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源乐晟-大唐晟世1号

股票型正在运行
1.1560
单位净值(2024-01-05)
1.68%
年化收益
-20.45%
近一年收益
复权净值:
1.1560
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2015-05-04
夏普比率:
0.04
备案编号:
S35149
机构规模
:
5-10亿元

源乐晟-大唐晟世1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.50%
-24.26%
-34.66%
12.84%
67.28%
47.91%
-25.89%
沪深300
-2.97%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
--
778/834
869/913
196/924
85/928
110/882
824/947
四分位

源乐晟-大唐晟世1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-01
1.1560
1.1560
-2.50%
2023-12
1.1857
1.1857
-2.86%
2023-11
1.2206
1.2206
-1.84%
2023-10
1.2435
1.2435
-0.88%
2023-09
1.2546
1.2546
-2.47%
2023-08
1.2864
1.2864
-4.21%
2023-07
1.3429
1.3429
-3.94%
2023-06
1.3980
1.3980
-0.09%
2023-05
1.3992
1.3992
-6.78%
2023-04
1.5010
1.5010
1.35%
2023-03
1.4810
1.4810
-4.81%
2023-02
1.5559
1.5559
-5.42%
2023-01
1.6451
1.6451
5.08%
2022-12
1.5655
1.5655
-1.81%
2022-11
1.5943
1.5943
-2.57%
2022-10
1.6364
1.6364
-2.30%
2022-09
1.6749
1.6749
-5.95%
2022-08
1.7808
1.7808
-7.46%
2022-07
1.9244
1.9244
-0.05%
2022-06
1.9254
1.9254
9.98%
2022-05
1.7507
1.7507
7.35%
2022-04
1.6309
1.6309
-8.63%
2022-03
1.7850
1.7850
-15.00%
2022-02
2.0999
2.0999
0.68%
2022-01
2.0858
2.0858
-12.95%
2021-12
2.3961
2.3961
-4.36%
2021-11
2.5053
2.5053
-1.62%
2021-10
2.5465
2.5465
11.05%
2021-09
2.2932
2.2932
1.29%
2021-08
2.2640
2.2640
-1.32%
2021-07
2.2944
2.2944
4.39%
2021-06
2.1980
2.1980
3.50%
2021-05
2.1237
2.1237
0.28%
2021-04
2.1177
2.1177
0.33%
2021-03
2.1107
2.1107
-4.25%
2021-02
2.2045
2.2045
-3.35%
2021-01
2.2810
2.2810
7.42%
2020-12
2.1234
2.1234
12.81%
2020-11
1.8823
1.8823
0.96%
2020-10
1.8644
1.8644
5.14%
2020-09
1.7732
1.7732
-3.74%
2020-08
1.8420
1.8420
5.06%
2020-07
1.7533
1.7533
14.59%
2020-06
1.5301
1.5301
12.29%
2020-05
1.3626
1.3626
2.95%
2020-04
1.3236
1.3236
9.53%
2020-03
1.2084
1.2084
-9.53%
2020-02
1.3357
1.3357
2.08%
2020-01
1.3085
1.3085
2.62%
2019-12
1.2751
1.2751
1.26%
2019-11
1.2592
1.2592
-1.33%
2019-10
1.2762
1.2762
9.29%
2019-09
1.1677
1.1677
3.31%
2019-08
1.1303
1.1303
7.40%
2019-07
1.0524
1.0524
3.71%
2019-06
1.0148
1.0148
6.40%
2019-05
0.9538
0.9538
-5.95%
2019-04
1.0141
1.0141
0.84%
2019-03
1.0057
1.0057
6.13%
2019-02
0.9476
0.9476
8.28%
2019-01
0.8751
0.8751
1.97%
2018-12
0.8582
0.8582
-5.28%
2018-11
0.9060
0.9060
-0.86%
2018-10
0.9139
0.9139
-3.78%
2018-09
0.9498
0.9498
-2.17%
2018-08
0.9709
0.9709
-0.19%
2018-07
0.9727
0.9727
-6.75%
2018-06
1.0431
1.0431
-4.40%
2018-05
1.0911
1.0911
2.19%
2018-04
1.0677
1.0677
-4.85%
2018-03
1.1221
1.1221
-8.67%
2018-02
1.2286
1.2286
-2.52%
2018-01
1.2604
1.2604
8.84%
2017-12
1.1580
1.1580
5.10%
2017-11
1.1018
1.1018
-1.27%
2017-10
1.1160
1.1160
8.84%
2017-09
1.0254
1.0254
-0.23%
2017-08
1.0278
1.0278
2.14%
2017-07
1.0063
1.0063
2.33%
2017-06
0.9834
0.9834
7.36%
2017-05
0.9160
0.9160
2.97%
2017-04
0.8896
0.8896
2.61%
2017-03
0.8670
0.8670
1.65%
2017-02
0.8529
0.8529
0.97%
2017-01
0.8447
0.8447
0.04%
2016-12
0.8444
0.8444
-1.54%
2016-11
0.8576
0.8576
-1.14%
2016-10
0.8675
0.8675
-0.01%
2016-09
0.8676
0.8676
0.70%
2016-08
0.8616
0.8616
-0.10%
2016-07
0.8625
0.8625
1.38%
2016-06
0.8508
0.8508
0.65%
2016-05
0.8453
0.8453
1.08%
2016-04
0.8363
0.8363
0.82%
2016-03
0.8295
0.8295
-0.42%
2016-02
0.8330
0.8330
-0.10%
2016-01
0.8338
0.8338
-13.29%
2015-12
0.9616
0.9616
-0.32%
2015-11
0.9647
0.9647
7.36%
2015-10
0.8986
0.8986
7.89%
2015-09
0.8329
0.8329
1.02%
2015-08
0.8245
0.8245
-3.08%
2015-07
0.8507
0.8507
-2.29%
2015-06
0.8706
0.8706
-12.94%
2015-05
1.0000
1.0000
0.00%

