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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | 24.49% | 3.58% | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | 24.55% | -0.17% | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-08 | 4.2889 | 4.2889 | 4.17% |
2020-07 | 4.1174 | 4.1174 | 10.48% |
2020-06 | 3.7267 | 3.7267 | 8.17% |
2020-05 | 3.4452 | 3.4452 | 2.66% |
2019-11 | 3.3559 | 3.3559 | -0.34% |
2019-10 | 3.3673 | 3.3673 | 4.79% |
2019-09 | 3.2134 | 3.2134 | -1.01% |
2019-08 | 3.2463 | 3.2463 | 0.20% |
2019-07 | 3.2399 | 3.2399 | 5.24% |
2017-05 | 3.0785 | 3.0785 | 3.10% |
2017-04 | 2.9860 | 2.9860 | 2.50% |
2017-03 | 2.9132 | 2.9132 | 6.20% |
2017-02 | 2.7431 | 2.7431 | 4.20% |
2017-01 | 2.6325 | 2.6325 | -0.20% |
2016-12 | 2.6378 | 2.6378 | -4.30% |
2016-11 | 2.7563 | 2.7563 | 1.20% |
2016-10 | 2.7236 | 2.7236 | -2.20% |
2016-09 | 2.7849 | 2.7849 | 3.60% |
2016-08 | 2.6881 | 2.6881 | 7.20% |
2016-07 | 2.5076 | 2.5076 | 3.70% |
2016-06 | 2.4181 | 2.4181 | -0.50% |
2016-05 | 2.4303 | 2.4303 | -2.80% |
2016-04 | 2.5003 | 2.5003 | -2.08% |
2016-03 | 2.5533 | 2.5533 | 11.90% |
2016-02 | 2.2817 | 2.2817 | -4.18% |
2016-01 | 2.3813 | 2.3813 | -19.95% |
2015-12 | 2.9747 | 2.9747 | 2.27% |
2015-11 | 2.9087 | 2.9087 | 4.41% |
2015-10 | 2.7858 | 2.7858 | 5.90% |
2015-09 | 2.6305 | 2.6305 | 3.00% |
2015-08 | 2.5539 | 2.5539 | 4.44% |
2015-07 | 2.4453 | 2.4453 | -28.51% |
2015-06 | 3.4206 | 3.4206 | -9.00% |
2015-05 | 3.7587 | 3.7587 | 9.40% |
2015-04 | 3.4357 | 3.4357 | 24.50% |
2015-03 | 2.7596 | 2.7596 | 4.80% |
2015-02 | 2.6332 | 2.6332 | 0.00% |
2015-01 | 2.6332 | 2.6332 | 2.90% |
2014-12 | 2.5590 | 2.5590 | 5.20% |
2014-11 | 2.4325 | 2.4325 | 0.00% |
2014-10 | 2.4325 | 2.4325 | 1.80% |
2014-09 | 2.3895 | 2.3895 | -0.70% |
2014-08 | 2.4063 | 2.4063 | 4.00% |
2014-07 | 2.3138 | 2.3138 | 6.80% |
2014-06 | 2.1664 | 2.1664 | 3.60% |
2014-05 | 2.0912 | 2.0912 | 3.30% |
2014-04 | 2.0244 | 2.0244 | -6.55% |
2014-03 | 2.1662 | 2.1662 | -5.92% |
2014-02 | 2.3025 | 2.3025 | 0.07% |
2014-01 | 2.3008 | 2.3008 | 2.26% |
2013-12 | 2.2500 | 2.2500 | 4.32% |
2013-11 | 2.1568 | 2.1568 | 5.20% |
2013-10 | 2.0502 | 2.0502 | 4.10% |
2013-09 | 1.9695 | 1.9695 | 1.90% |
2013-08 | 1.9328 | 1.9328 | -3.60% |
2013-07 | 2.0049 | 2.0049 | 2.80% |
2013-06 | 1.9503 | 1.9503 | -8.40% |
2013-05 | 2.1292 | 2.1292 | 11.40% |
2013-04 | 1.9113 | 1.9113 | 5.00% |
2013-03 | 1.8203 | 1.8203 | -4.00% |
2013-02 | 1.8961 | 1.8961 | 1.10% |
2013-01 | 1.8755 | 1.8755 | 8.60% |
2012-12 | 1.7270 | 1.7270 | 18.40% |
2012-11 | 1.4586 | 1.4586 | 10.80% |
2012-10 | 1.3164 | 1.3164 | 5.90% |
2012-09 | 1.2431 | 1.2431 | -1.10% |
