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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.0402 | 2.3534 | 0.31% |
2024-04-12 | 1.0370 | 2.3462 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.0370 | 2.3462 | -0.08% |
2024-03-29 | 1.0378 | 2.3480 | 0.21% |
2024-03-22 | 1.0356 | 2.3430 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.0349 | 2.3414 | 0.15% |
2024-03-08 | 1.0333 | 2.3378 | -0.04% |
2024-03-01 | 1.0337 | 2.3387 | 0.18% |
2024-02-23 | 1.0318 | 2.3344 | 0.11% |
2024-02-08 | 1.0307 | 2.3319 | 1.58% |
2024-02-02 | 1.0147 | 2.2957 | 0.63% |
2024-01-26 | 1.0084 | 2.2814 | 0.37% |
2024-01-19 | 1.0047 | 2.2730 | 0.50% |
2024-01-12 | 1.0804 | 2.2617 | 0.04% |
2024-01-05 | 1.0799 | 2.2607 | 0.18% |
2023-12-29 | 1.0780 | 2.2567 | 0.26% |
2023-12-22 | 1.0752 | 2.2508 | 0.00% |
2023-12-15 | 1.0752 | 2.2508 | 0.02% |
2023-12-08 | 1.0750 | 2.2504 | 0.10% |
2023-12-01 | 1.0739 | 2.2481 | 0.03% |
2023-11-24 | 1.0736 | 2.2475 | 0.14% |
2023-11-17 | 1.0721 | 2.2444 | 0.15% |
2023-11-10 | 1.0705 | 2.2411 | 0.02% |
2023-11-03 | 1.0703 | 2.2407 | 0.08% |
2023-10-27 | 1.0695 | 2.2390 | 0.27% |
2023-10-20 | 1.0666 | 2.2329 | 0.32% |
2023-10-13 | 1.0632 | 2.2258 | 0.30% |
2023-09-28 | 1.0600 | 2.2191 | 0.00% |
2023-09-22 | 1.0600 | 2.2191 | 0.16% |
2023-09-15 | 1.0583 | 2.2155 | 0.12% |
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