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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.07% | -15.61% | -13.89% | 9.36% | 25.64% | 32.76% | -11.44% |
沪深300 | 3.32% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% | -25.31% |
同类排名 | 5637/13442 | 13684/17635 | 11384/20485 | 7079/21039 | 7326/18109 | 3753/15026 | 7358/14510 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 398.64 | 398.64 | 0.52% |
2024-02 | 396.59 | 396.59 | 6.75% |
2024-01 | 371.52 | 371.52 | -4.87% |
2023-12 | 390.54 | 390.54 | -1.83% |
2023-11 | 397.80 | 397.80 | -3.72% |
2023-10 | 413.15 | 413.15 | -2.96% |
2023-09 | 425.74 | 425.74 | -2.32% |
2023-08 | 435.83 | 435.83 | 0.24% |
2023-07 | 434.80 | 434.80 | -0.43% |
2023-06 | 436.66 | 436.66 | 1.93% |
2023-05 | 428.40 | 428.40 | -0.42% |
2023-04 | 430.22 | 430.22 | -4.34% |
2023-03 | 449.73 | 449.73 | -2.96% |
2023-02 | 463.47 | 463.47 | -4.57% |
2023-01 | 485.69 | 485.69 | 4.95% |
2022-12 | 462.80 | 462.80 | -0.81% |
2022-11 | 466.57 | 466.57 | 2.12% |
2022-10 | 456.88 | 456.88 | 0.71% |
2022-09 | 453.67 | 453.67 | -3.72% |
2022-08 | 471.20 | 471.20 | -4.53% |
2022-07 | 493.57 | 493.57 | -2.23% |
2022-06 | 504.84 | 504.84 | 6.13% |
2022-05 | 475.68 | 475.68 | 5.58% |
2022-04 | 450.56 | 450.56 | -4.89% |
2022-03 | 473.72 | 473.72 | -6.70% |
2022-02 | 507.75 | 507.75 | 3.41% |
2022-01 | 491.02 | 491.02 | -8.64% |
2021-12 | 537.48 | 537.48 | -0.33% |
2021-11 | 539.24 | 539.24 | 4.60% |
2021-10 | 515.51 | 515.51 | 3.23% |
2021-09 | 499.38 | 499.38 | -2.09% |
2021-08 | 510.05 | 510.05 | 7.50% |
2021-07 | 474.46 | 474.46 | -0.49% |
2021-06 | 476.78 | 476.78 | -1.50% |
2021-05 | 484.05 | 484.05 | 1.20% |
2021-04 | 478.31 | 478.31 | 2.77% |
2021-03 | 465.42 | 465.42 | -5.60% |
2021-02 | 493.01 | 493.01 | -1.21% |
2021-01 | 499.04 | 499.04 | 1.54% |
2020-12 | 491.48 | 491.48 | 5.65% |
2020-11 | 465.20 | 465.20 | 3.30% |
2020-10 | 450.35 | 450.35 | 1.50% |
2020-09 | 443.70 | 443.70 | -7.70% |
2020-08 | 480.71 | 480.71 | 4.65% |
2020-07 | 459.33 | 459.33 | 11.38% |
2020-06 | 412.40 | 412.40 | 4.00% |
2020-05 | 396.55 | 396.55 | 2.43% |
2020-04 | 387.14 | 387.14 | 5.36% |
2020-03 | 367.46 | 367.46 | -5.16% |
2020-02 | 387.45 | 387.45 | -3.44% |
2020-01 | 401.25 | 401.25 | -0.79% |
2019-12 | 404.45 | 404.45 | 11.33% |
2019-11 | 363.30 | 363.30 | -0.19% |
2019-10 | 363.98 | 363.98 | 4.64% |
