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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-04-29 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% |
2016-04-22 | 1.0640 | 1.0640 | 0.09% |
2016-04-15 | 1.0630 | 1.0630 | 0.19% |
2016-04-08 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
2016-04-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% |
2016-03-25 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
2016-03-18 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
2016-03-11 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
2016-03-04 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
2016-02-26 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% |
2016-02-19 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29% |
2016-02-05 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
2016-01-29 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
2016-01-22 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
2016-01-15 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
2016-01-08 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
2015-12-31 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
2015-12-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% |
2015-12-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
2015-12-11 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
2015-12-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
2015-11-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
2015-11-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
2015-11-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
2015-10-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
2015-10-23 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% |
2015-10-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
2015-10-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
2015-09-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
2015-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
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