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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-01 | 2.7960 | 2.9466 | 2.19% |
2024-02-29 | 2.7360 | 2.8834 | 6.79% |
2024-01-31 | 2.5620 | 2.7000 | 2.03% |
2024-01-02 | 2.5110 | 2.6463 | -1.07% |
2023-12-29 | 2.5380 | 2.6748 | 3.93% |
2023-11-30 | 2.4420 | 2.5736 | 11.56% |
2023-10-31 | 2.1890 | 2.3070 | -5.44% |
2023-09-28 | 2.3150 | 2.4398 | -7.21% |
2023-08-31 | 2.4950 | 2.6295 | 0.85% |
2023-07-31 | 2.4740 | 2.6074 | 6.23% |
2023-06-30 | 2.3290 | 2.4546 | 7.78% |
2023-05-31 | 2.1610 | 2.2775 | 8.59% |
2023-04-28 | 1.9900 | 2.0973 | -1.54% |
2023-03-31 | 2.0210 | 2.1300 | 2.64% |
2023-02-28 | 1.9690 | 2.0752 | -2.91% |
2023-01-31 | 2.0280 | 2.1374 | 10.28% |
2022-12-30 | 1.8390 | 1.9382 | -5.60% |
2022-11-30 | 1.9480 | 2.0531 | 2.15% |
2022-10-31 | 1.9070 | 2.0099 | -4.08% |
2022-09-30 | 1.9880 | 2.0953 | -9.72% |
2022-08-31 | 2.2020 | 2.3209 | -4.34% |
2022-07-29 | 2.3020 | 2.4263 | 7.97% |
2022-06-30 | 2.1320 | 2.2471 | -9.89% |
2022-05-31 | 2.3660 | 2.4937 | -1.25% |
2022-04-29 | 2.3960 | 2.5253 | -7.88% |
2022-03-31 | 2.6010 | 2.7414 | -3.02% |
2022-02-28 | 2.6820 | 2.8268 | -1.36% |
2022-01-31 | 2.7190 | 2.8658 | -0.04% |
2022-01-28 | 2.7200 | 2.8669 | -8.01% |
2021-12-31 | 2.9570 | 3.1167 | -2.41% |
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