 | 0.8030 | 0.25% |
2018-03-30 | 0.8010 | 0.8010 | 5.67% |
2018-03-23 | 0.7580 | 0.7580 | -0.13% |
2018-03-16 | 0.7590 | 0.7590 | -5.60% |
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