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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.90% | -4.47% | -6.14% | -1.11% | -1.08% | 15.71% | -19.48% |
沪深300 | 3.10% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | 2138/13264 | 8854/17710 | 7599/20520 | 13852/21070 | 15591/18124 | 7107/15036 | 10154/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 251.35 | 251.35 | -1.04% |
2024-02 | 254.00 | 254.00 | 5.82% |
2024-01 | 240.03 | 240.03 | 1.13% |
2023-12 | 237.35 | 237.35 | 0.03% |
2023-11 | 237.29 | 237.29 | -3.98% |
2023-10 | 247.13 | 247.13 | -5.26% |
2023-09 | 260.85 | 260.85 | -1.07% |
2023-08 | 263.68 | 263.68 | -6.01% |
2023-07 | 280.53 | 280.53 | 5.58% |
2023-06 | 265.70 | 265.70 | 1.56% |
2023-05 | 261.63 | 261.63 | -6.12% |
2023-04 | 278.68 | 278.68 | 7.08% |
2023-03 | 260.25 | 260.25 | 0.40% |
2023-02 | 259.21 | 259.21 | -0.91% |
2023-01 | 261.60 | 261.60 | 5.29% |
2022-12 | 248.46 | 248.46 | -1.68% |
2022-11 | 252.71 | 252.71 | 20.69% |
2022-10 | 209.38 | 209.38 | -8.00% |
2022-09 | 227.59 | 227.59 | -5.45% |
2022-08 | 240.72 | 240.72 | 1.07% |
2022-07 | 238.17 | 238.17 | -4.84% |
2022-06 | 250.29 | 250.29 | 1.99% |
2022-05 | 245.41 | 245.41 | -0.73% |
2022-04 | 247.21 | 247.21 | 1.22% |
2022-03 | 244.23 | 244.23 | -4.09% |
2022-02 | 254.64 | 254.64 | -3.80% |
2021-12 | 264.71 | 264.71 | 4.35% |
2021-11 | 253.67 | 253.67 | -2.36% |
2021-10 | 259.81 | 259.81 | -0.34% |
2021-09 | 260.69 | 260.69 | 1.32% |
2021-08 | 257.30 | 257.30 | 3.61% |
2021-07 | 248.34 | 248.34 | -5.37% |
2021-06 | 262.43 | 262.43 | -3.54% |
2021-05 | 272.07 | 272.07 | -0.88% |
2021-04 | 274.48 | 274.48 | -0.93% |
2021-03 | 277.05 | 277.05 | -3.05% |
2021-02 | 285.77 | 285.77 | 5.39% |
2021-01 | 271.15 | 271.15 | 1.29% |
2020-12 | 267.69 | 267.69 | -0.89% |
2020-11 | 270.10 | 270.10 | 8.36% |
2020-10 | 249.27 | 249.27 | -0.02% |
2020-09 | 249.32 | 249.32 | -4.38% |
2020-08 | 260.75 | 260.75 | 2.61% |
2020-07 | 254.11 | 254.11 | 7.77% |
2020-06 | 235.78 | 235.78 | 3.15% |
2020-05 | 228.59 | 228.59 | -3.72% |
2020-04 | 237.41 | 237.41 | 3.88% |
2020-03 | 228.54 | 228.54 | -7.14% |
2020-02 | 246.12 | 246.12 | -5.92% |
2020-01 | 261.60 | 261.60 | -3.33% |
2019-12 | 270.61 | 270.61 | 6.48% |
2019-11 | 254.13 | 254.13 | -2.72% |
2019-10 | 261.24 | 261.24 | 1.94% |
2019-09 | 256.27 | 256.27 | -1.80% |
2019-08 | 260.96 | 260.96 | -1.74% |
2019-07 | 265.58 | 265.58 | -3.45% |
2019-06 | 275.08 | 275.08 | 7.90% |
