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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 3.0540 | 3.0540 | -2.05% |
2024-03-15 | 3.1180 | 3.1180 | 3.59% |
2024-03-08 | 3.0100 | 3.0100 | -0.69% |
2024-03-01 | 3.0310 | 3.0310 | 2.16% |
2024-02-23 | 2.9670 | 2.9670 | 4.80% |
2024-02-08 | 2.8310 | 2.8310 | 8.47% |
2024-02-02 | 2.6100 | 2.6100 | -11.31% |
2024-01-26 | 2.9430 | 2.9430 | 1.27% |
2024-01-19 | 2.9060 | 2.9060 | -5.25% |
2024-01-12 | 3.0670 | 3.0670 | -0.29% |
2024-01-05 | 3.0760 | 3.0760 | -2.32% |
2023-12-29 | 3.1490 | 3.1490 | 3.62% |
2023-12-22 | 3.0390 | 3.0390 | -1.65% |
2023-12-15 | 3.0900 | 3.0900 | -0.77% |
2023-12-08 | 3.1140 | 3.1140 | -2.84% |
2023-12-01 | 3.2050 | 3.2050 | -2.41% |
2023-11-24 | 3.2840 | 3.2840 | -0.55% |
2023-11-17 | 3.3020 | 3.3020 | 0.67% |
2023-11-10 | 3.2800 | 3.2800 | 0.86% |
2023-11-03 | 3.2520 | 3.2520 | 1.28% |
2023-10-27 | 3.2110 | 3.2110 | 2.92% |
2023-10-20 | 3.1200 | 3.1200 | -3.38% |
2023-10-13 | 3.2290 | 3.2290 | -1.61% |
2023-09-28 | 3.2820 | 3.2820 | -1.29% |
2023-09-22 | 3.3250 | 3.3250 | 0.85% |
2023-09-15 | 3.2970 | 3.2970 | 1.32% |
2023-09-08 | 3.2540 | 3.2540 | 0.65% |
2023-09-01 | 3.2330 | 3.2330 | 1.57% |
2023-08-25 | 3.1830 | 3.1830 | -0.19% |
2023-08-18 | 3.1890 | 3.1890 | -2.45% |
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