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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-04-13 | 0.9382 | 0.9382 | -5.68% |
2020-04-10 | 0.9947 | 0.9947 | 0.37% |
2020-04-03 | 0.9910 | 0.9910 | 0.77% |
2020-03-27 | 0.9834 | 0.9834 | 0.70% |
2020-03-20 | 0.9766 | 0.9766 | -7.10% |
2020-03-13 | 1.0512 | 1.0512 | -5.25% |
2020-03-06 | 1.1095 | 1.1095 | 4.37% |
2020-02-28 | 1.0630 | 1.0630 | -5.90% |
2020-02-21 | 1.1296 | 1.1296 | 2.80% |
2020-02-14 | 1.0988 | 1.0988 | 2.44% |
2020-02-07 | 1.0726 | 1.0726 | -10.77% |
2020-01-23 | 1.2021 | 1.2021 | -1.22% |
2020-01-17 | 1.2170 | 1.2170 | -1.89% |
2020-01-10 | 1.2404 | 1.2404 | -1.23% |
2020-01-03 | 1.2559 | 1.2559 | 1.37% |
2019-12-27 | 1.2389 | 1.2389 | 1.19% |
2019-12-20 | 1.2243 | 1.2243 | 2.60% |
2019-12-13 | 1.1933 | 1.1933 | 3.12% |
2019-12-06 | 1.1572 | 1.1572 | 0.52% |
2019-11-22 | 1.1512 | 1.1512 | 3.01% |
2019-11-15 | 1.1176 | 1.1176 | -4.04% |
2019-11-08 | 1.1646 | 1.1646 | -0.44% |
2019-11-01 | 1.1697 | 1.1697 | -1.63% |
2019-10-25 | 1.1891 | 1.1891 | 0.53% |
2019-10-18 | 1.1828 | 1.1828 | -4.40% |
2019-10-11 | 1.2372 | 1.2372 | 1.47% |
2019-09-30 | 1.2193 | 1.2193 | -4.34% |
2019-09-20 | 1.2746 | 1.2746 | -1.22% |
2019-09-12 | 1.2904 | 1.2904 | 1.50% |
2019-09-06 | 1.2713 | 1.2713 | 6.22% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2011-01-06 | -- | -6.18% | -0.69% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-06-09 | -- | -55.29% | -10.28% | 股票型 | 主基金 |
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