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乐瑞宏观配置基金

宏观对冲正在运行
5.6916
单位净值(2024-04-12)
19%
年化收益
3.07%
近一年收益
复权净值：
5.6916
私募公司：
乐瑞资产
基金经理：
唐毅亭
成立日期：
2014-04-16
夏普比率：
0.80
备案编号：
S20029
机构规模
:
100亿元以上
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

乐瑞宏观配置基金 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
17.76%
-4.39%
-12.59%
-4.48%
27.06%
18.49%
4.62%
沪深300
1.30%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
57/480
389/644
478/707
541/711
189/663
136/523
87/503
四分位

乐瑞宏观配置基金 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
5.6916
5.6916
5.81%
2024-03
5.3791
5.3791
5.28%
2024-02
5.1091
5.1091
4.26%
2024-01
4.9005
4.9005
1.39%
2023-12
4.8333
4.8333
1.31%
2023-11
4.7709
4.7709
-0.29%
2023-10
4.7849
4.7849
-1.35%
2023-09
4.8504
4.8504
-4.54%
2023-08
5.0812
5.0812
0.44%
2023-07
5.0587
5.0587
-3.81%
2023-06
5.2588
5.2588
-2.98%
2023-05
5.4201
5.4201
-0.09%
2023-04
5.4249
5.4249
-3.68%
2023-03
5.6319
5.6319
2.77%
2023-02
5.4803
5.4803
-1.20%
2023-01
5.5468
5.5468
9.72%
2022-12
5.0553
5.0553
-0.83%
2022-11
5.0975
5.0975
-2.86%
2022-10
5.2474
5.2474
-1.54%
2022-09
5.3294
5.3294
1.83%
2022-08
5.2335
5.2335
-2.52%
2022-07
5.3690
5.3690
-8.32%
2022-06
5.8563
5.8563
1.07%
2022-05
5.7945
5.7945
1.28%
2022-04
5.7213
5.7213
-0.36%
2022-03
5.7422
5.7422
1.67%
2022-02
5.6477
5.6477
1.16%
2022-01
5.5827
5.5827
-3.47%
2021-12
5.7834
5.7834
-6.67%
2021-11
6.1966
6.1966
-1.87%
2021-10
6.3148
6.3148
3.32%
2021-09
6.1121
6.1121
-8.36%
2021-08
6.6696
6.6696
-1.80%
2021-07
6.7921
6.7921
-2.33%
2021-06
6.9544
6.9544
4.40%
2021-05
6.6614
6.6614
0.05%
2021-04
6.6583
6.6583
0.40%
2021-03
6.6316
6.6316
-8.74%
2021-02
7.2665
7.2665
14.63%
2021-01
6.3391
6.3391
4.70%
2020-12
6.0548
6.0548
-0.39%
2020-11
6.0787
6.0787
6.24%
2020-10
5.7219
5.7219
1.10%
2020-09
5.6598
5.6598
-8.38%
2020-08
6.1774
6.1774
8.53%
2020-07
5.6918
5.6918
16.30%
2020-06
4.8941
4.8941
6.77%
2020-05
4.5838
4.5838
0.16%
2020-04
4.5766
4.5766
-4.38%
2020-03
4.7861
4.7861
2.01%
2020-02
4.6920
4.6920
-0.12%
2020-01
4.6977
4.6977
-1.42%
2019-12
4.7654
4.7654
3.29%
2019-11
4.6137
4.6137
-0.61%
2019-10
4.6418
4.6418
-0.37%
2019-09
4.6592
4.6592
-1.55%
2019-08
4.7324
4.7324
5.83%
2019-07
4.4717
4.4717
-0.96%
2019-06
4.5151
4.5151
0.26%
2019-05
4.5032
4.5032
-5.87%
2019-04
4.7838
4.7838
1.24%
2019-03
4.7253
4.7253
6.50%
2019-02
4.4367
4.4367
7.78%
2019-01
4.1166
4.1166
2.35%
2018-12
4.0219
4.0219
1.90%
2018-11
3.9468
3.9468
4.61%
2018-10
3.7730
3.7730
0.07%
2018-09
3.7702
3.7702
0.70%
2018-08
3.7439
3.7439
-1.94%
2018-07
3.8179
3.8179
0.73%
2018-06
3.7901
3.7901
1.78%
2018-05
3.7237
3.7237
0.63%
2018-04
3.7004
3.7004
-1.53%
2018-03
3.7579
3.7579
-2.61%
2018-02
3.8586
3.8586
-6.34%
2018-01
4.1196
4.1196
7.16%
2017-12
3.8443
3.8443
0.33%
2017-11
3.8318
3.8318
1.20%
2017-10
3.7865
3.7865
6.66%
2017-09
3.5500
3.5500
0.14%
2017-08
3.5451
3.5451
2.39%
2017-07
3.4622
3.4622
-1.24%
2017-06
3.5056
3.5056
-0.69%
2017-05
3.5298
3.5298
1.77%
2017-04
3.4683
3.4683
0.56%
2017-03
3.4491
3.4491
-1.32%
2017-02
3.4953
3.4953
-0.68%
2017-01
3.5191
3.5191
1.25%
2016-12
3.4758
3.4758
-1.63%
2016-11
3.5333
3.5333
-0.26%
2016-10
3.5426
3.5426
-0.32%
2016-09
3.5540
3.5540
-1.57%
2016-08
3.6106
3.6106
-2.40%
2016-07
3.6992
3.6992
-0.06%
2016-06
3.7014
3.7014
0.14%
2016-05
3.6964
3.6964
-1.05%
2016-04
3.7358
3.7358
1.87%
2016-03
3.6671
3.6671
4.58%
2016-02
3.5065
3.5065
2.96%
2016-01
3.4057
3.4057
-1.99%
2015-12
3.4748
3.4748
-0.25%
2015-11
3.4834
3.4834
8.58%
2015-10
3.2081
3.2081
1.38%
2015-09
3.1644
3.1644
-0.51%
2015-08
3.1807
3.1807
3.72%
2015-07
3.0667
3.0667
-13.19%
2015-06
3.5328
3.5328
2.34%
2015-05
3.4520
3.4520
18.12%
2015-04
2.9224
2.9224
16.85%
2015-03
2.5009
2.5009
6.28%
2015-02
2.3532
2.3532
-1.81%
2015-01
2.3966
2.3966
-0.92%
2014-12
2.4188
2.4188
24.22%
2014-11
1.9472
1.9472
22.64%
2014-10
1.5878
1.5878
1.74%
2014-09
1.5606
1.5606
21.78%
2014-08
1.2815
1.2815
3.93%
2014-07
1.2331
1.2331
12.93%
2014-06
1.0919
1.0919
2.90%
2014-05
1.0611
1.0611
5.37%
2014-04
1.0070
1.0070
0.00%