2012-08 | 1.2569 | 1.2569 | 1.86% |
2012-07 | 1.2340 | 1.2340 | -3.22% |
2012-06 | 1.2751 | 1.2751 | 7.38% |
2012-05 | 1.1875 | 1.1875 | -1.07% |
2012-04 | 1.2003 | 1.2003 | 3.25% |
2012-03 | 1.1625 | 1.1625 | -4.23% |
2012-02 | 1.2139 | 1.2139 | 18.21% |
2012-01 | 1.0269 | 1.0269 | 4.73% |
2011-12 | 0.9805 | 0.9805 | -4.27% |
2011-11 | 1.0242 | 1.0242 | -3.19% |
2011-10 | 1.0579 | 1.0579 | 5.60% |
2011-09 | 1.0018 | 1.0018 | -4.16% |
2011-08 | 1.0453 | 1.0453 | -0.60% |
2011-07 | 1.0516 | 1.0516 | 1.11% |
2011-06 | 1.0401 | 1.0401 | 1.51% |
2011-05 | 1.0246 | 1.0246 | -2.94% |
2011-04 | 1.0556 | 1.0556 | 1.92% |
2011-03 | 1.0357 | 1.0357 | -1.46% |
2011-02 | 1.0510 | 1.0510 | 2.38% |
2011-01 | 1.0266 | 1.0266 | -1.84% |
2010-12 | 1.0458 | 1.0458 | 0.56% |
2010-11 | 1.0400 | 1.0400 | -0.73% |
2010-10 | 1.0477 | 1.0477 | 2.63% |
2010-09 | 1.0209 | 1.0209 | 5.48% |
2010-08 | 0.9679 | 0.9679 | 2.53% |
2010-07 | 0.9440 | 0.9440 | 1.05% |
2010-06 | 0.9342 | 0.9342 | 0.77% |
2010-05 | 0.9271 | 0.9271 | -2.68% |
2010-04 | 0.9526 | 0.9526 | -1.97% |
2010-03 | 0.9717 | 0.9717 | -0.78% |
2010-02 | 0.9793 | 0.9793 | -0.98% |
2010-01 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% |
2009-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-08-31 | 4.2889 | 4.2889 | 0% |
2020-07-31 | 4.1174 | 4.1174 | 0% |
2020-06-30 | 3.7267 | 3.7267 | 0.85% |
2020-05-29 | 3.4452 | 3.4452 | 8.34% |
2019-11-29 | 3.3559 | 3.3559 | 10.72% |
2019-10-31 | 3.3673 | 3.3673 | 10.41% |
2019-09-30 | 3.2134 | 3.2134 | 14.51% |
2019-08-30 | 3.2463 | 3.2463 | 13.63% |
2019-07-31 | 3.2399 | 3.2399 | 13.8% |
2017-05-15 | 3.0785 | 3.0785 | 18.1% |
2017-04-15 | 2.9860 | 2.9860 | 20.56% |
2017-03-15 | 2.9132 | 2.9132 | 22.49% |
2017-02-15 | 2.7431 | 2.7431 | 27.02% |
2017-01-15 | 2.6325 | 2.6325 | 29.96% |
2016-12-15 | 2.6378 | 2.6378 | 29.82% |
2016-11-15 | 2.7563 | 2.7563 | 26.67% |
2016-10-15 | 2.7236 | 2.7236 | 27.54% |
2016-09-15 | 2.7849 | 2.7849 | 25.91% |
2016-08-15 | 2.6881 | 2.6881 | 28.48% |
2016-07-15 | 2.5076 | 2.5076 | 33.29% |
2016-06-15 | 2.4181 | 2.4181 | 35.67% |
2016-05-15 | 2.4303 | 2.4303 | 35.34% |
2016-04-15 | 2.5003 | 2.5003 | 33.48% |
2016-03-31 | 2.5533 | 2.5533 | 32.07% |
2016-03-15 | 2.4441 | 2.4441 | 34.97% |
2016-02-29 | 2.2817 | 2.2817 | 39.3% |
2016-02-15 | 2.1841 | 2.1841 | 41.89% |
2016-01-29 | 2.3813 | 2.3813 | 36.65% |
2016-01-15 | 2.2799 | 2.2799 | 39.34% |
2015-12-31 | 2.9747 | 2.9747 | 20.86% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.01%
| -- | -- |
近4年 |
5.47%
| -- | -- |
近5年 |
26.58%
| -- | -- |
成立以来 |
41.89%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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