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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-12-22 | 1.5692 | 1.5692 | -0.13% |
2020-12-21 | 1.5712 | 1.5712 | 0.14% |
2020-12-18 | 1.5690 | 1.5690 | 0.12% |
2020-12-17 | 1.5671 | 1.5671 | 0.13% |
2020-12-16 | 1.5650 | 1.5650 | 0.15% |
2020-12-15 | 1.5627 | 1.5627 | 0.09% |
2020-12-14 | 1.5613 | 1.5613 | -0.07% |
2020-12-11 | 1.5624 | 1.5624 | 0.09% |
2020-12-10 | 1.5610 | 1.5610 | 0.17% |
2020-12-09 | 1.5583 | 1.5583 | -0.14% |
2020-12-08 | 1.5605 | 1.5605 | 0.01% |
2020-12-07 | 1.5603 | 1.5603 | 0.10% |
2020-12-04 | 1.5588 | 1.5588 | 0.19% |
2020-12-03 | 1.5558 | 1.5558 | -0.06% |
2020-12-02 | 1.5567 | 1.5567 | 0.19% |
2020-12-01 | 1.5538 | 1.5538 | 0.27% |
2020-11-30 | 1.5496 | 1.5496 | -0.16% |
2020-11-27 | 1.5521 | 1.5521 | 0.17% |
2020-11-26 | 1.5495 | 1.5495 | 0.02% |
2020-11-25 | 1.5492 | 1.5492 | -0.36% |
2020-11-24 | 1.5548 | 1.5548 | 0.03% |
2020-11-23 | 1.5544 | 1.5544 | 0.08% |
2020-11-20 | 1.5532 | 1.5532 | 0.15% |
2020-11-19 | 1.5509 | 1.5509 | -0.01% |
2020-11-18 | 1.5510 | 1.5510 | -0.06% |
2020-11-17 | 1.5520 | 1.5520 | -0.01% |
2020-11-16 | 1.5521 | 1.5521 | 0.03% |
2020-11-13 | 1.5517 | 1.5517 | 0.02% |
2020-11-12 | 1.5514 | 1.5514 | 0.10% |
2020-11-11 | 1.5499 | 1.5499 | -0.31% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-07-18 | -- | 56.92% | 7.25% | 相对价值 | 主基金 |
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