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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -9.06% | 1.22% | 25.82% | 16.90% | -14.65% |
沪深300 | -- | -- | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | 8909/20520 | 11301/21070 | 7297/18124 | 6830/15036 | 8449/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-12 | 303.09 | 303.09 | -0.32% |
2022-11 | 304.06 | 304.06 | -0.70% |
2022-10 | 306.21 | 306.21 | -0.93% |
2022-09 | 309.09 | 309.09 | -2.62% |
2022-08 | 317.40 | 317.40 | -3.09% |
2022-07 | 327.52 | 327.52 | -0.06% |
2022-06 | 327.72 | 327.72 | 9.10% |
2022-05 | 300.39 | 300.39 | 2.05% |
2022-04 | 294.35 | 294.35 | -5.23% |
2022-03 | 310.60 | 310.60 | -6.41% |
2022-02 | 331.89 | 331.89 | 3.40% |
2022-01 | 320.99 | 320.99 | -3.69% |
2021-12 | 333.30 | 333.30 | -6.87% |
2021-11 | 357.89 | 357.89 | -2.12% |
2021-10 | 365.63 | 365.63 | 5.29% |
2021-09 | 347.26 | 347.26 | -8.78% |
2021-08 | 380.70 | 380.70 | 0.81% |
2021-07 | 377.63 | 377.63 | 14.22% |
2021-06 | 330.63 | 330.63 | 7.03% |
2021-05 | 308.91 | 308.91 | -3.38% |
2021-04 | 319.73 | 319.73 | 2.40% |
2021-03 | 312.24 | 312.24 | -2.91% |
2021-02 | 321.61 | 321.61 | -5.80% |
2021-01 | 341.41 | 341.41 | 3.69% |
2020-12 | 329.27 | 329.27 | 16.94% |
2020-11 | 281.58 | 281.58 | -2.79% |
2020-10 | 289.67 | 289.67 | 3.59% |
2020-09 | 279.63 | 279.63 | -3.63% |
2020-08 | 290.16 | 290.16 | -5.25% |
2020-07 | 306.23 | 306.23 | 11.43% |
2020-06 | 274.83 | 274.83 | 7.00% |
2020-05 | 256.85 | 256.85 | -0.20% |
2020-04 | 257.36 | 257.36 | -0.19% |
2020-03 | 257.85 | 257.85 | -13.70% |
2020-02 | 298.79 | 298.79 | 9.52% |
2020-01 | 272.82 | 272.82 | 4.25% |
2019-12 | 261.70 | 261.70 | 6.88% |
2019-11 | 244.85 | 244.85 | -0.46% |
2019-10 | 245.98 | 245.98 | 1.25% |
2019-09 | 242.95 | 242.95 | 1.84% |
2019-08 | 238.56 | 238.56 | -1.80% |
2019-07 | 242.93 | 242.93 | -2.30% |
2019-06 | 248.64 | 248.64 | -1.32% |
2019-05 | 251.97 | 251.97 | -6.14% |
2019-04 | 268.46 | 268.46 | -0.53% |
2019-03 | 269.89 | 269.89 | 6.98% |
2019-02 | 252.29 | 252.29 | 10.64% |
2019-01 | 228.02 | 228.02 | 1.86% |
2018-12 | 223.86 | 223.86 | -0.18% |
2018-11 | 224.27 | 224.27 | 0.18% |
2018-10 | 223.86 | 223.86 | -1.59% |
2018-09 | 227.47 | 227.47 | 0.94% |
2018-08 | 225.36 | 225.36 | -1.52% |
2018-07 | 228.83 | 228.83 | 1.25% |
2018-06 | 226.00 | 226.00 | -3.88% |
2018-05 | 235.12 | 235.12 | -1.45% |
