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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 0.6797 | 0.9920 | -0.01% |
2024-04-03 | 0.6798 | 0.9921 | -0.03% |
2024-03-29 | 0.6800 | 0.9924 | 0.01% |
2024-03-22 | 0.6799 | 0.9923 | 0.00% |
2024-03-15 | 0.6799 | 0.9923 | 0.00% |
2024-03-08 | 0.6799 | 0.9923 | 0.00% |
2024-03-01 | 0.6799 | 0.9923 | 0.00% |
2024-02-29 | 0.6799 | 0.9923 | 0.01% |
2024-02-23 | 0.6798 | 0.9922 | 0.01% |
2024-02-08 | 0.6797 | 0.9921 | 0.01% |
2024-02-02 | 0.6796 | 0.9920 | 0.01% |
2024-01-31 | 0.6795 | 0.9919 | -1.12% |
2024-01-26 | 0.6872 | 1.0031 | -1.04% |
2024-01-19 | 0.6944 | 1.0136 | -0.63% |
2024-01-12 | 0.6988 | 1.0200 | -0.01% |
2024-01-05 | 0.6989 | 1.0201 | -4.72% |
2023-12-29 | 0.7335 | 1.0706 | 2.87% |
2023-12-22 | 0.7130 | 1.0407 | -4.52% |
2023-12-15 | 0.7468 | 1.0900 | -0.75% |
2023-12-08 | 0.7524 | 1.0982 | -0.95% |
2023-12-01 | 0.7596 | 1.1087 | 3.53% |
2023-11-30 | 0.7337 | 1.0709 | -2.95% |
2023-11-24 | 0.7560 | 1.1035 | -3.10% |
2023-11-17 | 0.7802 | 1.1388 | 1.22% |
2023-11-10 | 0.7708 | 1.1251 | 0.51% |
2023-11-03 | 0.7669 | 1.1194 | 0.18% |
2023-10-31 | 0.7655 | 1.1174 | -0.18% |
2023-10-27 | 0.7669 | 1.1194 | -0.36% |
2023-10-20 | 0.7697 | 1.1235 | -1.96% |
2023-10-13 | 0.7851 | 1.1460 | -0.93% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2014-07-23 | -- | 67.89% | 51.26% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-10-27 | -28.02% | -0.80% | -0.09% | 股票型 | 主基金 |
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