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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-18 | 0.9414 | 1.6740 | -0.22% |
2024-04-17 | 0.9435 | 1.6777 | -0.12% |
2024-04-16 | 0.9446 | 1.6797 | -0.28% |
2024-04-15 | 0.9473 | 1.6845 | -0.08% |
2024-04-12 | 0.9481 | 1.6859 | 0.36% |
2024-04-11 | 0.9447 | 1.6799 | -0.11% |
2024-04-10 | 0.9457 | 1.6817 | -0.03% |
2024-04-09 | 0.9460 | 1.6822 | 0.07% |
2024-04-08 | 0.9453 | 1.6810 | 0.41% |
2024-04-03 | 0.9414 | 1.6741 | 0.03% |
2024-04-02 | 0.9411 | 1.6736 | -0.15% |
2024-04-01 | 0.9425 | 1.6761 | 0.19% |
2024-03-29 | 0.9407 | 1.6729 | 0.07% |
2024-03-28 | 0.9401 | 1.6718 | -0.17% |
2024-03-27 | 0.9417 | 1.6746 | 0.07% |
2024-03-26 | 0.9411 | 1.6735 | -0.05% |
2024-03-25 | 0.9416 | 1.6744 | -0.19% |
2024-03-22 | 0.9434 | 1.6776 | -0.26% |
2024-03-21 | 0.9458 | 1.6819 | 0.21% |
2024-03-20 | 0.9438 | 1.6783 | 0.19% |
2024-03-19 | 0.9420 | 1.6751 | -0.48% |
2024-03-18 | 0.9465 | 1.6831 | 0.04% |
2024-03-15 | 0.9461 | 1.6824 | 0.07% |
2024-03-14 | 0.9454 | 1.6812 | -0.04% |
2024-03-13 | 0.9458 | 1.6819 | -0.01% |
2024-03-12 | 0.9459 | 1.6821 | 0.20% |
2024-03-11 | 0.9440 | 1.6787 | 0.01% |
2024-03-08 | 0.9439 | 1.6785 | 0.11% |
2024-03-07 | 0.9429 | 1.6767 | 0.07% |
2024-03-06 | 0.9422 | 1.6755 | 0.11% |
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