2019-09 | 347.84 | 347.84 | 1.23% |
2019-08 | 343.63 | 343.63 | 1.44% |
2019-07 | 338.76 | 338.76 | 1.77% |
2019-06 | 332.87 | 332.87 | 1.56% |
2019-05 | 327.77 | 327.77 | -3.30% |
2019-04 | 338.96 | 338.96 | -0.15% |
2019-03 | 339.47 | 339.47 | 6.02% |
2019-02 | 320.19 | 320.19 | 4.77% |
2019-01 | 305.61 | 305.61 | 3.72% |
2018-12 | 294.66 | 294.66 | -6.05% |
2018-11 | 313.64 | 313.64 | -1.19% |
2018-10 | 317.41 | 317.41 | -0.86% |
2018-09 | 320.17 | 320.17 | 0.83% |
2018-08 | 317.54 | 317.54 | -0.54% |
2018-07 | 319.25 | 319.25 | -2.29% |
2018-06 | 326.72 | 326.72 | -3.20% |
2018-05 | 337.51 | 337.51 | 0.52% |
2018-04 | 335.76 | 335.76 | -0.48% |
2018-03 | 337.37 | 337.37 | 1.32% |
2018-02 | 332.98 | 332.98 | -1.58% |
2018-01 | 338.33 | 338.33 | 1.69% |
2017-12 | 332.71 | 332.71 | 2.06% |
2017-11 | 326.01 | 326.01 | -2.24% |
2017-10 | 333.48 | 333.48 | 1.96% |
2017-09 | 327.06 | 327.06 | -0.54% |
2017-08 | 328.82 | 328.82 | 0.78% |
2017-07 | 326.26 | 326.26 | 0.77% |
2017-06 | 323.77 | 323.77 | 2.48% |
2017-05 | 315.95 | 315.95 | -0.61% |
2017-04 | 317.90 | 317.90 | -0.04% |
2017-03 | 318.02 | 318.02 | -0.06% |
2017-02 | 318.22 | 318.22 | 1.56% |
2017-01 | 313.34 | 313.34 | 1.17% |
2016-12 | 309.71 | 309.71 | -0.38% |
2016-11 | 310.90 | 310.90 | 2.48% |
2016-10 | 303.37 | 303.37 | 0.77% |
2016-09 | 301.06 | 301.06 | 0.64% |
2016-08 | 299.14 | 299.14 | -0.38% |
2016-07 | 300.29 | 300.29 | 4.03% |
2016-06 | 288.67 | 288.67 | 0.25% |
2016-05 | 287.96 | 287.96 | 2.09% |
2016-04 | 282.06 | 282.06 | 1.08% |
2016-03 | 279.06 | 279.06 | 0.89% |
2016-02 | 276.60 | 276.60 | 0.70% |
2016-01 | 274.67 | 274.67 | -10.05% |
2015-12 | 305.36 | 305.36 | -0.25% |
2015-11 | 306.14 | 306.14 | 3.63% |
2015-10 | 295.42 | 295.42 | 13.92% |
2015-09 | 259.32 | 259.32 | 4.95% |
2015-08 | 247.10 | 247.10 | -11.27% |
2015-07 | 278.48 | 278.48 | 7.48% |
2015-06 | 259.10 | 259.10 | 1.58% |
2015-05 | 255.08 | 255.08 | 19.93% |
2015-04 | 212.69 | 212.69 | 2.05% |
2015-03 | 208.41 | 208.41 | 13.56% |
2015-02 | 183.53 | 183.53 | 9.69% |
2015-01 | 167.32 | 167.32 | 6.22% |
2014-12 | 157.52 | 157.52 | 11.61% |
2014-11 | 141.13 | 141.13 | 3.01% |
2014-10 | 137.01 | 137.01 | 5.34% |
2014-09 | 130.07 | 130.07 | 6.77% |
2014-08 | 121.82 | 121.82 | 2.78% |
2014-07 | 118.53 | 118.53 | 3.09% |
2014-06 | 114.98 | 114.98 | -3.06% |
2014-05 | 118.61 | 118.61 | -0.31% |
