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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-07-05 | 0.8570 | 0.8570 | -1.95% |
2019-04-19 | 0.8740 | 0.8740 | 17.63% |
2018-12-28 | 0.7430 | 0.7430 | -9.28% |
2017-06-09 | 0.8190 | 0.8190 | 0.24% |
2017-06-02 | 0.8170 | 0.8170 | -0.12% |
2017-05-26 | 0.8180 | 0.8180 | -0.49% |
2017-05-19 | 0.8220 | 0.8220 | -0.12% |
2017-05-12 | 0.8230 | 0.8230 | -0.36% |
2017-05-05 | 0.8260 | 0.8260 | -0.36% |
2017-04-28 | 0.8290 | 0.8290 | -0.24% |
2017-04-21 | 0.8310 | 0.8310 | -2.92% |
2017-04-14 | 0.8560 | 0.8560 | 0.12% |
2017-04-07 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% |
2017-03-31 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% |
2017-03-24 | 0.8550 | 0.8550 | -0.12% |
2017-03-17 | 0.8560 | 0.8560 | -0.23% |
2017-03-10 | 0.8580 | 0.8580 | -0.12% |
2017-03-03 | 0.8590 | 0.8590 | -0.12% |
2017-02-24 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% |
2017-02-17 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% |
2017-02-10 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% |
2017-02-03 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% |
2017-01-26 | 0.8600 | 0.8600 | -0.81% |
2017-01-20 | 0.8670 | 0.8670 | -2.14% |
2017-01-13 | 0.8860 | 0.8860 | -1.88% |
2017-01-06 | 0.9030 | 0.9030 | 0.56% |
2016-12-30 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% |
2016-12-23 | 0.8980 | 0.8980 | -0.66% |
2016-12-16 | 0.9040 | 0.9040 | -0.22% |
2016-12-09 | 0.9060 | 0.9060 | -1.20% |
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