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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 3.31% | 88.72% | 20.17% | -26.02% |
沪深300 | -- | -- | -- | -7.68% | 29.57% | 33.59% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | -- | 10084/21070 | 824/18124 | 6154/15036 | 12064/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-07 | 392.37 | 392.37 | 5.62% |
2021-06 | 371.49 | 371.49 | -1.07% |
2021-05 | 375.49 | 375.49 | 1.74% |
2021-04 | 369.06 | 369.06 | 1.32% |
2021-03 | 364.24 | 364.24 | -3.83% |
2021-02 | 378.75 | 378.75 | -4.67% |
2021-01 | 397.32 | 397.32 | 4.62% |
2020-12 | 379.79 | 379.79 | 16.22% |
2020-11 | 326.79 | 326.79 | 2.75% |
2020-10 | 318.03 | 318.03 | 3.48% |
2020-09 | 307.33 | 307.33 | -6.11% |
2020-08 | 327.34 | 327.34 | -2.88% |
2020-07 | 337.04 | 337.04 | 14.45% |
2020-06 | 294.48 | 294.48 | 16.28% |
2020-05 | 253.26 | 253.26 | 11.51% |
2020-04 | 227.11 | 227.11 | 9.58% |
2020-03 | 207.26 | 207.26 | -10.31% |
2020-02 | 231.08 | 231.08 | 4.86% |
2020-01 | 220.37 | 220.37 | 6.89% |
2019-12 | 206.17 | 206.17 | 5.29% |
2019-11 | 195.82 | 195.82 | -3.57% |
2019-10 | 203.06 | 203.06 | 3.37% |
2019-09 | 196.44 | 196.44 | -1.09% |
2019-08 | 198.60 | 198.60 | 4.32% |
2019-07 | 190.37 | 190.37 | 1.88% |
2019-06 | 186.85 | 186.85 | 3.54% |
2019-05 | 180.46 | 180.46 | -5.74% |
2019-04 | 191.45 | 191.45 | -4.25% |
2019-03 | 199.94 | 199.94 | 4.19% |
2019-02 | 191.90 | 191.90 | 10.62% |
2019-01 | 173.48 | 173.48 | 3.59% |
2018-12 | 167.47 | 167.47 | -3.92% |
2018-11 | 174.30 | 174.30 | -3.27% |
2018-10 | 180.19 | 180.19 | -5.75% |
2018-09 | 191.19 | 191.19 | -0.75% |
2018-08 | 192.63 | 192.63 | -5.36% |
2018-07 | 203.53 | 203.53 | -0.50% |
2018-06 | 204.56 | 204.56 | -4.33% |
2018-05 | 213.81 | 213.81 | -1.43% |
2018-04 | 216.91 | 216.91 | -3.37% |
2018-03 | 224.48 | 224.48 | 0.34% |
2018-02 | 223.72 | 223.72 | -1.16% |
2018-01 | 226.34 | 226.34 | -0.01% |
2017-12 | 226.36 | 226.36 | 2.28% |
2017-11 | 221.32 | 221.32 | -4.24% |
2017-10 | 231.11 | 231.11 | -0.19% |
2017-09 | 231.54 | 231.54 | 3.36% |
2017-08 | 224.01 | 224.01 | 2.95% |
2017-07 | 217.60 | 217.60 | -3.67% |
2017-06 | 225.88 | 225.88 | 6.67% |
2017-05 | 211.75 | 211.75 | -6.59% |
2017-04 | 226.70 | 226.70 | 0.51% |
2017-03 | 225.56 | 225.56 | 3.56% |
2017-02 | 217.80 | 217.80 | 7.55% |
2017-01 | 202.51 | 202.51 | -2.24% |
2016-12 | 207.15 | 207.15 | -4.42% |
2016-11 | 216.74 | 216.74 | 0.42% |
2016-10 | 215.83 | 215.83 | 1.04% |
2016-09 | 213.60 | 213.60 | 0.21% |
2016-08 | 213.16 | 213.16 | 0.15% |
2016-07 | 212.84 | 212.84 | 2.77% |
2016-06 | 207.11 | 207.11 | 0.58% |
2016-05 | 205.91 | 205.91 | -1.64% |
2016-04 | 209.35 | 209.35 | 2.37% |
2016-03 | 204.51 | 204.51 | 2.39% |
2016-02 | 199.73 | 199.73 | -0.35% |
2016-01 | 200.43 | 200.43 | -19.96% |
2015-12 | 250.42 | 250.42 | 6.88% |
2015-11 | 234.31 | 234.31 | 8.16% |
2015-10 | 216.64 | 216.64 | 6.06% |
2015-09 | 204.27 | 204.27 | 0.91% |
2015-08 | 202.43 | 202.43 | -11.31% |
2015-07 | 228.25 | 228.25 | -7.30% |
2015-06 | 246.22 | 246.22 | -17.43% |
2015-05 | 298.18 | 298.18 | 17.99% |
2015-04 | 252.71 | 252.71 | 4.43% |
2015-03 | 241.98 | 241.98 | 23.30% |
2015-02 | 196.26 | 196.26 | 7.30% |
2015-01 | 182.91 | 182.91 | 3.09% |
2014-12 | 177.42 | 177.42 | 0.73% |
2014-11 | 176.13 | 176.13 | 2.35% |
2014-10 | 172.09 | 172.09 | 5.67% |
2014-09 | 162.86 | 162.86 | 5.72% |
2014-08 | 154.05 | 154.05 | 10.32% |