乐瑞宏观配置基金 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-12
5.6916
5.6916
21.67%
2024-04-03
5.5077
5.5077
24.2%
2024-03-29
5.3791
5.3791
25.97%
2024-03-22
5.3002
5.3002
27.06%
2024-03-15
5.2558
5.2558
27.67%
2024-03-08
5.2680
5.2680
27.5%
2024-03-01
5.0095
5.0095
31.06%
2024-02-29
5.1091
5.1091
29.69%
2024-02-23
4.9494
4.9494
31.89%
2024-02-08
4.7550
4.7550
34.56%
2024-02-02
4.8048
4.8048
33.88%
2024-01-31
4.9005
4.9005
32.56%
2024-01-26
4.8337
4.8337
33.48%
2024-01-19
4.7227
4.7227
35.01%
2024-01-12
4.7290
4.7290
34.92%
2024-01-05
4.7982
4.7982
33.97%
2023-12-29
4.8333
4.8333
33.49%
2023-12-22
4.7415
4.7415
34.75%
2023-12-15
4.6780
4.6780
35.62%
2023-12-08
4.7094
4.7094
35.19%
2023-12-01
4.8140
4.8140
33.75%
2023-11-30
4.7709
4.7709
34.34%
2023-11-24
4.7097
4.7097
35.19%
2023-11-17
4.8294
4.8294
33.54%
2023-11-10
4.8147
4.8147
33.74%
2023-11-03
4.8276
4.8276
33.56%
2023-10-31
4.7849
4.7849
34.15%
2023-10-27
4.7555
4.7555
34.56%
2023-10-20
4.6891
4.6891
35.47%
2023-10-13
4.7136
4.7136
35.13%

乐瑞宏观配置基金 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
16.88%
0.07
0.12
近2年
21.70%
-0.16
-0.27
近3年
32.73%
-0.45
-0.72
近4年
35.62%
0.19
0.34
近5年
35.62%
0.08
0.13
成立以来
35.62%
0.80
1.42

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

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