2019-05 | 254.95 | 254.95 | -7.95% |
2019-04 | 276.96 | 276.96 | 1.70% |
2019-03 | 272.34 | 272.34 | 1.16% |
2019-02 | 269.21 | 269.21 | 6.29% |
2019-01 | 253.28 | 253.28 | 8.30% |
2018-12 | 233.87 | 233.87 | -6.23% |
2018-11 | 249.40 | 249.40 | 0.79% |
2018-10 | 247.44 | 247.44 | -9.70% |
2018-09 | 274.03 | 274.03 | 6.86% |
2018-08 | 256.45 | 256.45 | -5.03% |
2018-07 | 270.04 | 270.04 | 1.10% |
2018-06 | 267.09 | 267.09 | -7.08% |
2018-05 | 287.45 | 287.45 | 9.37% |
2018-04 | 262.83 | 262.83 | -1.59% |
2018-03 | 267.09 | 267.09 | -4.35% |
2018-02 | 279.25 | 279.25 | -7.15% |
2018-01 | 300.76 | 300.76 | 3.55% |
2017-12 | 290.45 | 290.45 | 4.22% |
2017-11 | 278.68 | 278.68 | -4.30% |
2017-10 | 291.19 | 291.19 | 5.60% |
2017-09 | 275.76 | 275.76 | 1.99% |
2017-08 | 270.38 | 270.38 | 1.59% |
2017-07 | 266.15 | 266.15 | 2.22% |
2017-06 | 260.36 | 260.36 | 3.34% |
2017-05 | 251.94 | 251.94 | 4.97% |
2017-04 | 240.01 | 240.01 | -1.15% |
2017-03 | 242.81 | 242.81 | 0.96% |
2017-02 | 240.50 | 240.50 | 1.70% |
2017-01 | 236.49 | 236.49 | 1.65% |
2016-12 | 232.65 | 232.65 | -4.34% |
2016-11 | 243.20 | 243.20 | 5.61% |
2016-10 | 230.28 | 230.28 | 3.59% |
2016-09 | 222.29 | 222.29 | -1.60% |
2016-08 | 225.91 | 225.91 | 3.29% |
2016-07 | 218.71 | 218.71 | 5.26% |
2016-06 | 207.79 | 207.79 | 0.38% |
2016-05 | 207.01 | 207.01 | 0.06% |
2016-04 | 206.88 | 206.88 | -0.96% |
2016-03 | 208.88 | 208.88 | 11.67% |
2016-02 | 187.05 | 187.05 | -7.28% |
2016-01 | 201.74 | 201.74 | -10.15% |
2015-12 | 224.52 | 224.52 | 4.73% |
2015-11 | 214.39 | 214.39 | -1.48% |
2015-10 | 217.62 | 217.62 | 5.52% |
2015-09 | 206.24 | 206.24 | -3.73% |
2015-08 | 214.22 | 214.22 | -2.69% |
2015-07 | 220.14 | 220.14 | -13.29% |
2015-06 | 253.87 | 253.87 | 7.77% |
2015-05 | 235.57 | 235.57 | 10.62% |
2015-04 | 212.95 | 212.95 | 7.77% |
2015-03 | 197.60 | 197.60 | 11.35% |
2015-02 | 177.46 | 177.46 | 3.04% |
2015-01 | 172.23 | 172.23 | -2.94% |
2014-12 | 177.44 | 177.44 | 38.15% |
2014-11 | 128.44 | 128.44 | 17.07% |
2014-10 | 109.71 | 109.71 | 4.04% |
2014-09 | 105.45 | 105.45 | 7.57% |
2014-08 | 98.03 | 98.03 | -2.30% |
2014-07 | 100.34 | 100.34 | 13.55% |
2014-06 | 88.37 | 88.37 | 2.70% |
2014-05 | 86.05 | 86.05 | -0.60% |
2014-04 | 86.57 | 86.57 | 2.08% |
2014-03 | 84.81 | 84.81 | 2.46% |
2014-02 | 82.77 | 82.77 | -1.39% |
2014-01 | 83.94 | 83.94 | -9.57% |
2013-12 | 92.82 | 92.82 | -5.34% |
2013-11 | 98.06 | 98.06 | 6.60% |
2013-10 | 91.99 | 91.99 | -0.02% |
