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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 华宝-塔晶狮王二号证券投资集合资金信

华宝-塔晶狮王二号证券投资集合资金信

股票型正在运行
0.6682
单位净值(2023-09-15)
-2.5%
年化收益
4.19%
近一年收益
复权净值：
0.6682
私募公司：
塔晶投资
基金经理：
冷再清
成立日期：
2007-10-08
夏普比率：
-0.03
备案编号：
SN7279
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

华宝-塔晶狮王二号证券投资集合资金信 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
18.64%
25.43%
26.94%
41.08%
7.92%
-31.45%
沪深300
--
-4.21%
-21.63%
-6.21%
30.97%
33.59%
-25.31%
同类排名
--
1336/17701
530/20520
3074/21066
4575/18125
9051/15036
13052/14513
四分位

华宝-塔晶狮王二号证券投资集合资金信 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-09
0.6682
0.6682
3.01%
2023-08
0.6487
0.6487
0.64%
2023-07
0.6446
0.6446
4.73%
2023-06
0.6155
0.6155
-0.47%
2023-05
0.6184
0.6184
-4.39%
2023-04
0.6468
0.6468
1.84%
2023-03
0.6351
0.6351
1.70%
2023-02
0.6245
0.6245
-0.27%
2023-01
0.6262
0.6262
11.19%
2022-12
0.5632
0.5632
-8.78%
2022-11
0.6174
0.6174
3.57%
2022-10
0.5961
0.5961
-4.36%
2022-09
0.6233
0.6233
2.57%
2022-08
0.6077
0.6077
8.23%
2022-07
0.5615
0.5615
-0.97%
2022-06
0.5670
0.5670
2.14%
2022-05
0.5551
0.5551
3.49%
2022-04
0.5364
0.5364
-5.71%
2022-03
0.5689
0.5689
10.15%
2022-02
0.5165
0.5165
16.54%
2022-01
0.4432
0.4432
-1.29%
2021-12
0.4490
0.4490
-3.34%
2021-11
0.4645
0.4645
-1.92%
2021-10
0.4736
0.4736
-9.22%
2021-09
0.5217
0.5217
2.72%
2021-08
0.5079
0.5079
14.81%
2021-07
0.4424
0.4424
5.99%
2021-06
0.4174
0.4174
-0.38%
2021-05
0.4190
0.4190
9.80%
2021-04
0.3816
0.3816
2.69%
2021-03
0.3716
0.3716
1.56%
2021-02
0.3659
0.3659
12.86%
2021-01
0.3242
0.3242
-8.34%
2020-12
0.3537
0.3537
3.75%
2020-11
0.3409
0.3409
4.16%
2020-10
0.3273
0.3273
0.71%
2020-09
0.3250
0.3250
-12.73%
2020-08
0.3724
0.3724
-2.08%
2020-07
0.3803
0.3803
31.87%
2020-06
0.2884
0.2884
4.15%
2020-05
0.2769
0.2769
0.54%
2020-04
0.2754
0.2754
8.38%
2020-03
0.2541
0.2541
-4.40%
2020-02
0.2658
0.2658
14.32%
2020-01
0.2325
0.2325
-12.86%
2019-12
0.2668
0.2668
16.20%
2019-11
0.2296
0.2296
-3.45%
2019-10
0.2378
0.2378
-7.11%
2019-09
0.2560
0.2560
-14.41%
2019-08
0.2991
0.2991
8.84%
2019-07
0.2748
0.2748
-7.69%
2019-06
0.2977
0.2977
11.17%
2019-05
0.2678
0.2678
2.37%
2019-04
0.2616
0.2616
-3.18%
2019-03
0.2702
0.2702
0.33%
2019-02
0.2693
0.2693
16.33%
2019-01
0.2315
0.2315
-0.34%
2018-12
0.2323
0.2323
-1.11%
2018-11
0.2349
0.2349
-3.85%
2018-10
0.2443
0.2443
2.60%
2018-09
0.2381
0.2381
-1.37%
2018-08
0.2414
0.2414
-2.86%
2018-07
0.2485
0.2485
-6.08%
2018-06
0.2646
0.2646
-12.15%
2018-05
0.3012
0.3012
-1.67%
2018-04
0.3063
0.3063
-3.92%
2018-03
0.3188
0.3188
2.41%
2018-02
0.3113
0.3113
-7.07%
2018-01
0.3350
0.3350
-1.15%
2017-12
0.3389
0.3389
4.66%
2017-11
0.3238
0.3238
-2.38%
2017-10
0.3317
0.3317
-9.89%
2017-09
0.3681
0.3681
-8.25%
2017-08
0.4012
0.4012
7.56%
2017-07
0.3730
0.3730
8.56%
2017-06
0.3436
0.3436
10.80%
2017-05
0.3101
0.3101
-11.78%
2017-04
0.3515
0.3515
-6.14%
2017-03
0.3745
0.3745
-4.85%
2017-02
0.3936
0.3936
-1.40%
2017-01
0.3992
0.3992
4.64%
2016-12
0.3815
0.3815
-11.32%
2016-11
0.4302
0.4302
7.77%
2016-10
0.3992
0.3992
4.04%
2016-09
0.3837
0.3837
