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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-10-14 | 1.1025 | 1.1025 | 0.74% |
2022-09-30 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% |
2022-09-23 | 1.0947 | 1.0947 | 0.71% |
2022-09-16 | 1.0870 | 1.0870 | -2.49% |
2022-09-09 | 1.1148 | 1.1148 | -2.08% |
2022-09-02 | 1.1385 | 1.1385 | -0.61% |
2022-08-26 | 1.1455 | 1.1455 | -3.28% |
2022-08-19 | 1.1844 | 1.1844 | 0.11% |
2022-08-12 | 1.1831 | 1.1831 | -1.65% |
2022-07-29 | 1.2029 | 1.2029 | 1.47% |
2022-07-22 | 1.1855 | 1.1855 | -0.70% |
2022-07-15 | 1.1939 | 1.1939 | 0.31% |
2022-07-08 | 1.1902 | 1.1902 | -2.05% |
2022-07-01 | 1.2151 | 1.2151 | -0.48% |
2022-06-24 | 1.2209 | 1.2209 | -0.04% |
2022-06-17 | 1.2214 | 1.2214 | -0.05% |
2022-06-10 | 1.2220 | 1.2220 | 0.15% |
2022-06-02 | 1.2202 | 1.2202 | -0.04% |
2022-05-27 | 1.2207 | 1.2207 | -0.59% |
2022-05-20 | 1.2280 | 1.2280 | 0.02% |
2022-05-13 | 1.2277 | 1.2277 | 1.56% |
2022-05-06 | 1.2088 | 1.2088 | -0.15% |
2022-04-29 | 1.2106 | 1.2106 | -1.42% |
2022-04-22 | 1.2281 | 1.2281 | -1.59% |
2022-04-15 | 1.2479 | 1.2479 | -4.29% |
2022-04-08 | 1.3038 | 1.3038 | -0.30% |
2022-04-01 | 1.3077 | 1.3077 | -2.07% |
2022-03-25 | 1.3354 | 1.3354 | -2.30% |
2022-03-18 | 1.3669 | 1.3669 | 0.98% |
2022-03-11 | 1.3537 | 1.3537 | -0.65% |
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