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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 2.4310 | 2.4310 | -2.84% |
2024-04-03 | 2.5020 | 2.5020 | 1.21% |
2024-03-29 | 2.4720 | 2.4720 | -1.83% |
2024-03-22 | 2.5180 | 2.5180 | 0.48% |
2024-03-15 | 2.5060 | 2.5060 | 3.17% |
2024-03-08 | 2.4290 | 2.4290 | 0.04% |
2024-03-01 | 2.4280 | 2.4280 | 2.49% |
2024-02-23 | 2.3690 | 2.3690 | 6.52% |
2024-02-08 | 2.2240 | 2.2240 | 7.70% |
2024-02-02 | 2.0650 | 2.0650 | -11.60% |
2024-01-26 | 2.3360 | 2.3360 | 0.91% |
2024-01-19 | 2.3150 | 2.3150 | -4.06% |
2024-01-12 | 2.4130 | 2.4130 | -1.83% |
2024-01-05 | 2.4580 | 2.4580 | -2.81% |
2023-12-29 | 2.5290 | 2.5290 | 2.39% |
2023-12-22 | 2.4700 | 2.4700 | -2.18% |
2023-12-15 | 2.5250 | 2.5250 | -0.55% |
2023-12-08 | 2.5390 | 2.5390 | -1.86% |
2023-12-01 | 2.5870 | 2.5870 | 0.35% |
2023-11-24 | 2.5780 | 2.5780 | -0.81% |
2023-11-17 | 2.5990 | 2.5990 | 1.52% |
2023-11-10 | 2.5600 | 2.5600 | 1.95% |
2023-11-03 | 2.5110 | 2.5110 | 0.32% |
2023-10-27 | 2.5030 | 2.5030 | 1.67% |
2023-10-20 | 2.4620 | 2.4620 | -4.46% |
2023-10-13 | 2.5770 | 2.5770 | -0.08% |
2023-09-28 | 2.5790 | 2.5790 | 0.16% |
2023-09-22 | 2.5750 | 2.5750 | 0.39% |
2023-09-15 | 2.5650 | 2.5650 | -0.23% |
2023-09-08 | 2.5710 | 2.5710 | -1.27% |
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