2014-04 | 118.98 | 118.98 | -3.16% |
2014-03 | 122.86 | 122.86 | 5.04% |
2014-02 | 116.96 | 116.96 | -2.43% |
2014-01 | 119.87 | 119.87 | 1.78% |
2013-12 | 117.77 | 117.77 | 1.12% |
2013-11 | 116.46 | 116.46 | 3.81% |
2013-10 | 112.19 | 112.19 | -1.68% |
2013-09 | 114.11 | 114.11 | -1.28% |
2013-08 | 115.59 | 115.59 | 3.34% |
2013-07 | 111.85 | 111.85 | 1.41% |
2013-06 | 110.29 | 110.29 | -1.73% |
2013-05 | 112.23 | 112.23 | 2.88% |
2013-04 | 109.09 | 109.09 | -1.02% |
2013-03 | 110.21 | 110.21 | -0.97% |
2013-02 | 111.29 | 111.29 | -2.22% |
2013-01 | 113.82 | 113.82 | 8.84% |
2012-12 | 104.58 | 104.58 | 7.50% |
2012-11 | 97.28 | 97.28 | -2.50% |
2012-10 | 99.77 | 99.77 | 0.58% |
2012-09 | 99.19 | 99.19 | 0.57% |
2012-08 | 98.63 | 98.63 | -0.87% |
2012-07 | 99.50 | 99.50 | 0.60% |
2012-06 | 98.91 | 98.91 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 398.64 | 398.64 | 27.98% |
2024-03-08 | 390.81 | 390.81 | 29.39% |
2024-03-01 | 396.59 | 396.59 | 28.35% |
2024-02-23 | 397.19 | 397.19 | 28.24% |
2024-02-08 | 387.93 | 387.93 | 29.91% |
2024-02-02 | 371.52 | 371.52 | 32.88% |
2024-01-26 | 385.26 | 385.26 | 30.39% |
2024-01-19 | 382.66 | 382.66 | 30.86% |
2024-01-12 | 383.29 | 383.29 | 30.75% |
2024-01-05 | 383.60 | 383.60 | 30.69% |
2023-12-29 | 390.54 | 390.54 | 29.44% |
2023-12-22 | 384.48 | 384.48 | 30.53% |
2023-12-15 | 385.35 | 385.35 | 30.38% |
2023-12-08 | 387.90 | 387.90 | 29.92% |
2023-12-01 | 397.80 | 397.80 | 28.13% |
2023-11-24 | 406.12 | 406.12 | 26.62% |
2023-11-17 | 409.62 | 409.62 | 25.99% |
2023-11-10 | 412.17 | 412.17 | 25.53% |
2023-11-03 | 413.15 | 413.15 | 25.35% |
2023-10-27 | 408.32 | 408.32 | 26.23% |
2023-10-20 | 404.53 | 404.53 | 26.91% |
2023-10-13 | 420.22 | 420.22 | 24.08% |
2023-09-28 | 425.74 | 425.74 | 23.08% |
2023-09-22 | 429.79 | 429.79 | 22.35% |
2023-09-15 | 431.54 | 431.54 | 22.03% |
2023-09-08 | 433.99 | 433.99 | 21.59% |
2023-09-01 | 435.83 | 435.83 | 21.26% |
2023-08-25 | 430.53 | 430.53 | 22.21% |
2023-08-18 | 433.02 | 433.02 | 21.76% |
2023-08-11 | 435.30 | 435.30 | 21.35% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
17.95%
| -1.16 | -1.85 |
近2年 |
26.41%
| -0.83 | -1.41 |
近3年 |
32.88%
| -0.52 | -0.87 |
近4年 |
32.88%
| 0.05 | 0.08 |
近5年 |
32.88%
| 0.11 | 0.17 |
成立以来 |
32.88%
| 0.61 | 0.94 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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