2014-07 | 139.64 | 139.64 | 3.16% |
2014-06 | 135.36 | 135.36 | 2.51% |
2014-05 | 132.04 | 132.04 | -0.02% |
2014-04 | 132.07 | 132.07 | -2.37% |
2014-03 | 135.28 | 135.28 | -7.19% |
2014-02 | 145.76 | 145.76 | -2.53% |
2014-01 | 149.55 | 149.55 | 1.96% |
2013-12 | 146.68 | 146.68 | -0.38% |
2013-11 | 147.24 | 147.24 | 5.34% |
2013-10 | 139.78 | 139.78 | -3.65% |
2013-09 | 145.08 | 145.08 | 6.11% |
2013-08 | 136.73 | 136.73 | -0.93% |
2013-07 | 138.01 | 138.01 | 6.09% |
2013-06 | 130.09 | 130.09 | -7.22% |
2013-05 | 140.22 | 140.22 | 5.34% |
2013-04 | 133.11 | 133.11 | 4.83% |
2013-03 | 126.98 | 126.98 | 0.31% |
2013-02 | 126.59 | 126.59 | 4.40% |
2013-01 | 121.25 | 121.25 | 8.12% |
2012-12 | 112.14 | 112.14 | 5.15% |
2012-11 | 106.65 | 106.65 | -5.55% |
2012-10 | 112.92 | 112.92 | 2.19% |
2012-09 | 110.50 | 110.50 | 2.24% |
2012-08 | 108.08 | 108.08 | 0.63% |
2012-07 | 107.40 | 107.40 | 4.31% |
2012-06 | 102.96 | 102.96 | 4.13% |
2012-05 | 98.88 | 98.88 | 3.05% |
2012-04 | 95.95 | 95.95 | 2.45% |
2012-03 | 93.66 | 93.66 | -3.69% |
2012-02 | 97.25 | 97.25 | 4.59% |
2012-01 | 92.98 | 92.98 | 0.37% |
2011-12 | 92.64 | 92.64 | -5.36% |
2011-11 | 97.89 | 97.89 | -2.02% |
2011-10 | 99.91 | 99.91 | 1.89% |
2011-09 | 98.06 | 98.06 | -5.30% |
2011-08 | 103.55 | 103.55 | -1.19% |
2011-07 | 104.80 | 104.80 | 2.80% |
2011-06 | 101.95 | 101.95 | -0.24% |
2011-05 | 102.20 | 102.20 | -2.03% |
2011-04 | 104.32 | 104.32 | -0.76% |
2011-03 | 105.12 | 105.12 | -2.61% |
2011-02 | 107.94 | 107.94 | 3.10% |
2011-01 | 104.69 | 104.69 | -9.59% |
2010-12 | 115.80 | 115.80 | 1.36% |
2010-11 | 114.25 | 114.25 | -0.35% |
2010-10 | 114.65 | 114.65 | 7.90% |
2010-09 | 106.26 | 106.26 | -1.39% |
2010-08 | 107.76 | 107.76 | 3.97% |
2010-07 | 103.65 | 103.65 | 6.52% |
2010-06 | 97.31 | 97.31 | -4.12% |
2010-05 | 101.49 | 101.49 | 1.32% |
2010-04 | 100.17 | 100.17 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-07-30 | 392.37 | 392.37 | 11.53% |
2021-07-23 | 404.46 | 404.46 | 8.8% |
2021-07-16 | 396.47 | 396.47 | 10.6% |
2021-07-09 | 391.83 | 391.83 | 11.65% |
2021-07-02 | 371.49 | 371.49 | 16.24% |
2021-06-25 | 376.91 | 376.91 | 15.01% |
2021-06-18 | 368.44 | 368.44 | 16.92% |
2021-06-11 | 367.60 | 367.60 | 17.11% |
2021-06-04 | 381.83 | 381.83 | 13.91% |
2021-05-28 | 375.49 | 375.49 | 15.33% |
2021-05-25 | 378.06 | 378.06 | 14.76% |
2021-05-21 | 369.28 | 369.28 | 16.74% |
2021-05-14 | 359.49 | 359.49 | 18.94% |
2021-05-07 | 351.74 | 351.74 | 20.69% |
2021-04-30 | 369.06 | 369.06 | 16.78% |
2021-04-23 | 354.95 | 354.95 | 19.97% |
2021-04-16 | 341.76 | 341.76 | 22.94% |
2021-04-09 | 361.07 | 361.07 | 18.59% |
2021-04-02 | 364.24 | 364.24 | 17.87% |
2021-03-26 | 356.11 | 356.11 | 19.7% |
2021-03-19 | 356.78 | 356.78 | 19.55% |
2021-03-12 | 356.46 | 356.46 | 19.63% |
2021-03-05 | 374.93 | 374.93 | 15.46% |
2021-02-26 | 378.75 | 378.75 | 14.6% |
2021-02-19 | 420.15 | 420.15 | 5.26% |
2021-02-10 | 425.80 | 425.80 | 3.99% |
2021-02-05 | 400.26 | 400.26 | 9.75% |
2021-01-29 | 397.32 | 397.32 | 10.41% |
2021-01-25 | 431.80 | 431.80 | 2.64% |
2021-01-22 | 443.50 | 443.50 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
22.94%
| 0.57 | 0.77 |
近2年 |
22.94%
| 1.42 | 1.84 |
近3年 |
22.94%
| 0.88 | 1.23 |
近4年 |
30.96%
| 0.63 | 0.89 |
近5年 |
30.96%
| 0.55 | 0.77 |
成立以来 |
47.75%
| 0.56 | 0.77 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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