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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-06-19 | 1.1078 | 1.1078 | -1.68% |
2020-06-16 | 1.1267 | 1.1267 | 4.16% |
2020-06-09 | 1.0817 | 1.0817 | 2.96% |
2020-06-02 | 1.0506 | 1.0506 | 1.70% |
2020-05-25 | 1.0330 | 1.0330 | -0.95% |
2020-05-18 | 1.0429 | 1.0429 | -0.74% |
2020-05-08 | 1.0507 | 1.0507 | 3.80% |
2020-04-09 | 1.0122 | 1.0122 | 1.58% |
2020-04-03 | 0.9965 | 0.9965 | -4.91% |
2020-03-06 | 1.0480 | 1.0480 | 2.74% |
2020-02-28 | 1.0201 | 1.0201 | -0.59% |
2020-02-21 | 1.0262 | 1.0262 | -1.68% |
2020-02-07 | 1.0437 | 1.0437 | 9.45% |
2020-01-31 | 0.9536 | 0.9536 | -0.03% |
2020-01-24 | 0.9539 | 0.9539 | -0.34% |
2020-01-17 | 0.9572 | 0.9572 | 0.97% |
2020-01-10 | 0.9480 | 0.9480 | 2.09% |
2020-01-03 | 0.9286 | 0.9286 | 2.13% |
2019-12-20 | 0.9092 | 0.9092 | 2.15% |
2019-12-13 | 0.8901 | 0.8901 | -1.30% |
2019-11-29 | 0.9018 | 0.9018 | 0.14% |
2019-11-22 | 0.9005 | 0.9005 | -0.77% |
2019-11-15 | 0.9075 | 0.9075 | -1.90% |
2019-11-08 | 0.9251 | 0.9251 | -0.83% |
2019-11-01 | 0.9328 | 0.9328 | 0.18% |
2019-10-25 | 0.9311 | 0.9311 | -0.15% |
2019-10-18 | 0.9325 | 0.9325 | 0.20% |
2019-10-11 | 0.9306 | 0.9306 | 1.21% |
2019-09-30 | 0.9195 | 0.9195 | -1.05% |
2019-09-23 | 0.9293 | 0.9293 | -1.14% |
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