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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.49% | -1.55% | -4.08% | -18.78% | 44.30% | 2.12% | -0.10% |
沪深300 | 1.30% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% | -25.31% |
同类排名 | 4589/13264 | 7351/17710 | 6625/20520 | 19633/21070 | 4070/18124 | 11003/15036 | 3082/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 185.76 | 185.76 | 0.15% |
2024-03 | 185.49 | 185.49 | 0.71% |
2024-02 | 184.19 | 184.19 | 0.02% |
2024-01 | 184.16 | 184.16 | -0.37% |
2023-12 | 184.85 | 184.85 | -0.82% |
2023-11 | 186.37 | 186.37 | -0.01% |
2023-10 | 186.39 | 186.39 | 0.22% |
2023-09 | 185.98 | 185.98 | -0.41% |
2023-08 | 186.74 | 186.74 | -0.42% |
2023-07 | 187.53 | 187.53 | 0.28% |
2023-06 | 187.01 | 187.01 | 0.00% |
2023-05 | 187.01 | 187.01 | -0.21% |
2023-04 | 187.41 | 187.41 | -0.43% |
2023-03 | 188.21 | 188.21 | -0.10% |
2023-02 | 188.39 | 188.39 | -0.92% |
2023-01 | 190.14 | 190.14 | 1.27% |
2022-12 | 187.76 | 187.76 | 0.36% |
2022-11 | 187.09 | 187.09 | 1.23% |
2022-10 | 184.82 | 184.82 | -0.88% |
2022-09 | 186.47 | 186.47 | -0.35% |
2022-08 | 187.12 | 187.12 | -0.35% |
2022-07 | 187.77 | 187.77 | -2.90% |
2022-06 | 193.37 | 193.37 | 2.35% |
2022-05 | 188.93 | 188.93 | 0.17% |
2022-04 | 188.60 | 188.60 | 0.00% |
2022-03 | 188.60 | 188.60 | -1.98% |
2022-02 | 192.40 | 192.40 | -0.32% |
2022-01 | 193.01 | 193.01 | -1.39% |
2021-12 | 195.74 | 195.74 | -1.10% |
2021-11 | 197.91 | 197.91 | -1.69% |
2021-10 | 201.32 | 201.32 | -1.66% |
2021-09 | 204.71 | 204.71 | -1.31% |
2021-08 | 207.42 | 207.42 | -2.87% |
2021-07 | 213.54 | 213.54 | -5.28% |
2021-06 | 225.44 | 225.44 | 3.71% |
2021-05 | 217.38 | 217.38 | 2.00% |
2021-04 | 213.11 | 213.11 | -1.66% |
2021-03 | 216.70 | 216.70 | -4.23% |
2021-02 | 226.27 | 226.27 | -9.16% |
2021-01 | 249.08 | 249.08 | 3.35% |
2020-12 | 241.00 | 241.00 | 9.53% |
2020-11 | 220.03 | 220.03 | 3.85% |
2020-10 | 211.87 | 211.87 | 6.49% |
2020-09 | 198.96 | 198.96 | -0.97% |
2020-08 | 200.90 | 200.90 | 1.18% |
2020-07 | 198.56 | 198.56 | 8.96% |
2020-06 | 182.23 | 182.23 | 6.30% |
2020-05 | 171.43 | 171.43 | 0.32% |
2020-04 | 170.88 | 170.88 | 1.75% |
2020-03 | 167.94 | 167.94 | -2.21% |
2020-02 | 171.73 | 171.73 | 1.68% |
2020-01 | 168.90 | 168.90 | 1.10% |
2019-12 | 167.07 | 167.07 | 0.08% |
2019-11 | 166.94 | 166.94 | -0.35% |
2019-10 | 167.52 | 167.52 | -0.46% |
2019-09 | 168.29 | 168.29 | 0.07% |
2019-08 | 168.18 | 168.18 | 0.90% |
