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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-12-30 | 3.0926 | 3.0926 | 3.32% |
2022-11-30 | 2.9933 | 2.9933 | -0.80% |
2022-10-31 | 3.0174 | 3.0174 | -0.14% |
2022-09-30 | 3.0215 | 3.0215 | -0.57% |
2022-08-31 | 3.0387 | 3.0387 | 3.38% |
2022-07-29 | 2.9393 | 2.9393 | 1.84% |
2022-06-30 | 2.8861 | 2.8861 | -0.91% |
2022-05-31 | 2.9126 | 2.9126 | 0.74% |
2022-04-29 | 2.8913 | 2.8913 | 3.08% |
2022-03-31 | 2.8048 | 2.8048 | 2.27% |
2022-02-28 | 2.7425 | 2.7425 | -1.40% |
2022-01-31 | 2.7813 | 2.7813 | 1.57% |
2021-12-31 | 2.7383 | 2.7383 | -0.02% |
2021-11-30 | 2.7389 | 2.7389 | 0.27% |
2021-10-29 | 2.7314 | 2.7314 | 0.37% |
2021-09-30 | 2.7214 | 2.7214 | 2.86% |
2021-08-31 | 2.6458 | 2.6458 | 0.74% |
2021-07-30 | 2.6264 | 2.6264 | -0.38% |
2021-06-30 | 2.6365 | 2.6365 | 4.63% |
2021-05-31 | 2.5199 | 2.5199 | -1.67% |
2021-04-30 | 2.5628 | 2.5628 | 1.47% |
2021-03-31 | 2.5257 | 2.5257 | 3.55% |
2021-02-26 | 2.4392 | 2.4392 | 0.42% |
2021-01-29 | 2.4290 | 2.4290 | 0.81% |
2020-12-31 | 2.4095 | 2.4095 | 0.79% |
2020-11-30 | 2.3907 | 2.3907 | -0.74% |
2020-10-30 | 2.4086 | 2.4086 | 2.69% |
2020-09-30 | 2.3455 | 2.3455 | 0.96% |
2020-08-31 | 2.3232 | 2.3232 | 2.29% |
2020-07-31 | 2.2713 | 2.2713 | -0.58% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 1999-01-01 | -- | 5.31% | 19.87% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2013-07-26 | -- | 229.46% | 13.41% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2013-11-01 | -- | 122.49% | 15.41% | 宏观对冲 | 主基金 |
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