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凯丰宏观策略10-5号

宏观对冲正在运行
1.7866
单位净值(2024-03-22)
7.29%
年化收益
-11.66%
近一年收益
复权净值:
1.7866
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2015-12-09
夏普比率:
0.32
备案编号:
SD0739
机构规模
:
50-100亿元
格上点评 :

基于细节的产业链研究,基于安全边际的比较研究,构建多资产的投资组合。

凯丰宏观策略10-5号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
16.88%
-27.68%
-12.06%
8.64%
12.00%
42.97%
-14.18%
沪深300
3.32%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
13/476
601/632
455/699
253/709
348/664
46/523
389/503
四分位

凯丰宏观策略10-5号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
1.7866
1.7866
6.94%
2024-02
1.6706
1.6706
14.57%
2024-01
1.4581
1.4581
-4.61%
2023-12
1.5286
1.5286
-5.10%
2023-11
1.6107
1.6107
-4.61%
2023-10
1.6885
1.6885
-8.47%
2023-09
1.8448
1.8448
-5.73%
2023-08
1.9570
1.9570
3.52%
2023-07
1.8904
1.8904
5.87%
2023-06
1.7856
1.7856
-3.37%
2023-05
1.8478
1.8478
-10.07%
2023-04
2.0546
2.0546
1.60%
2023-03
2.0223
2.0223
-4.41%
2023-02
2.1156
2.1156
-4.69%
2023-01
2.2198
2.2198
5.02%
2022-12
2.1136
2.1136
-4.89%
2022-11
2.2223
2.2223
-0.12%
2022-10
2.2249
2.2249
0.56%
2022-09
2.2126
2.2126
-3.99%
2022-08
2.3045
2.3045
2.86%
2022-07
2.2404
2.2404
-1.16%
2022-06
2.2668
2.2668
11.79%
2022-05
2.0277
2.0277
2.39%
2022-04
1.9803
1.9803
-5.70%
2022-03
2.0999
2.0999
-10.38%
2022-02
2.3430
2.3430
5.49%
2022-01
2.2211
2.2211
-7.59%
2021-12
2.4035
2.4035
-3.54%
2021-11
2.4918
2.4918
2.91%
2021-10
2.4214
2.4214
-0.18%
2021-09
2.4257
2.4257
-1.82%
2021-08
2.4707
2.4707
4.01%
2021-07
2.3754
2.3754
3.70%
2021-06
2.2907
2.2907
-1.39%
2021-05
2.3229
2.3229
2.20%
2021-04
2.2730
2.2730
3.89%
2021-03
2.1879
2.1879
-0.91%
2021-02
2.2080
2.2080
-3.61%
2021-01
2.2906
2.2906
3.54%
2020-12
2.2123
2.2123
4.52%
2020-11
2.1167
2.1167
1.33%
2020-10
2.0889
2.0889
3.41%
2020-09
2.0200
2.0200
-1.46%
2020-08
2.0499
2.0499
0.98%
2020-07
2.0301
2.0301
6.16%
2020-06
1.9123
1.9123
11.10%
2020-05
1.7212
1.7212
-1.32%
2020-04
1.7443
1.7443
5.06%
2020-03
1.6603
1.6603
-7.84%
2020-02
1.8015
1.8015
-5.39%
2020-01
1.9041
1.9041
-3.60%
2019-12
1.9753
1.9753
9.45%
2019-11
1.8047
1.8047
-1.83%
2019-10
1.8384
1.8384
1.29%
2019-09
1.8149
1.8149
2.05%
2019-08
1.7785
1.7785
0.92%
2019-07
1.7623
1.7623
0.39%
2019-06
1.7554
1.7554
6.34%
2019-05
1.6508
1.6508
-8.12%
2019-04
1.7966
1.7966
3.22%
2019-03
1.7405
1.7405
5.26%
2019-02
1.6536
1.6536
12.31%
2019-01
1.4724
1.4724
6.57%
2018-12
1.3816
1.3816
-2.34%
2018-11
1.4147
1.4147
-5.19%
2018-10
1.4921
1.4921
-2.29%
2018-09
1.5270
1.5270
-0.88%
2018-08
1.5405
1.5405
-0.35%
2018-07
1.5459
1.5459
2.92%
2018-06
1.5021
1.5021
-5.74%
2018-05
1.5936
1.5936
0.11%
2018-04
1.5919
1.5919
-0.39%
2018-03
1.5982
1.5982
-2.86%
2018-02
1.6453
1.6453
-1.22%
2018-01
1.6657
1.6657
3.47%
2017-12
1.6099
1.6099
0.28%
2017-11
1.6054
1.6054
-1.90%
2017-10
1.6365
1.6365
2.96%
2017-09
1.5895
1.5895
1.07%
2017-08
1.5727
1.5727
6.25%
2017-07
1.4802
1.4802
5.95%
2017-06
1.3971
1.3971
3.97%
2017-05
1.3438
1.3438
2.00%
2017-04
1.3175
1.3175
3.65%
2017-03
1.2711
1.2711
-0.96%
2017-02
1.2834
1.2834
5.58%
2017-01
1.2156
1.2156
2.82%
2016-12
1.1823
1.1823
-4.98%
2016-11
1.2442
1.2442
7.65%
2016-10
1.1558
1.1558
10.09%
2016-09
1.0499
1.0499
0.13%
2016-08
1.0485
1.0485
0.74%
2016-07
1.0408
1.0408
-0.97%
2016-06
1.0510
1.0510
3.82%
2016-05
1.0123
1.0123
6.74%
2016-04
0.9484
0.9484
1.76%
2016-03
0.9320
0.9320
-0.18%
2016-02
0.9337
0.9337
-3.53%
2016-01
0.9679
0.9679
-2.40%
2015-12
0.9917
0.9917
0.00%

