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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-11-30 | 0.8812 | 1.3046 | -0.11% |
2018-11-29 | 0.8822 | 1.3061 | -0.59% |
2018-11-28 | 0.8874 | 1.3138 | -0.26% |
2018-11-27 | 0.8897 | 1.3172 | 0.93% |
2018-11-26 | 0.8815 | 1.3051 | 0.47% |
2018-11-23 | 0.8774 | 1.2990 | -0.99% |
2018-11-22 | 0.8862 | 1.3120 | 0.36% |
2018-11-21 | 0.8830 | 1.3073 | 0.52% |
2018-11-20 | 0.8785 | 1.3006 | 0.34% |
2018-11-19 | 0.8755 | 1.2962 | 0.32% |
2018-11-16 | 0.8727 | 1.2921 | -0.67% |
2018-11-15 | 0.8786 | 1.3008 | -0.24% |
2018-11-14 | 0.8807 | 1.3039 | -0.23% |
2018-11-13 | 0.8827 | 1.3069 | 0.11% |
2018-11-12 | 0.8817 | 1.3054 | 0.43% |
2018-11-09 | 0.8779 | 1.2998 | -0.12% |
2018-11-08 | 0.8790 | 1.3014 | -0.01% |
2018-11-07 | 0.8791 | 1.3015 | 0.26% |
2018-11-06 | 0.8768 | 1.2981 | -0.07% |
2018-11-05 | 0.8774 | 1.2990 | -0.01% |
2018-11-02 | 0.8775 | 1.2991 | 0.00% |
2018-11-01 | 0.8775 | 1.2991 | -0.51% |
2018-10-31 | 0.8820 | 1.3058 | -0.25% |
2018-10-30 | 0.8842 | 1.3091 | -0.12% |
2018-10-29 | 0.8853 | 1.3107 | 0.28% |
2018-10-26 | 0.8828 | 1.3070 | -0.47% |
2018-10-25 | 0.8870 | 1.3132 | 0.19% |
2018-10-24 | 0.8853 | 1.3107 | 0.16% |
2018-10-23 | 0.8839 | 1.3086 | 0.02% |
2018-10-22 | 0.8837 | 1.3083 | 0.48% |
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