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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 15.31% | 32.88% | 39.69% | 4.23% | -1.43% |
南华商品指数 | -- | -- | 11.46% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -5.82% |
同类排名 | -- | -- | 90/505 | 59/470 | 70/346 | 144/289 | 182/309 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-11 | 1.1618 | 3.0224 | 1.89% |
2022-10 | 1.1402 | 3.0008 | -0.25% |
2022-09 | 1.1431 | 3.0037 | -3.38% |
2022-08 | 1.1831 | 3.0437 | 0.46% |
2022-07 | 1.1777 | 3.0383 | 7.47% |
2022-06 | 1.0958 | 2.9564 | 6.83% |
2022-05 | 1.0257 | 2.8863 | 0.08% |
2022-04 | 1.0249 | 2.8855 | 0.85% |
2022-03 | 1.0163 | 2.8769 | -2.00% |
2022-02 | 1.0370 | 2.8976 | 2.13% |
2022-01 | 1.0154 | 2.8760 | 0.78% |
2021-12 | 1.0076 | 2.8682 | 3.48% |
2021-11 | 0.9737 | 2.8343 | -2.09% |
2021-10 | 1.4210 | 2.8527 | -2.05% |
2021-09 | 1.4507 | 2.8824 | 14.27% |
2021-08 | 1.2695 | 2.7012 | -1.63% |
2021-07 | 1.2905 | 2.7222 | 17.98% |
2021-06 | 1.0938 | 2.5255 | -5.39% |
2021-05 | 1.1561 | 2.5878 | 7.37% |
2021-04 | 1.0768 | 2.5085 | 5.93% |
2021-03 | 1.0165 | 2.4482 | -1.09% |
2021-02 | 1.0277 | 2.4594 | -5.29% |
2021-01 | 1.0851 | 2.5168 | 0.15% |
2020-12 | 1.0835 | 2.5152 | 10.01% |
2020-11 | 0.9849 | 2.4166 | -0.63% |
2020-10 | 1.1792 | 2.4212 | 6.71% |
2020-09 | 1.1050 | 2.3470 | -12.15% |
2020-08 | 1.2578 | 2.4998 | 3.71% |
2020-07 | 1.2128 | 2.4548 | 3.38% |
2020-06 | 1.1731 | 2.4151 | 12.63% |
2020-05 | 1.0415 | 2.2835 | 6.11% |
2020-04 | 0.9815 | 2.2235 | 3.67% |
2020-03 | 0.9468 | 2.1888 | -1.03% |
2020-02 | 0.9567 | 2.1987 | 4.21% |
2020-01 | 0.9180 | 2.1600 | -2.74% |
2019-12 | 0.9439 | 2.1859 | 3.55% |
2019-11 | 0.9115 | 2.1535 | -0.13% |
2019-10 | 0.9127 | 2.1547 | 1.41% |
2019-09 | 0.9000 | 2.1420 | -8.09% |
2019-08 | 0.9792 | 2.2212 | 1.37% |
2019-07 | 0.9659 | 2.2079 | -8.10% |
2019-06 | 1.0510 | 2.2930 | 7.35% |
2019-05 | 0.9790 | 2.2210 | -1.05% |
2019-04 | 0.9894 | 2.2314 | 2.01% |
2019-03 | 0.9699 | 2.2119 | -0.09% |
2019-02 | 0.9708 | 2.2128 | 3.39% |
2019-01 | 0.9390 | 2.1810 | 6.07% |
2018-12 | 0.8853 | 2.1273 | -5.75% |
2018-11 | 0.9393 | 2.1813 | -2.33% |
2018-10 | 0.9617 | 2.2037 | -1.32% |
2018-09 | 0.9745 | 2.2165 | -2.26% |
2018-08 | 0.9970 | 2.2390 | 0.91% |
2018-07 | 0.9880 | 2.2300 | 4.46% |
2018-06 | 0.9458 | 2.1878 | -0.40% |
2018-05 | 0.9496 | 2.1916 | 1.85% |
2018-04 | 0.9323 | 2.1743 | 2.69% |
2018-03 | 0.9078 | 2.1498 | -2.82% |
2018-02 | 0.9341 | 2.1761 | 1.10% |
2018-01 | 0.9240 | 2.1660 | 2.90% |
2017-12 | 0.8980 | 2.1400 | -6.45% |
2017-11 | 1.1360 | 2.2090 | -2.35% |
2017-10 | 1.1634 | 2.2364 | -1.59% |
2017-09 | 1.1822 | 2.2552 | 4.40% |
2017-08 | 1.1324 | 2.2054 | 6.07% |
2017-07 | 1.0676 | 2.1406 | 8.92% |
