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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2015-12 | 160.50 | 160.50 | -0.01% |
2015-11 | 160.51 | 160.51 | 3.84% |
2015-10 | 154.57 | 154.57 | 1.67% |
2015-09 | 152.03 | 152.03 | -2.17% |
2015-08 | 155.41 | 155.41 | -15.35% |
2015-07 | 183.59 | 183.59 | -4.74% |
2015-06 | 192.72 | 192.72 | -3.63% |
2015-05 | 199.97 | 199.97 | 30.74% |
2015-04 | 152.95 | 152.95 | 1.78% |
2015-03 | 150.28 | 150.28 | 14.12% |
2015-02 | 131.69 | 131.69 | 11.91% |
2015-01 | 117.67 | 117.67 | 0.38% |
2014-12 | 117.22 | 117.22 | 2.82% |
2014-11 | 114.01 | 114.01 | 5.59% |
2014-10 | 107.97 | 107.97 | 0.81% |
2014-09 | 107.10 | 107.10 | 6.32% |
2014-08 | 100.73 | 100.73 | 3.11% |
2014-07 | 97.69 | 97.69 | 1.94% |
2014-06 | 95.83 | 95.83 | 3.10% |
2014-05 | 92.95 | 92.95 | -0.30% |
2014-04 | 93.23 | 93.23 | -4.10% |
2014-03 | 97.22 | 97.22 | -3.65% |
2014-02 | 100.90 | 100.90 | 1.34% |
2014-01 | 99.57 | 99.57 | 2.14% |
2013-12 | 97.48 | 97.48 | -0.69% |
2013-11 | 98.16 | 98.16 | -3.44% |
2013-10 | 101.66 | 101.66 | -1.75% |
2013-09 | 103.47 | 103.47 | 7.92% |
2013-08 | 95.88 | 95.88 | 0.44% |
2013-07 | 95.46 | 95.46 | 1.53% |
2013-06 | 94.02 | 94.02 | -0.73% |
2013-05 | 94.71 | 94.71 | 1.97% |
2013-04 | 92.88 | 92.88 | 0.93% |
2013-03 | 92.02 | 92.02 | -0.75% |
2013-02 | 92.72 | 92.72 | 2.85% |
2013-01 | 90.15 | 90.15 | 6.59% |
2012-12 | 84.58 | 84.58 | 3.77% |
2012-11 | 81.51 | 81.51 | -2.30% |
2012-10 | 83.43 | 83.43 | 1.69% |
2012-09 | 82.04 | 82.04 | 0.49% |
2012-08 | 81.64 | 81.64 | 0.95% |
2012-07 | 80.87 | 80.87 | -1.04% |
2012-06 | 81.72 | 81.72 | -1.58% |
2012-05 | 83.03 | 83.03 | -0.08% |
2012-04 | 83.10 | 83.10 | 1.30% |
2012-03 | 82.03 | 82.03 | -0.61% |
2012-02 | 82.53 | 82.53 | 3.75% |
2012-01 | 79.55 | 79.55 | -2.32% |
2011-12 | 81.44 | 81.44 | -2.43% |
2011-11 | 83.47 | 83.47 | 0.28% |
2011-10 | 83.24 | 83.24 | -0.64% |
2011-09 | 83.78 | 83.78 | -3.56% |
2011-08 | 86.87 | 86.87 | -2.75% |
2011-07 | 89.33 | 89.33 | 4.26% |
2011-06 | 85.68 | 85.68 | -3.57% |
2011-05 | 88.85 | 88.85 | -3.55% |
2011-04 | 92.12 | 92.12 | -2.58% |
2011-03 | 94.56 | 94.56 | -0.37% |
2011-02 | 94.91 | 94.91 | -2.44% |
2011-01 | 97.28 | 97.28 | -2.65% |
2010-12 | 99.93 | 99.93 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2015-12-01 | 160.50 | 160.50 | 20.26% |
2015-11-30 | 160.51 | 160.51 | 20.26% |
2015-11-19 | 155.41 | 155.41 | 22.79% |
2015-11-12 | 160.80 | 160.80 | 20.11% |
2015-11-05 | 160.80 | 160.80 | 20.11% |
2015-10-29 | 154.57 | 154.57 | 23.21% |
2015-10-22 | 154.57 | 154.57 | 23.21% |
2015-10-15 | 150.81 | 150.81 | 25.07% |
2015-10-08 | 150.81 | 150.81 | 25.07% |
2015-09-24 | 152.03 | 152.03 | 24.47% |
2015-09-17 | 155.41 | 155.41 | 22.79% |
2015-09-10 | 155.41 | 155.41 | 22.79% |
2015-09-02 | 155.41 | 155.41 | 22.79% |
2015-08-31 | 155.41 | 155.41 | 22.79% |
2015-08-27 | 159.50 | 159.50 | 20.76% |
2015-08-20 | 159.50 | 159.50 | 20.76% |
2015-08-13 | 166.32 | 166.32 | 17.37% |
2015-08-06 | 166.32 | 166.32 | 17.37% |
2015-07-30 | 183.59 | 183.59 | 8.79% |
2015-07-23 | 183.59 | 183.59 | 8.79% |
2015-07-16 | 192.72 | 192.72 | 4.25% |
2015-07-09 | 192.72 | 192.72 | 4.25% |
2015-07-02 | 192.72 | 192.72 | 4.25% |
2015-06-25 | 201.28 | 201.28 | 0% |
2015-06-18 | 199.97 | 199.97 | 0% |
2015-06-11 | 199.97 | 199.97 | 0% |
2015-06-04 | 199.97 | 199.97 | 0% |
2015-05-29 | 199.97 | 199.97 | 0% |
2015-05-28 | 178.74 | 178.74 | 0% |
2015-05-21 | 165.93 | 165.93 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
25.07%
| 1.29 | 2.50 |
近2年 |
25.07%
| 1.16 | 2.15 |
近3年 |
25.07%
| 1.17 | 1.85 |
近4年 |
25.07%
| 0.92 | 1.68 |
近5年 |
25.07%
| 0.52 | 0.94 |
成立以来 |
25.07%
| 0.52 | 0.94 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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