源乐晟-大唐晟世1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-01-05
1.1560
1.1560
54.79%
2023-12-29
1.1857
1.1857
53.62%
2023-12-25
1.1473
1.1473
55.13%
2023-12-22
1.1460
1.1460
55.18%
2023-12-15
1.1747
1.1747
54.05%
2023-12-08
1.1728
1.1728
54.13%
2023-12-05
1.1867
1.1867
53.58%
2023-12-01
1.2206
1.2206
52.26%
2023-11-27
1.2308
1.2308
51.86%
2023-11-24
1.2262
1.2262
52.04%
2023-11-17
1.2274
1.2274
51.99%
2023-11-10
1.2184
1.2184
52.34%
2023-11-03
1.2435
1.2435
51.36%
2023-10-27
1.2318
1.2318
51.82%
2023-10-25
1.2095
1.2095
52.69%
2023-10-20
1.1946
1.1946
53.28%
2023-10-13
1.2384
1.2384
51.56%
2023-09-28
1.2546
1.2546
50.93%
2023-09-22
1.2816
1.2816
49.87%
2023-09-15
1.2920
1.2920
49.47%
2023-09-08
1.2735
1.2735
50.19%
2023-09-05
1.2996
1.2996
49.17%
2023-09-01
1.2925
1.2925
49.45%
2023-08-31
1.2864
1.2864
49.69%
2023-08-25
1.2498
1.2498
51.12%
2023-08-18
1.2364
1.2364
51.64%
2023-08-11
1.2668
1.2668
50.45%
2023-08-04
1.3296
1.3296
48%
2023-07-28
1.3429
1.3429
47.48%
2023-07-25
1.3458
1.3458
47.36%

源乐晟-大唐晟世1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
32.83%
-2.57
-3.96
近2年
52.17%
-1.73
-3.21
近3年
55.18%
-0.90
-1.57
近4年
55.18%
-0.12
-0.19
近5年
55.18%
0.25
0.42
成立以来
55.18%
0.04
0.05

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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