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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 0.13% | 11.75% | -4.04% | -6.09% |
沪深300 | -- | -- | -- | 5.45% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | -- | 822/1325 | 379/1209 | 1048/1130 | 961/1150 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-01 | 1.4294 | 1.4294 | 0.13% |
2020-12 | 1.4275 | 1.4275 | -0.18% |
2020-11 | 1.4301 | 1.4301 | -0.20% |
2020-10 | 1.4329 | 1.4329 | -0.08% |
2020-09 | 1.4340 | 1.4340 | -2.39% |
2020-08 | 1.4691 | 1.4691 | 0.38% |
2020-07 | 1.4636 | 1.4636 | 4.59% |
2020-06 | 1.3994 | 1.3994 | 2.46% |
2020-05 | 1.3658 | 1.3658 | 0.63% |
2020-04 | 1.3573 | 1.3573 | -0.42% |
2020-03 | 1.3630 | 1.3630 | 0.91% |
2020-02 | 1.3507 | 1.3507 | 1.59% |
2020-01 | 1.3296 | 1.3296 | 4.09% |
2019-12 | 1.2774 | 1.2774 | -0.84% |
2019-11 | 1.2882 | 1.2882 | -1.66% |
2019-10 | 1.3100 | 1.3100 | -0.42% |
2019-09 | 1.3155 | 1.3155 | -0.30% |
2019-08 | 1.3195 | 1.3195 | -1.44% |
2019-07 | 1.3388 | 1.3388 | -1.08% |
2019-06 | 1.3534 | 1.3534 | 0.42% |
2019-05 | 1.3477 | 1.3477 | -1.53% |
2019-04 | 1.3686 | 1.3686 | 1.21% |
2019-03 | 1.3523 | 1.3523 | 1.84% |
2019-02 | 1.3279 | 1.3279 | 0.19% |
2019-01 | 1.3254 | 1.3254 | -0.44% |
2018-12 | 1.3312 | 1.3312 | -0.20% |
2018-11 | 1.3339 | 1.3339 | 0.29% |
2018-10 | 1.3301 | 1.3301 | -1.13% |
2018-09 | 1.3453 | 1.3453 | -0.36% |
2018-08 | 1.3501 | 1.3501 | -0.95% |
2018-07 | 1.3630 | 1.3630 | -1.00% |
2018-06 | 1.3767 | 1.3767 | -1.76% |
2018-05 | 1.4014 | 1.4014 | -0.98% |
2018-04 | 1.4153 | 1.4153 | -1.18% |
2018-03 | 1.4322 | 1.4322 | 0.87% |
2018-02 | 1.4199 | 1.4199 | -0.33% |
2018-01 | 1.4246 | 1.4246 | 0.50% |
2017-12 | 1.4175 | 1.4175 | -1.68% |
2017-11 | 1.4417 | 1.4417 | -0.97% |
2017-10 | 1.4558 | 1.4558 | 0.21% |
2017-09 | 1.4527 | 1.4527 | -0.14% |
2017-08 | 1.4548 | 1.4548 | 0.47% |
2017-07 | 1.4480 | 1.4480 | -0.77% |
2017-06 | 1.4592 | 1.4592 | 0.30% |
2017-05 | 1.4548 | 1.4548 | -1.26% |
2017-04 | 1.4733 | 1.4733 | -0.60% |
2017-03 | 1.4822 | 1.4822 | -0.45% |
2017-02 | 1.4889 | 1.4889 | 0.46% |
2017-01 | 1.4821 | 1.4821 | -0.44% |
2016-12 | 1.4887 | 1.4887 | -0.47% |
2016-11 | 1.4957 | 1.4957 | -0.09% |
2016-10 | 1.4971 | 1.4971 | 0.16% |
2016-09 | 1.4947 | 1.4947 | 0.00% |
2016-08 | 1.4947 | 1.4947 | 0.26% |
2016-07 | 1.4908 | 1.4908 | 0.08% |
2016-06 | 1.4896 | 1.4896 | 0.33% |
2016-05 | 1.4847 | 1.4847 | 0.27% |
2016-04 | 1.4807 | 1.4807 | -0.11% |
2016-03 | 1.4824 | 1.4824 | 1.81% |
2016-02 | 1.4561 | 1.4561 | 1.02% |
2016-01 | 1.4414 | 1.4414 | -0.58% |
2015-12 | 1.4498 | 1.4498 | 0.97% |
2015-11 | 1.4359 | 1.4359 | 2.37% |
2015-10 | 1.4027 | 1.4027 | -0.80% |
2015-09 | 1.4140 | 1.4140 | -1.95% |
2015-08 | 1.4421 | 1.4421 | 0.65% |
2015-07 | 1.4328 | 1.4328 | -0.59% |
2015-06 | 1.4413 | 1.4413 | 9.65% |
2015-05 | 1.3145 | 1.3145 | 7.67% |
