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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-05-31 | 2.1734 | 2.1734 | 4.20% |
2021-04-30 | 2.0858 | 2.0858 | 1.32% |
2021-03-31 | 2.0587 | 2.0587 | -5.89% |
2021-02-26 | 2.1875 | 2.1875 | 0.54% |
2021-01-29 | 2.1757 | 2.1757 | -0.22% |
2020-12-31 | 2.1805 | 2.1805 | 4.86% |
2020-11-30 | 2.0795 | 2.0795 | 8.60% |
2020-10-30 | 1.9148 | 1.9148 | 6.60% |
2020-10-08 | 1.7963 | 1.7963 | 0.00% |
2020-10-07 | 1.7963 | 1.7963 | 0.00% |
2020-10-06 | 1.7963 | 1.7963 | -0.01% |
2020-10-05 | 1.7964 | 1.7964 | -0.01% |
2020-10-02 | 1.7965 | 1.7965 | 0.00% |
2020-10-01 | 1.7965 | 1.7965 | 0.00% |
2020-09-30 | 1.7965 | 1.7965 | -0.68% |
2020-09-29 | 1.8088 | 1.8088 | 0.19% |
2020-09-28 | 1.8053 | 1.8053 | 0.33% |
2020-09-25 | 1.7994 | 1.7994 | 0.25% |
2020-09-24 | 1.7950 | 1.7950 | -2.30% |
2020-09-23 | 1.8372 | 1.8372 | 0.68% |
2020-09-22 | 1.8248 | 1.8248 | -1.62% |
2020-09-21 | 1.8549 | 1.8549 | -1.01% |
2020-09-18 | 1.8738 | 1.8738 | 2.94% |
2020-09-17 | 1.8203 | 1.8203 | -0.33% |
2020-09-16 | 1.8263 | 1.8263 | -0.74% |
2020-09-15 | 1.8400 | 1.8400 | 1.09% |
2020-09-14 | 1.8201 | 1.8201 | 1.31% |
2020-09-11 | 1.7965 | 1.7965 | 1.53% |
2020-09-10 | 1.7695 | 1.7695 | -2.91% |
2020-09-08 | 1.8225 | 1.8225 | 1.33% |
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