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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-07-31 | 0.8820 | 0.8820 | 2.20% |
2017-07-28 | 0.8630 | 0.8630 | -0.58% |
2017-07-27 | 0.8680 | 0.8680 | 1.17% |
2017-07-26 | 0.8580 | 0.8580 | -1.49% |
2017-07-25 | 0.8710 | 0.8710 | -1.47% |
2017-07-24 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
2017-07-21 | 0.8840 | 0.8840 | 0.11% |
2017-07-20 | 0.8830 | 0.8830 | 1.03% |
2017-07-19 | 0.8740 | 0.8740 | 2.10% |
2017-07-18 | 0.8560 | 0.8560 | 2.27% |
2017-07-17 | 0.8370 | 0.8370 | -8.92% |
2017-07-14 | 0.9190 | 0.9190 | -3.06% |
2017-07-13 | 0.9480 | 0.9480 | 0.53% |
2017-07-12 | 0.9430 | 0.9430 | 1.07% |
2017-07-11 | 0.9330 | 0.9330 | -0.85% |
2017-07-10 | 0.9410 | 0.9410 | 2.17% |
2017-07-07 | 0.9210 | 0.9210 | 2.33% |
2017-07-06 | 0.9000 | 0.9000 | -1.10% |
2017-07-05 | 0.9100 | 0.9100 | 0.33% |
2017-07-04 | 0.9070 | 0.9070 | 0.44% |
2017-07-03 | 0.9030 | 0.9030 | 2.61% |
2017-06-30 | 0.8800 | 0.8800 | -0.45% |
2017-06-29 | 0.8840 | 0.8840 | 2.67% |
2017-06-28 | 0.8610 | 0.8610 | -0.35% |
2017-06-27 | 0.8640 | 0.8640 | -0.35% |
2017-06-26 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% |
2017-06-23 | 0.8670 | 0.8670 | -3.13% |
2017-06-22 | 0.8950 | 0.8950 | -1.65% |
2017-06-21 | 0.9100 | 0.9100 | 0.44% |
2017-06-20 | 0.9060 | 0.9060 | 0.55% |
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