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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-08-21 | 1.4490 | 1.4490 | 7.02% |
2020-08-14 | 1.3540 | 1.3540 | 0.15% |
2020-08-07 | 1.3520 | 1.3520 | -0.95% |
2020-07-31 | 1.3650 | 1.3650 | 5.49% |
2020-07-24 | 1.2940 | 1.2940 | 2.78% |
2020-07-17 | 1.2590 | 1.2590 | -0.71% |
2020-07-10 | 1.2680 | 1.2680 | 1.68% |
2020-07-03 | 1.2470 | 1.2470 | 3.40% |
2020-06-30 | 1.2060 | 1.2060 | -0.58% |
2020-06-24 | 1.2130 | 1.2130 | -1.62% |
2020-06-19 | 1.2330 | 1.2330 | 0.57% |
2020-06-12 | 1.2260 | 1.2260 | 1.07% |
2020-06-05 | 1.2130 | 1.2130 | 0.25% |
2020-05-29 | 1.2100 | 1.2100 | 1.68% |
2020-05-22 | 1.1900 | 1.1900 | -4.72% |
2020-05-15 | 1.2490 | 1.2490 | -3.85% |
2020-05-08 | 1.2990 | 1.2990 | 0.78% |
2020-04-30 | 1.2890 | 1.2890 | -1.07% |
2020-04-24 | 1.3030 | 1.3030 | -0.61% |
2020-04-17 | 1.3110 | 1.3110 | 0.38% |
2020-04-10 | 1.3060 | 1.3060 | -0.46% |
2020-04-03 | 1.3120 | 1.3120 | -1.20% |
2020-03-31 | 1.3280 | 1.3280 | -1.63% |
2020-03-27 | 1.3500 | 1.3500 | -1.39% |
2020-03-20 | 1.3690 | 1.3690 | -1.30% |
2020-03-13 | 1.3870 | 1.3870 | 1.09% |
2020-03-06 | 1.3720 | 1.3720 | 3.94% |
2020-02-28 | 1.3200 | 1.3200 | -5.85% |
2020-02-21 | 1.4020 | 1.4020 | 9.96% |
2020-02-14 | 1.2750 | 1.2750 | 0.71% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2017-12-07 | -- | 15.80% | 9.17% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2018-03-21 | -- | 44.90% | 16.55% | 债券型 | 主基金 |
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