2018-04 | 238.58 | 238.58 | -1.17% |
2018-03 | 241.41 | 241.41 | -4.73% |
2018-02 | 253.39 | 253.39 | -11.48% |
2018-01 | 286.26 | 286.26 | 9.14% |
2017-12 | 262.29 | 262.29 | 0.57% |
2017-11 | 260.81 | 260.81 | -3.58% |
2017-10 | 270.49 | 270.49 | 3.51% |
2017-09 | 261.33 | 261.33 | 0.27% |
2017-08 | 260.63 | 260.63 | 3.75% |
2017-07 | 251.20 | 251.20 | 6.52% |
2017-06 | 235.83 | 235.83 | 4.69% |
2017-05 | 225.26 | 225.26 | 4.09% |
2017-04 | 216.41 | 216.41 | -1.94% |
2017-03 | 220.69 | 220.69 | -0.72% |
2017-02 | 222.30 | 222.30 | 1.92% |
2017-01 | 218.12 | 218.12 | 0.67% |
2016-12 | 216.66 | 216.66 | -7.26% |
2016-11 | 233.63 | 233.63 | -0.49% |
2016-10 | 234.77 | 234.77 | 0.94% |
2016-09 | 232.58 | 232.58 | -1.55% |
2016-08 | 236.25 | 236.25 | 0.15% |
2016-07 | 235.89 | 235.89 | -2.34% |
2016-06 | 241.53 | 241.53 | -0.07% |
2016-05 | 241.71 | 241.71 | 0.01% |
2016-04 | 241.68 | 241.68 | -0.62% |
2016-03 | 243.20 | 243.20 | 0.83% |
2016-02 | 241.21 | 241.21 | 0.09% |
2016-01 | 241.00 | 241.00 | -12.78% |
2015-12 | 276.32 | 276.32 | 1.75% |
2015-11 | 271.58 | 271.58 | 13.43% |
2015-10 | 239.42 | 239.42 | 1.36% |
2015-09 | 236.20 | 236.20 | -0.89% |
2015-08 | 238.33 | 238.33 | 0.05% |
2015-07 | 238.22 | 238.22 | -20.35% |
2015-06 | 299.09 | 299.09 | -6.22% |
2015-05 | 318.93 | 318.93 | 22.98% |
2015-04 | 259.33 | 259.33 | 8.72% |
2015-03 | 238.53 | 238.53 | 20.46% |
2015-02 | 198.01 | 198.01 | 15.12% |
2015-01 | 172.01 | 172.01 | 8.87% |
2014-12 | 158.00 | 158.00 | -6.48% |
2014-11 | 168.94 | 168.94 | 6.16% |
2014-10 | 159.14 | 159.14 | -0.26% |
2014-09 | 159.56 | 159.56 | 11.96% |
2014-08 | 142.52 | 142.52 | 1.04% |
2014-07 | 141.05 | 141.05 | 0.21% |
2014-06 | 140.75 | 140.75 | 4.84% |
2014-05 | 134.25 | 134.25 | 5.13% |
2014-04 | 127.70 | 127.70 | -1.56% |
2014-03 | 129.72 | 129.72 | -6.65% |
2014-02 | 138.96 | 138.96 | -1.35% |
2014-01 | 140.86 | 140.86 | 0.21% |
2013-12 | 140.57 | 140.57 | -4.44% |
2013-11 | 147.10 | 147.10 | 5.14% |
2013-10 | 139.91 | 139.91 | -9.05% |
2013-09 | 153.84 | 153.84 | 18.32% |
2013-08 | 130.02 | 130.02 | 3.59% |
2013-07 | 125.51 | 125.51 | -0.52% |
2013-06 | 126.16 | 126.16 | -4.56% |
2013-05 | 132.19 | 132.19 | 9.73% |
2013-04 | 120.47 | 120.47 | 1.89% |
2013-03 | 118.24 | 118.24 | -5.48% |
2013-02 | 125.09 | 125.09 | 2.36% |
2013-01 | 122.21 | 122.21 | 6.53% |
2012-12 | 114.72 | 114.72 | 8.05% |