2013-09 | 92.01 | 92.01 | 4.91% |
2013-08 | 87.70 | 87.70 | 6.06% |
2013-07 | 82.69 | 82.69 | -0.43% |
2013-06 | 83.05 | 83.05 | -16.58% |
2013-05 | 99.56 | 99.56 | 3.30% |
2013-04 | 96.38 | 96.38 | -3.09% |
2013-03 | 99.45 | 99.45 | -4.63% |
2013-02 | 104.28 | 104.28 | -1.25% |
2013-01 | 105.60 | 105.60 | 6.55% |
2012-12 | 99.11 | 99.11 | 24.89% |
2012-11 | 79.36 | 79.36 | -5.50% |
2012-10 | 83.98 | 83.98 | 3.46% |
2012-09 | 81.17 | 81.17 | -2.76% |
2012-08 | 83.47 | 83.47 | -3.75% |
2012-07 | 86.72 | 86.72 | -3.84% |
2012-06 | 90.18 | 90.18 | -4.91% |
2012-05 | 94.84 | 94.84 | 1.81% |
2012-04 | 93.15 | 93.15 | -5.27% |
2012-03 | 98.33 | 98.33 | 2.07% |
2012-02 | 96.34 | 96.34 | 1.83% |
2012-01 | 94.61 | 94.61 | -2.36% |
2011-12 | 96.90 | 96.90 | -1.45% |
2011-11 | 98.33 | 98.33 | -1.40% |
2011-10 | 99.73 | 99.73 | -0.42% |
2011-09 | 100.15 | 100.15 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-29 | 251.35 | 251.35 | 16.43% |
2024-02-29 | 254.00 | 254.00 | 15.55% |
2024-01-31 | 240.03 | 240.03 | 20.19% |
2023-12-29 | 237.35 | 237.35 | 21.08% |
2023-11-30 | 237.29 | 237.29 | 21.1% |
2023-10-31 | 247.13 | 247.13 | 17.83% |
2023-09-28 | 260.85 | 260.85 | 13.27% |
2023-08-31 | 263.68 | 263.68 | 12.33% |
2023-07-31 | 280.53 | 280.53 | 6.73% |
2023-06-30 | 265.70 | 265.70 | 11.66% |
2023-05-31 | 261.63 | 261.63 | 13.01% |
2023-04-28 | 278.68 | 278.68 | 7.34% |
2023-03-31 | 260.25 | 260.25 | 13.47% |
2023-02-28 | 259.21 | 259.21 | 13.82% |
2023-01-31 | 261.60 | 261.60 | 13.02% |
2022-12-30 | 248.46 | 248.46 | 17.39% |
2022-11-30 | 252.71 | 252.71 | 15.98% |
2022-10-31 | 209.38 | 209.38 | 30.38% |
2022-09-30 | 227.59 | 227.59 | 24.33% |
2022-08-31 | 240.72 | 240.72 | 19.96% |
2022-07-29 | 238.17 | 238.17 | 20.81% |
2022-06-30 | 250.29 | 250.29 | 16.78% |
2022-05-31 | 245.41 | 245.41 | 18.4% |
2022-04-29 | 247.21 | 247.21 | 17.8% |
2022-03-31 | 244.23 | 244.23 | 18.8% |
2022-02-28 | 254.64 | 254.64 | 15.33% |
2021-12-31 | 264.71 | 264.71 | 11.99% |
2021-11-30 | 253.67 | 253.67 | 15.66% |
2021-10-29 | 259.81 | 259.81 | 13.62% |
2021-09-30 | 260.69 | 260.69 | 13.32% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
15.41%
| -0.34 | -0.63 |
近2年 |
16.35%
| 0.02 | 0.04 |
近3年 |
24.43%
| -0.27 | -0.61 |
近4年 |
26.73%
| 0.05 | 0.10 |
近5年 |
26.73%
| -0.19 | -0.41 |
成立以来 |
30.38%
| 0.30 | 0.63 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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