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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 2.9070 | 2.9070 | -1.39% |
2024-04-12 | 2.9480 | 2.9480 | -2.45% |
2024-04-03 | 3.0220 | 3.0220 | 1.00% |
2024-03-29 | 2.9920 | 2.9920 | -2.83% |
2024-03-22 | 3.0790 | 3.0790 | 1.28% |
2024-03-15 | 3.0400 | 3.0400 | 3.51% |
2024-03-08 | 2.9370 | 2.9370 | -0.54% |
2024-03-01 | 2.9530 | 2.9530 | 3.18% |
2024-02-23 | 2.8620 | 2.8620 | 4.49% |
2024-02-08 | 2.7390 | 2.7390 | 9.34% |
2024-02-02 | 2.5050 | 2.5050 | -16.25% |
2024-01-26 | 2.9910 | 2.9910 | -2.83% |
2024-01-19 | 3.0780 | 3.0780 | -7.57% |
2024-01-12 | 3.3300 | 3.3300 | -2.49% |
2024-01-05 | 3.4150 | 3.4150 | -4.45% |
2023-12-29 | 3.5740 | 3.5740 | 4.05% |
2023-12-22 | 3.4350 | 3.4350 | -3.94% |
2023-12-15 | 3.5760 | 3.5760 | -1.13% |
2023-12-08 | 3.6170 | 3.6170 | -1.66% |
2023-12-01 | 3.6780 | 3.6780 | 0.96% |
2023-11-30 | 3.6430 | 3.6430 | -0.52% |
2023-11-29 | 3.6620 | 3.6620 | -0.54% |
2023-11-28 | 3.6820 | 3.6820 | 0.49% |
2023-11-27 | 3.6640 | 3.6640 | -0.11% |
2023-11-24 | 3.6680 | 3.6680 | -1.37% |
2023-11-23 | 3.7190 | 3.7190 | 1.09% |
2023-11-22 | 3.6790 | 3.6790 | -1.21% |
2023-11-21 | 3.7240 | 3.7240 | -0.51% |
2023-11-20 | 3.7430 | 3.7430 | 0.92% |
2023-11-17 | 3.7090 | 3.7090 | 0.68% |
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