2012-11 | 106.17 | 106.17 | -0.98% |
2012-10 | 107.22 | 107.22 | 0.19% |
2012-09 | 107.02 | 107.02 | 0.89% |
2012-08 | 106.08 | 106.08 | 1.69% |
2012-07 | 104.32 | 104.32 | -0.69% |
2012-06 | 105.05 | 105.05 | -1.59% |
2012-05 | 106.75 | 106.75 | 0.79% |
2012-04 | 105.91 | 105.91 | 1.23% |
2012-03 | 104.62 | 104.62 | -1.66% |
2012-02 | 106.39 | 106.39 | 6.55% |
2012-01 | 99.85 | 99.85 | -1.40% |
2011-12 | 101.27 | 101.27 | 0.35% |
2011-11 | 100.92 | 100.92 | -1.09% |
2011-10 | 102.03 | 102.03 | 1.23% |
2011-09 | 100.79 | 100.79 | -0.49% |
2011-08 | 101.29 | 101.29 | -0.75% |
2011-07 | 102.06 | 102.06 | 0.28% |
2011-06 | 101.77 | 101.77 | 0.38% |
2011-05 | 101.38 | 101.38 | 0.11% |
2011-04 | 101.27 | 101.27 | 3.05% |
2011-03 | 98.27 | 98.27 | -0.70% |
2011-02 | 98.96 | 98.96 | -1.04% |
2011-01 | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-12-30 | 303.09 | 303.09 | 21.5% |
2022-11-30 | 304.06 | 304.06 | 21.25% |
2022-10-31 | 306.21 | 306.21 | 20.69% |
2022-09-30 | 309.09 | 309.09 | 19.94% |
2022-08-31 | 317.40 | 317.40 | 17.79% |
2022-07-29 | 327.52 | 327.52 | 15.17% |
2022-06-30 | 327.72 | 327.72 | 15.12% |
2022-05-31 | 300.39 | 300.39 | 22.2% |
2022-04-29 | 294.35 | 294.35 | 23.76% |
2022-03-31 | 310.60 | 310.60 | 19.55% |
2022-02-28 | 331.89 | 331.89 | 14.04% |
2022-02-25 | 329.14 | 329.14 | 14.75% |
2022-02-18 | 325.56 | 325.56 | 15.68% |
2022-02-11 | 318.95 | 318.95 | 17.39% |
2022-01-28 | 320.99 | 320.99 | 16.86% |
2022-01-21 | 318.38 | 318.38 | 17.54% |
2022-01-14 | 323.03 | 323.03 | 16.33% |
2022-01-07 | 324.13 | 324.13 | 16.05% |
2021-12-31 | 333.30 | 333.30 | 13.67% |
2021-12-24 | 332.69 | 332.69 | 13.83% |
2021-12-17 | 341.61 | 341.61 | 11.52% |
2021-12-10 | 345.90 | 345.90 | 10.41% |
2021-12-03 | 352.16 | 352.16 | 8.79% |
2021-11-30 | 357.89 | 357.89 | 7.3% |
2021-11-26 | 351.49 | 351.49 | 8.96% |
2021-11-19 | 347.33 | 347.33 | 10.04% |
2021-11-12 | 353.84 | 353.84 | 8.35% |
2021-11-05 | 347.24 | 347.24 | 10.06% |
2021-10-29 | 365.63 | 365.63 | 5.3% |
2021-10-22 | 360.79 | 360.79 | 6.55% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.69%
| -0.83 | -1.56 |
近2年 |
23.76%
| -0.30 | -0.63 |
近3年 |
23.76%
| 0.19 | 0.38 |
近4年 |
23.76%
| 0.32 | 0.63 |
近5年 |
23.76%
| 0.09 | 0.17 |
成立以来 |
36.33%
| 0.40 | 0.67 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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