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证大天迪全价值对冲一号

股票型正在运行
1.0301
单位净值(2024-03-22)
0.33%
年化收益
-11.84%
近一年收益
复权净值:
1.0301
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2015-03-24
夏普比率:
-0.02
备案编号:
S28225
机构规模
:
0-5亿元

证大天迪全价值对冲一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-0.02%
3.10%
-3.64%
-26.84%
26.83%
4.17%
-9.26%
沪深300
3.32%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
6521/13442
4647/17635
6363/20485
20431/21039
7091/18109
10248/15026
6531/14510
四分位

证大天迪全价值对冲一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
1.0301
1.0301
0.48%
2024-02
1.0252
1.0252
-0.29%
2024-01
1.0282
1.0282
-0.20%
2023-12
1.0303
1.0303
1.26%
2023-11
1.0175
1.0175
5.80%
2023-10
0.9617
0.9617
-6.40%
2023-09
1.0275
1.0275
-2.55%
2023-08
1.0544
1.0544
-3.81%
2023-07
1.0962
1.0962
3.43%
2023-06
1.0598
1.0598
-5.09%
2023-05
1.1166
1.1166
-2.60%
2023-04
1.1464
1.1464
-7.07%
2023-03
1.2336
1.2336
22.93%
2023-02
1.0035
1.0035
-2.38%
2023-01
1.0280
1.0280
2.87%
2022-12
0.9993
0.9993
2.38%
2022-11
0.9761
0.9761
8.16%
2022-10
0.9025
0.9025
-2.97%
2022-09
0.9301
0.9301
-1.23%
2022-08
0.9417
0.9417
0.59%
2022-07
0.9362
0.9362
-1.04%
2022-06
0.9460
0.9460
6.60%
2022-05
0.8874
0.8874
6.25%
2022-04
0.8352
0.8352
-2.18%
2022-03
0.8538
0.8538
-9.27%
2022-02
0.9410
0.9410
-2.67%
2022-01
0.9668
0.9668
-6.78%
2021-12
1.0371
1.0371
-3.98%
2021-11
1.0801
1.0801
-8.89%
2021-10
1.1855
1.1855
-8.22%
2021-09
1.2917
1.2917
-5.13%
2021-08
1.3615
1.3615
-4.91%
2021-07
1.4318
1.4318
-9.01%
2021-06
1.5735
1.5735
9.71%
2021-05
1.4343
1.4343
3.13%
2021-04
1.3908
1.3908
4.77%
2021-03
1.3275
1.3275
-12.21%
2021-02
1.5121
1.5121
-6.07%
2021-01
1.6099
1.6099
13.57%
2020-12
1.4175
1.4175
15.90%
2020-11
1.2230
1.2230
-5.60%
2020-10
1.2956
1.2956
7.97%
2020-09
1.2000
1.2000
-4.13%
2020-08
1.2517
1.2517
2.27%
2020-07
1.2239
1.2239
6.63%
2020-06
1.1478
1.1478
1.55%
2020-05
1.1303
1.1303
0.15%
2020-04
1.1286
1.1286
1.32%
2020-03
1.1139
1.1139
-3.36%
2020-02
1.1526
1.1526
2.78%
2020-01
1.1214
1.1214
0.34%
2019-12
1.1176
1.1176
3.72%
2019-11
1.0775
1.0775
-0.74%
2019-10
1.0855
1.0855
0.32%
2019-09
1.0820
1.0820
0.76%
2019-08
1.0738
1.0738
-0.80%
2019-07
1.0825
1.0825
1.05%
2019-06
1.0712
1.0712
-0.11%
2019-05
1.0724
1.0724
-1.30%
2019-04
1.0865
1.0865
0.20%
2019-03
1.0843
1.0843
0.22%
2019-02
1.0819
1.0819
0.66%
2019-01
1.0748
1.0748
0.18%
2018-12
1.0729
1.0729
0.36%
2018-11
1.0690
1.0690
0.12%
2018-10
1.0677
1.0677
-2.60%
2018-09
1.0962
1.0962
-0.11%
2018-08
1.0974
1.0974
-0.19%
2018-07
1.0995
1.0995
2.83%
2018-06
1.0692
1.0692
-5.14%
2018-05
1.1271
1.1271
0.73%
2018-04
1.1189
1.1189
-1.91%
2018-03
1.1407
1.1407
-1.24%
2018-02
1.1550
1.1550
-3.72%
2018-01
1.1996
1.1996
1.45%
2017-12
1.1824
1.1824
-3.85%
2017-11
1.2298
1.2298
8.89%
2017-10
1.1294
1.1294
1.53%
2017-09
1.1124
1.1124
-4.14%
2017-08
1.1604
1.1604
10.63%
2017-07
1.0489
1.0489
8.01%
2017-06
0.9711
0.9711
16.97%
2017-05
0.8302
0.8302
-1.21%
2017-04
0.8404
0.8404
-1.53%
2017-03
0.8535
0.8535
3.42%
2017-02
0.8253
0.8253
1.88%
2017-01
0.8101
0.8101
0.85%
2016-12
0.8033
0.8033
-4.27%
2016-11
0.8391
0.8391
2.44%
2016-10
0.8191
0.8191
0.99%
2016-09
0.8111
0.8111
0.22%
2016-08
0.8093
0.8093
2.06%
2016-07
0.7930
0.7930
-0.65%
2016-06
0.7982
0.7982
0.20%
2016-05
0.7966
0.7966
1.12%
2016-04
0.7878
0.7878
-0.59%
2016-03
0.7925
0.7925
1.89%
2016-02
0.7778
0.7778
0.14%
2016-01
0.7767
0.7767
-11.21%
2015-12
0.8748
0.8748
5.27%
2015-11
0.8310
0.8310
-1.38%
2015-10
0.8426
0.8426
2.44%
2015-09
0.8225
0.8225
-2.97%
2015-08
0.8477
0.8477
-0.80%
2015-07
0.8545
0.8545
-8.21%
2015-06
0.9309
0.9309
-8.79%
2015-05
1.0206
1.0206
-2.73%
2015-04
1.0492
1.0492
4.93%
2015-03
0.9999
0.9999
0.00%

