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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-06-27 | 0.7650 | 0.7650 | 0.00% |
2019-06-20 | 0.7650 | 0.7650 | 0.26% |
2019-06-13 | 0.7630 | 0.7630 | 0.26% |
2019-06-06 | 0.7610 | 0.7610 | -0.39% |
2019-05-30 | 0.7640 | 0.7640 | -0.39% |
2019-05-16 | 0.7670 | 0.7670 | 0.66% |
2019-05-09 | 0.7620 | 0.7620 | -2.06% |
2019-04-25 | 0.7780 | 0.7780 | -2.51% |
2019-04-18 | 0.7980 | 0.7980 | 0.76% |
2019-04-11 | 0.7920 | 0.7920 | -0.63% |
2019-04-04 | 0.7970 | 0.7970 | 1.92% |
2019-03-28 | 0.7820 | 0.7820 | -0.89% |
2019-03-21 | 0.7890 | 0.7890 | 0.13% |
2019-03-14 | 0.7880 | 0.7880 | -1.01% |
2019-03-07 | 0.7960 | 0.7960 | 1.92% |
2019-02-28 | 0.7810 | 0.7810 | 0.77% |
2019-02-21 | 0.7750 | 0.7750 | 0.91% |
2019-02-14 | 0.7680 | 0.7680 | 0.39% |
2019-01-31 | 0.7650 | 0.7650 | -0.26% |
2019-01-24 | 0.7670 | 0.7670 | 0.13% |
2019-01-17 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% |
2019-01-10 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% |
2019-01-03 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% |
2018-12-27 | 0.7660 | 0.7660 | -0.13% |
2018-12-20 | 0.7670 | 0.7670 | -0.13% |
2018-12-13 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00% |
2018-12-06 | 0.7680 | 0.7680 | -0.26% |
2018-11-29 | 0.7700 | 0.7700 | -0.26% |
2018-11-22 | 0.7720 | 0.7720 | 0.13% |
2018-11-15 | 0.7710 | 0.7710 | 0.26% |
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