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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-06-29 | 1.0170 | 1.0170 | -1.07% |
2018-06-20 | 1.0280 | 1.0280 | -7.39% |
2018-06-15 | 1.1100 | 1.1100 | -2.29% |
2018-06-08 | 1.1360 | 1.1360 | -1.47% |
2018-06-06 | 1.1530 | 1.1530 | 1.59% |
2018-06-01 | 1.1350 | 1.1350 | -6.35% |
2018-05-25 | 1.2120 | 1.2120 | 0.58% |
2018-05-18 | 1.2050 | 1.2050 | 0.67% |
2018-05-11 | 1.1970 | 1.1970 | 1.53% |
2018-05-04 | 1.1790 | 1.1790 | -1.09% |
2018-04-27 | 1.1920 | 1.1920 | -1.32% |
2018-04-20 | 1.2080 | 1.2080 | -7.65% |
2018-04-13 | 1.3080 | 1.3080 | 3.40% |
2018-04-04 | 1.2650 | 1.2650 | -2.69% |
2018-03-30 | 1.3000 | 1.3000 | 8.06% |
2018-03-23 | 1.2030 | 1.2030 | -7.96% |
2018-03-16 | 1.3070 | 1.3070 | -3.97% |
2018-03-09 | 1.3610 | 1.3610 | 4.45% |
2018-03-02 | 1.3030 | 1.3030 | 10.42% |
2018-02-23 | 1.1800 | 1.1800 | 3.60% |
2018-02-09 | 1.1390 | 1.1390 | -8.95% |
2018-02-02 | 1.2510 | 1.2510 | -3.99% |
2018-01-26 | 1.3030 | 1.3030 | 1.16% |
2018-01-25 | 1.2880 | 1.2880 | 4.38% |
2018-01-19 | 1.2340 | 1.2340 | -0.48% |
2018-01-12 | 1.2400 | 1.2400 | 8.39% |
2018-01-03 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% |
2017-12-25 | 1.1440 | 1.1440 | 0.97% |
2017-12-14 | 1.1330 | 1.1330 | 4.81% |
2017-12-05 | 1.0810 | 1.0810 | -2.52% |
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