凯丰宏观策略10-5号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
1.7866
1.7866
30.6%
2024-03-15
1.8526
1.8526
28.03%
2024-03-08
1.6804
1.6804
34.72%
2024-03-01
1.6706
1.6706
35.1%
2024-02-23
1.6124
1.6124
37.36%
2024-02-19
1.5481
1.5481
39.86%
2024-02-08
1.5191
1.5191
40.99%
2024-02-02
1.4581
1.4581
43.36%
2024-01-26
1.4555
1.4555
43.46%
2024-01-19
1.4845
1.4845
42.33%
2024-01-12
1.5259
1.5259
40.72%
2024-01-05
1.4867
1.4867
42.25%
2023-12-29
1.5286
1.5286
40.62%
2023-12-22
1.4966
1.4966
41.86%
2023-12-15
1.5683
1.5683
39.08%
2023-12-08
1.5364
1.5364
40.32%
2023-12-01
1.6107
1.6107
37.43%
2023-11-24
1.6233
1.6233
36.94%
2023-11-17
1.6198
1.6198
37.08%
2023-11-10
1.6469
1.6469
36.02%
2023-11-03
1.6885
1.6885
34.41%
2023-10-27
1.7233
1.7233
33.05%
2023-10-20
1.7958
1.7958
30.24%
2023-10-13
1.8532
1.8532
28.01%
2023-09-28
1.8448
1.8448
28.34%
2023-09-22
1.8400
1.8400
28.52%
2023-09-15
1.8122
1.8122
29.6%
2023-09-08
1.9111
1.9111
25.76%
2023-09-01
1.9570
1.9570
23.98%
2023-08-25
1.9057
1.9057
25.97%

凯丰宏观策略10-5号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
30.69%
-0.65
-1.30
近2年
38.54%
-0.49
-0.95
近3年
43.46%
-0.36
-0.64
近4年
43.46%
0.07
0.12
近5年
43.46%
-0.02
-0.04
成立以来
43.46%
0.32
0.50

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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签约时间:一直可预约

: 国内最早应用深度学习技术进行量化交易的团队之一,模型精细,风控严格,要素友好。