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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-23 | 0.2510 | 0.2306 | -3.47% |
2024-04-22 | 0.2600 | 0.2389 | 2.36% |
2024-04-19 | 0.2540 | 0.2334 | 0.78% |
2024-04-18 | 0.2520 | 0.2316 | -2.32% |
2024-04-17 | 0.2580 | 0.2371 | 6.18% |
2024-04-16 | 0.2430 | 0.2233 | -6.18% |
2024-04-15 | 0.2590 | 0.2380 | 1.19% |
2024-04-12 | 0.2560 | 0.2352 | -4.47% |
2024-04-11 | 0.2680 | 0.2462 | 0.37% |
2024-04-10 | 0.2670 | 0.2453 | -1.84% |
2024-04-09 | 0.2720 | 0.2499 | 9.22% |
2024-04-08 | 0.2490 | 0.2288 | -3.50% |
2024-04-03 | 0.2580 | 0.2371 | 0.00% |
2024-04-02 | 0.2580 | 0.2371 | -0.75% |
2024-04-01 | 0.2600 | 0.2389 | 1.57% |
2024-03-31 | 0.2560 | 0.2352 | 0.00% |
2024-03-29 | 0.2560 | 0.2352 | -2.29% |
2024-03-28 | 0.2620 | 0.2407 | -0.37% |
2024-03-27 | 0.2630 | 0.2416 | -1.87% |
2024-03-26 | 0.2680 | 0.2462 | -2.19% |
2024-03-25 | 0.2740 | 0.2517 | 0.72% |
2024-03-22 | 0.2720 | 0.2499 | -2.50% |
2024-03-21 | 0.2790 | 0.2563 | -2.81% |
2024-03-20 | 0.2870 | 0.2637 | -2.73% |
2024-03-19 | 0.2950 | 0.2711 | -5.44% |
2024-03-18 | 0.3120 | 0.2867 | 1.31% |
2024-03-15 | 0.3080 | 0.2830 | 3.02% |
2024-03-14 | 0.2990 | 0.2747 | 0.00% |
2024-03-13 | 0.2990 | 0.2747 | 0.00% |
2024-03-12 | 0.2990 | 0.2747 | -0.33% |
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