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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-11-30 | 1.1833 | 1.1833 | -3.10% |
2021-09-30 | 1.2212 | 1.2212 | -4.76% |
2021-08-31 | 1.2823 | 1.2823 | 1.14% |
2021-07-30 | 1.2679 | 1.2679 | -7.39% |
2021-06-30 | 1.3691 | 1.3691 | -4.31% |
2021-05-31 | 1.4308 | 1.4308 | 1.84% |
2021-04-30 | 1.4049 | 1.4049 | -2.11% |
2021-03-31 | 1.4352 | 1.4352 | 0.93% |
2021-02-26 | 1.4220 | 1.4220 | 3.11% |
2021-01-29 | 1.3791 | 1.3791 | 2.78% |
2020-12-31 | 1.3418 | 1.3418 | 0.87% |
2020-11-30 | 1.3302 | 1.3302 | 7.23% |
2020-10-30 | 1.2405 | 1.2405 | 1.95% |
2020-09-30 | 1.2168 | 1.2168 | -6.02% |
2020-08-31 | 1.2947 | 1.2947 | -1.89% |
2020-07-31 | 1.3197 | 1.3197 | 4.08% |
2020-06-30 | 1.2680 | 1.2680 | 4.39% |
2020-05-29 | 1.2147 | 1.2147 | -6.35% |
2020-04-30 | 1.2970 | 1.2970 | 4.94% |
2020-03-31 | 1.2360 | 1.2360 | -7.49% |
2020-02-28 | 1.3360 | 1.3360 | -0.88% |
2020-01-31 | 1.3479 | 1.3479 | 0.89% |
2020-01-29 | 1.3360 | 1.3360 | -9.05% |
2019-12-31 | 1.4690 | 1.4690 | 9.58% |
2019-11-29 | 1.3406 | 1.3406 | -1.96% |
2019-10-31 | 1.3674 | 1.3674 | 1.76% |
2019-09-30 | 1.3437 | 1.3437 | 3.03% |
2019-08-30 | 1.3042 | 1.3042 | -7.17% |
2019-07-31 | 1.4050 | 1.4050 | 1.26% |
2019-06-28 | 1.3875 | 1.3875 | 2.17% |
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