证大天迪全价值对冲一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
1.0301
1.0301
42.23%
2024-03-15
1.0230
1.0230
42.63%
2024-03-08
1.0333
1.0333
42.05%
2024-03-01
1.0282
1.0282
42.34%
2024-02-29
1.0252
1.0252
42.5%
2024-02-23
1.0245
1.0245
42.54%
2024-02-08
1.0233
1.0233
42.61%
2024-02-02
1.0269
1.0269
42.41%
2024-01-31
1.0282
1.0282
42.34%
2024-01-26
1.0237
1.0237
42.59%
2024-01-19
1.0242
1.0242
42.56%
2024-01-12
1.0286
1.0286
42.31%
2024-01-05
1.0257
1.0257
42.48%
2023-12-29
1.0303
1.0303
42.22%
2023-12-22
1.0336
1.0336
42.03%
2023-12-15
1.0364
1.0364
41.88%
2023-12-08
1.0284
1.0284
42.33%
2023-12-01
1.0240
1.0240
42.57%
2023-11-30
1.0175
1.0175
42.94%
2023-11-24
1.0197
1.0197
42.81%
2023-11-17
1.0237
1.0237
42.59%
2023-11-10
0.9914
0.9914
44.4%
2023-11-03
0.9748
0.9748
45.33%
2023-10-31
0.9617
0.9617
46.07%
2023-10-27
0.9606
0.9606
46.13%
2023-10-20
0.9623
0.9623
46.03%
2023-10-13
1.0107
1.0107
43.32%
2023-09-28
1.0275
1.0275
42.38%
2023-09-22
0.9991
0.9991
43.97%
2023-09-15
1.0007
1.0007
43.88%

证大天迪全价值对冲一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
25.87%
-0.73
-0.97
近2年
25.87%
0.45
0.65
近3年
51.62%
-0.40
-0.55
近4年
57.30%
-0.05
-0.07
近5年
57.30%
-0.05
-0.07
成立以来
57.30%
-0.02
-0.03

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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