2019-07 | 166.68 | 166.68 | 0.34% |
2019-06 | 166.12 | 166.12 | 0.82% |
2019-05 | 164.77 | 164.77 | -2.28% |
2019-04 | 168.62 | 168.62 | 2.12% |
2019-03 | 165.12 | 165.12 | 0.41% |
2019-02 | 164.45 | 164.45 | 0.24% |
2019-01 | 164.05 | 164.05 | 0.31% |
2018-12 | 163.55 | 163.55 | -0.41% |
2018-11 | 164.23 | 164.23 | -0.22% |
2018-10 | 164.59 | 164.59 | 0.72% |
2018-09 | 163.41 | 163.41 | 0.02% |
2018-08 | 163.37 | 163.37 | -0.01% |
2018-07 | 163.39 | 163.39 | -0.10% |
2018-06 | 163.55 | 163.55 | 0.27% |
2018-05 | 163.11 | 163.11 | 0.11% |
2018-04 | 162.93 | 162.93 | 0.41% |
2018-03 | 162.27 | 162.27 | 0.44% |
2018-02 | 161.56 | 161.56 | -0.01% |
2018-01 | 161.58 | 161.58 | -1.30% |
2017-12 | 163.71 | 163.71 | -0.88% |
2017-11 | 165.16 | 165.16 | 14.46% |
2017-10 | 144.30 | 144.30 | -11.60% |
2017-09 | 163.23 | 163.23 | 2.90% |
2017-08 | 158.63 | 158.63 | 0.85% |
2017-07 | 157.30 | 157.30 | 0.04% |
2017-06 | 157.24 | 157.24 | 0.15% |
2017-05 | 157.00 | 157.00 | -1.22% |
2017-04 | 158.94 | 158.94 | -1.42% |
2017-03 | 161.23 | 161.23 | -1.33% |
2017-02 | 163.40 | 163.40 | -0.38% |
2017-01 | 164.03 | 164.03 | -1.75% |
2016-12 | 166.96 | 166.96 | -1.15% |
2016-11 | 168.90 | 168.90 | 0.44% |
2016-10 | 168.16 | 168.16 | -0.59% |
2016-09 | 169.15 | 169.15 | 1.91% |
2016-08 | 165.98 | 165.98 | -0.53% |
2016-07 | 166.87 | 166.87 | -0.64% |
2016-06 | 167.95 | 167.95 | 0.13% |
2016-05 | 167.74 | 167.74 | 0.52% |
2016-04 | 166.87 | 166.87 | -0.57% |
2016-03 | 167.83 | 167.83 | -0.34% |
2016-02 | 168.41 | 168.41 | 0.67% |
2016-01 | 167.29 | 167.29 | -3.51% |
2015-12 | 173.38 | 173.38 | -1.53% |
2015-11 | 176.07 | 176.07 | 11.29% |
2015-10 | 158.21 | 158.21 | 1.95% |
2015-09 | 155.18 | 155.18 | 1.55% |
2015-08 | 152.81 | 152.81 | -7.78% |
2015-07 | 165.71 | 165.71 | 5.85% |
2015-06 | 156.55 | 156.55 | -20.82% |
2015-05 | 197.72 | 197.72 | 10.05% |
2015-04 | 179.66 | 179.66 | 0.32% |
2015-03 | 179.09 | 179.09 | 12.18% |
2015-02 | 159.64 | 159.64 | 2.75% |
2015-01 | 155.36 | 155.36 | -3.64% |
2014-12 | 161.23 | 161.23 | 7.42% |
2014-11 | 150.10 | 150.10 | 2.67% |
2014-10 | 146.20 | 146.20 | 1.22% |
2014-09 | 144.44 | 144.44 | 8.30% |
2014-08 | 133.37 | 133.37 | 1.14% |
2014-07 | 131.87 | 131.87 | 1.68% |
2014-06 | 129.69 | 129.69 | 4.29% |
2014-05 | 124.35 | 124.35 | 1.13% |
2014-04 | 122.96 | 122.96 | 0.77% |
2014-03 | 122.02 | 122.02 | -5.73% |
2014-02 | 129.43 | 129.43 | 3.29% |
2014-01 | 125.31 | 125.31 | 1.56% |