-4.58%
2016-08
0.4021
0.4021
4.63%
2016-07
0.3843
0.3843
-0.34%
2016-06
0.3856
0.3856
-2.03%
2016-05
0.3936
0.3936
7.63%
2016-04
0.3657
0.3657
1.39%
2016-03
0.3607
0.3607
15.17%
2016-02
0.3132
0.3132
8.41%
2016-01
0.2889
0.2889
-30.45%
2015-12
0.4154
0.4154
5.94%
2015-11
0.3921
0.3921
5.69%
2015-10
0.3710
0.3710
14.72%
2015-09
0.3234
0.3234
-4.97%
2015-08
0.3403
0.3403
-19.30%
2015-07
0.4217
0.4217
-6.95%
2015-06
0.4532
0.4532
-24.34%
2015-05
0.5990
0.5990
-0.98%
2015-04
0.6049
0.6049
7.52%
2015-03
0.5626
0.5626
17.58%
2015-02
0.4785
0.4785
5.72%
2015-01
0.4526
0.4526
-5.67%
2014-12
0.4798
0.4798
27.78%
2014-11
0.3755
0.3755
14.13%
2014-10
0.3290
0.3290
1.11%
2014-09
0.3254
0.3254
2.65%
2014-08
0.3170
0.3170
1.73%
2014-07
0.3116
0.3116
12.90%
2014-06
0.2760
0.2760
1.14%
2014-05
0.2729
0.2729
0.78%
2014-04
0.2708
0.2708
-0.77%
2014-03
0.2729
0.2729
-3.53%
2014-02
0.2829
0.2829
-2.55%
2014-01
0.2903
0.2903
-2.52%
2013-12
0.2978
0.2978
-8.37%
2013-11
0.3250
0.3250
1.63%
2013-10
0.3198
0.3198
-5.36%
2013-09
0.3379
0.3379
-0.32%
2013-08
0.3390
0.3390
7.69%
2013-07
0.3148
0.3148
8.10%
2013-06
0.2912
0.2912
-23.41%
2013-05
0.3802
0.3802
5.29%
2013-04
0.3611
0.3611
-5.67%
2013-03
0.3828
0.3828
-11.29%
2013-02
0.4315
0.4315
-5.52%
2013-01
0.4567
0.4567
1.49%
2012-12
0.4500
0.4500
21.56%
2012-11
0.3702
0.3702
-12.67%
2012-10
0.4239
0.4239
-6.32%
2012-09
0.4525
0.4525
7.97%
2012-08
0.4191
0.4191
-5.97%
2012-07
0.4457
0.4457
-8.07%
2012-06
0.4848
0.4848
-13.46%
2012-05
0.5602
0.5602
9.50%
2012-04
0.5116
0.5116
4.26%
2012-03
0.4907
0.4907
-3.67%
2012-02
0.5094
0.5094
13.23%
2012-01
0.4499
0.4499
16.25%
2011-12
0.3870
0.3870
-15.37%
2011-11
0.4573
0.4573
-7.32%
2011-10
0.4934
0.4934
-3.25%
2011-09
0.5100
0.5100
-17.36%
2011-08
0.6171
0.6171
-7.37%
2011-07
0.6662
0.6662
-0.19%
2011-06
0.6675
0.6675
1.92%
2011-05
0.6549
0.6549
-2.41%
2011-04
0.6711
0.6711
-7.78%
2011-03
0.7277
0.7277
3.75%
2011-02
0.7014
0.7014
11.05%
2011-01
0.6316
0.6316
-13.47%
2010-12
0.7299
0.7299
9.05%
2010-11
0.6693
0.6693
-13.52%
2010-10
0.7739
0.7739
43.98%
2010-09
0.5375
0.5375
7.67%
2010-08
0.4992
0.4992
-1.32%
2010-07
0.5059
0.5059
-0.10%
2010-06
0.5064
0.5064
-0.08%
2010-05
0.5068
0.5068
-0.08%
2010-04
0.5072
0.5072
-3.59%
2010-03
0.5261
0.5261
1.13%
2010-02
0.5202
0.5202
-0.99%
2010-01
0.5254
0.5254
-15.37%
2009-12
0.6208
0.6208
-0.21%
2009-11
0.6221
0.6221
10.71%
2009-10
0.5619
0.5619
1.17%
2009-09
0.5554
0.5554
-9.17%
2009-08
0.6115
0.6115
0.30%
2009-07
0.6097
0.6097
2.13%
2009-06
0.5970
0.5970
0.88%
2009-05
0.5918
0.5918
-0.39%
2009-04
0.5941
0.5941
0.20%
2009-03
0.5929
0.5929
0.87%
2009-02
0.5878
0.5878
-2.05%
2009-01
0.6001
0.6001
0.62%
2008-12
0.5964
0.5964
2.28%
2008-11
0.5831
0.5831
2.26%
2008-10
0.5702
0.5702
-14.49%
2008-09
0.6668
0.6668
-8.56%
2008-08
0.7292
0.7292
-7.85%
2008-07
0.7913
0.7913
-0.69%
2008-06
0.7968
0.7968
-4.41%
2008-05
0.8336
0.8336
-6.25%
2008-04
0.8892
0.8892
9.00%
2008-03
0.8158
0.8158
-15.59%
2008-02
0.9665
0.9665
0.79%
2008-01
0.9589
0.9589
-5.47%
2007-12
1.0144
1.0144
10.45%
2007-11
0.9184
0.9184
-8.17%
2007-10
1.0001
1.0001
0.00%