2017-06 | 0.9802 | 2.0532 | 1.53% |
2017-05 | 0.9654 | 2.0384 | -2.98% |
2017-04 | 0.9950 | 2.0680 | -4.27% |
2017-03 | 1.0393 | 2.1123 | -0.35% |
2017-02 | 1.0429 | 2.1159 | 2.45% |
2017-01 | 1.0180 | 2.0910 | 1.46% |
2016-12 | 1.0033 | 2.0763 | -3.93% |
2016-11 | 1.0444 | 2.1174 | 4.43% |
2016-10 | 1.5902 | 2.0502 | 6.11% |
2016-09 | 1.4987 | 1.9587 | 2.19% |
2016-08 | 1.4665 | 1.9265 | 7.18% |
2016-07 | 1.3682 | 1.8282 | -2.96% |
2016-06 | 1.4100 | 1.8700 | 6.51% |
2016-05 | 1.3238 | 1.7838 | -7.16% |
2016-04 | 1.4259 | 1.8859 | 4.21% |
2016-03 | 1.3683 | 1.8283 | 18.11% |
2016-02 | 1.1585 | 1.6185 | -2.53% |
2016-01 | 1.1886 | 1.6486 | 6.30% |
2015-12 | 1.1182 | 1.5782 | -12.10% |
2015-11 | 1.2720 | 1.7320 | 25.68% |
2015-10 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% |
2015-09 | 1.4445 | 1.4445 | 5.59% |
2015-08 | 1.3680 | 1.3680 | 5.43% |
2015-07 | 1.2976 | 1.2976 | 13.63% |
2015-06 | 1.1420 | 1.1420 | -2.95% |
2015-05 | 1.1767 | 1.1767 | 10.56% |
2015-04 | 1.0643 | 1.0643 | 0.69% |
2015-03 | 1.0570 | 1.0570 | 10.51% |
2015-02 | 0.9565 | 0.9565 | -10.49% |
2015-01 | 1.0686 | 1.0686 | 5.59% |
2014-12 | 1.0120 | 1.0120 | 2.55% |
2014-11 | 0.9868 | 0.9868 | -1.32% |
2014-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-11-04 | 1.1618 | 3.0224 | 3.31% |
2022-10-28 | 1.1402 | 3.0008 | 5.11% |
2022-10-21 | 1.1383 | 2.9989 | 5.27% |
2022-10-14 | 1.1466 | 3.0072 | 4.57% |
2022-09-30 | 1.1431 | 3.0037 | 4.87% |
2022-09-23 | 1.1353 | 2.9959 | 5.51% |
2022-09-16 | 1.1505 | 3.0111 | 4.25% |
2022-09-09 | 1.1593 | 3.0199 | 3.52% |
2022-09-02 | 1.1831 | 3.0437 | 1.54% |
2022-08-26 | 1.1650 | 3.0256 | 3.04% |
2022-08-19 | 1.1688 | 3.0294 | 2.73% |
2022-08-12 | 1.1602 | 3.0208 | 3.44% |
2022-07-29 | 1.1777 | 3.0383 | 1.99% |
2022-07-25 | 1.2016 | 3.0622 | 0% |
2022-07-22 | 1.1896 | 3.0502 | 1% |
2022-07-18 | 1.2016 | 3.0622 | 0% |
2022-07-15 | 1.2016 | 3.0622 | 0% |
2022-07-11 | 1.1330 | 2.9936 | 0% |
2022-07-08 | 1.1330 | 2.9936 | 0% |
2022-07-04 | 1.0958 | 2.9564 | 0.27% |
2022-07-01 | 1.0958 | 2.9564 | 0.27% |
2022-06-27 | 1.0920 | 2.9526 | 0.61% |
2022-06-24 | 1.0920 | 2.9526 | 0.61% |
2022-06-20 | 1.0695 | 2.9301 | 2.66% |
2022-06-17 | 1.0695 | 2.9301 | 2.66% |
2022-06-13 | 1.0315 | 2.8921 | 6.12% |
2022-06-10 | 1.0315 | 2.8921 | 6.12% |
2022-06-06 | 1.0049 | 2.8655 | 8.54% |
2022-06-02 | 1.0049 | 2.8655 | 8.54% |
2022-05-30 | 1.0257 | 2.8863 | 6.64% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.51%
| 0.87 | 1.88 |
近2年 |
20.22%
| 1.02 | 1.59 |
近3年 |
20.22%
| 1.03 | 1.58 |
近4年 |
20.22%
| 0.76 | 1.16 |
近5年 |
20.22%
| 0.60 | 0.94 |
成立以来 |
20.22%
| 0.86 | 1.38 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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