2013-12 | 123.38 | 123.38 | -0.56% |
2013-11 | 124.08 | 124.08 | 4.42% |
2013-10 | 118.83 | 118.83 | -3.00% |
2013-09 | 122.51 | 122.51 | 5.72% |
2013-08 | 115.88 | 115.88 | -0.15% |
2013-07 | 116.05 | 116.05 | 10.25% |
2013-06 | 105.26 | 105.26 | -7.57% |
2013-05 | 113.88 | 113.88 | -0.13% |
2013-04 | 114.03 | 114.03 | 2.42% |
2013-03 | 111.34 | 111.34 | -4.43% |
2013-02 | 116.50 | 116.50 | 5.62% |
2013-01 | 110.30 | 110.30 | 11.36% |
2012-12 | 99.05 | 99.05 | 7.51% |
2012-11 | 92.13 | 92.13 | -3.43% |
2012-10 | 95.40 | 95.40 | 0.47% |
2012-09 | 94.95 | 94.95 | 4.09% |
2012-08 | 91.22 | 91.22 | -4.10% |
2012-07 | 95.12 | 95.12 | 0.45% |
2012-06 | 94.69 | 94.69 | -3.22% |
2012-05 | 97.84 | 97.84 | 1.57% |
2012-04 | 96.33 | 96.33 | 1.28% |
2012-03 | 95.11 | 95.11 | -4.36% |
2012-02 | 99.45 | 99.45 | 6.00% |
2012-01 | 93.82 | 93.82 | -0.77% |
2011-12 | 94.55 | 94.55 | -5.82% |
2011-11 | 100.39 | 100.39 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 185.76 | 185.76 | 28.25% |
2024-04-03 | 185.75 | 185.75 | 28.25% |
2024-03-29 | 185.49 | 185.49 | 28.35% |
2024-03-22 | 184.57 | 184.57 | 28.71% |
2024-03-15 | 184.25 | 184.25 | 28.83% |
2024-03-08 | 183.83 | 183.83 | 29% |
2024-03-01 | 184.19 | 184.19 | 28.86% |
2024-02-23 | 184.84 | 184.84 | 28.61% |
2024-02-08 | 184.45 | 184.45 | 28.76% |
2024-02-02 | 184.16 | 184.16 | 28.87% |
2024-01-26 | 184.26 | 184.26 | 28.83% |
2024-01-19 | 183.68 | 183.68 | 29.05% |
2024-01-12 | 184.79 | 184.79 | 28.62% |
2024-01-05 | 184.92 | 184.92 | 28.57% |
2023-12-29 | 184.85 | 184.85 | 28.6% |
2023-12-15 | 185.73 | 185.73 | 28.26% |
2023-12-08 | 185.65 | 185.65 | 28.29% |
2023-12-01 | 186.37 | 186.37 | 28.01% |
2023-11-24 | 186.38 | 186.38 | 28.01% |
2023-11-17 | 186.42 | 186.42 | 28% |
2023-11-10 | 186.47 | 186.47 | 27.98% |
2023-11-03 | 186.39 | 186.39 | 28.01% |
2023-10-27 | 185.88 | 185.88 | 28.2% |
2023-10-20 | 185.68 | 185.68 | 28.28% |
2023-10-13 | 186.09 | 186.09 | 28.12% |
2023-09-28 | 185.98 | 185.98 | 28.17% |
2023-09-22 | 186.25 | 186.25 | 28.06% |
2023-09-15 | 186.26 | 186.26 | 28.06% |
2023-09-08 | 186.61 | 186.61 | 27.92% |
2023-09-01 | 186.74 | 186.74 | 27.87% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.26%
| -2.94 | -4.04 |
近2年 |
5.26%
| -0.97 | -1.50 |
近3年 |
20.23%
| -1.33 | -1.66 |
近4年 |
29.05%
| 0.02 | 0.03 |
近5年 |
29.05%
| -0.01 | -0.01 |
成立以来 |
35.48%
| 0.21 | 0.26 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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