2015-04 | 1.2209 | 1.2209 | 5.75% |
2015-03 | 1.1545 | 1.1545 | 8.76% |
2015-02 | 1.0615 | 1.0615 | 2.32% |
2015-01 | 1.0374 | 1.0374 | 2.56% |
2014-12 | 1.0115 | 1.0115 | -17.21% |
2014-11 | 1.2218 | 1.2218 | -2.65% |
2014-10 | 1.2550 | 1.2550 | 0.57% |
2014-09 | 1.2479 | 1.2479 | 4.63% |
2014-08 | 1.1927 | 1.1927 | 2.66% |
2014-07 | 1.1618 | 1.1618 | 0.03% |
2014-06 | 1.1614 | 1.1614 | 1.77% |
2014-05 | 1.1412 | 1.1412 | 0.99% |
2014-04 | 1.1300 | 1.1300 | -0.76% |
2014-03 | 1.1387 | 1.1387 | -0.88% |
2014-02 | 1.1488 | 1.1488 | 3.50% |
2014-01 | 1.1099 | 1.1099 | 2.79% |
2013-12 | 1.0798 | 1.0798 | 1.22% |
2013-11 | 1.0668 | 1.0668 | 0.29% |
2013-10 | 1.0637 | 1.0637 | 0.57% |
2013-09 | 1.0577 | 1.0577 | -0.39% |
2013-08 | 1.0618 | 1.0618 | -1.75% |
2013-07 | 1.0807 | 1.0807 | 0.33% |
2013-06 | 1.0771 | 1.0771 | 2.03% |
2013-05 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% |
2013-04 | 1.0556 | 1.0556 | 0.65% |
2013-03 | 1.0488 | 1.0488 | -0.35% |
2013-02 | 1.0525 | 1.0525 | 1.75% |
2013-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.13% |
2012-12 | 1.0331 | 1.0331 | 1.49% |
2012-11 | 1.0179 | 1.0179 | -0.24% |
2012-10 | 1.0203 | 1.0203 | 0.52% |
2012-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.64% |
2012-08 | 1.0085 | 1.0085 | 1.24% |
2012-07 | 0.9961 | 0.9961 | -0.90% |
2012-06 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-01-08 | 1.4294 | 1.4294 | 4.66% |
2020-12-31 | 1.4275 | 1.4275 | 4.78% |
2020-12-25 | 1.4262 | 1.4262 | 4.87% |
2020-12-18 | 1.4275 | 1.4275 | 4.78% |
2020-12-11 | 1.4243 | 1.4243 | 5% |
2020-12-04 | 1.4438 | 1.4438 | 3.7% |
2020-11-30 | 1.4301 | 1.4301 | 4.61% |
2020-11-27 | 1.4397 | 1.4397 | 3.97% |
2020-11-20 | 1.4379 | 1.4379 | 4.09% |
2020-11-13 | 1.4366 | 1.4366 | 4.18% |
2020-11-06 | 1.4432 | 1.4432 | 3.74% |
2020-10-30 | 1.4329 | 1.4329 | 4.42% |
2020-10-23 | 1.4517 | 1.4517 | 3.17% |
2020-10-16 | 1.4660 | 1.4660 | 2.21% |
2020-10-09 | 1.4417 | 1.4417 | 3.84% |
2020-09-30 | 1.4340 | 1.4340 | 4.35% |
2020-09-25 | 1.4448 | 1.4448 | 3.63% |
2020-09-18 | 1.4839 | 1.4839 | 1.02% |
2020-09-11 | 1.4713 | 1.4713 | 1.86% |
2020-09-04 | 1.4758 | 1.4758 | 1.56% |
2020-08-31 | 1.4691 | 1.4691 | 2.01% |
2020-08-28 | 1.4727 | 1.4727 | 1.77% |
2020-08-21 | 1.4727 | 1.4727 | 1.77% |
2020-08-14 | 1.4664 | 1.4664 | 2.19% |
2020-08-07 | 1.4768 | 1.4768 | 1.49% |
2020-07-31 | 1.4636 | 1.4636 | 2.37% |
2020-07-24 | 1.4479 | 1.4479 | 3.42% |
2020-07-17 | 1.4468 | 1.4468 | 3.5% |
2020-07-10 | 1.4710 | 1.4710 | 1.88% |
2020-07-03 | 1.4133 | 1.4133 | 5.73% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.02%
| 0.78 | 1.27 |
近2年 |
8.42%
| 0.10 | 0.18 |
近3年 |
11.55%
| -0.45 | -0.77 |
近4年 |
14.79%
| -0.70 | -1.17 |
近5年 |
15.21%
| -0.61 | -0.96 |
成立以来 |
20.39%
| 0.19 | 0.25 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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