华宝-塔晶狮王二号证券投资集合资金信 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-09-15
0.6682
0.6682
40.34%
2023-09-08
0.6457
0.6457
42.35%
2023-09-01
0.6487
0.6487
42.08%
2023-08-25
0.6424
0.6424
42.64%
2023-08-18
0.6186
0.6186
44.77%
2023-08-11
0.6411
0.6411
42.76%
2023-08-04
0.6524
0.6524
41.75%
2023-07-28
0.6446
0.6446
42.45%
2023-07-21
0.6465
0.6465
42.28%
2023-07-14
0.6431
0.6431
42.58%
2023-07-07
0.6085
0.6085
45.67%
2023-06-30
0.6155
0.6155
45.04%
2023-06-16
0.6230
0.6230
44.38%
2023-06-09
0.6208
0.6208
44.57%
2023-06-02
0.6184
0.6184
44.79%
2023-05-26
0.6226
0.6226
44.41%
2023-05-19
0.6518
0.6518
41.8%
2023-05-12
0.6456
0.6456
42.36%
2023-05-05
0.6431
0.6431
42.58%
2023-04-28
0.6468
0.6468
42.25%
2023-04-21
0.6437
0.6437
42.53%
2023-04-14
0.6413
0.6413
42.74%
2023-04-07
0.6379
0.6379
43.04%
2023-03-31
0.6351
0.6351
43.29%
2023-03-24
0.6187
0.6187
44.76%
2023-03-17
0.6077
0.6077
45.74%
2023-03-10
0.6085
0.6085
45.67%
2023-03-03
0.6245
0.6245
44.24%
2023-02-24
0.6263
0.6263
44.08%
2023-02-17
0.5914
0.5914
47.2%

华宝-塔晶狮王二号证券投资集合资金信 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
12.25%
0.34
0.53
近2年
18.09%
0.41
0.69
近3年
20.79%
0.81
1.42
近4年
25.65%
0.71
1.15
近5年
25.65%
0.74
1.19
成立以来
80.27%
-0.03
-0.04

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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