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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 15.49% | 6.98% | 10.07% | 407.00% | 6.35% | 17.79% | 10.42% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | 48/486 | 146/650 | 92/709 | 3/713 | 419/663 | 144/523 | 48/503 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2283 | 8.7892 | 5.09% |
2024-03 | 1.1688 | 8.7297 | 5.17% |
2024-02 | 1.1113 | 8.6722 | 4.45% |
2024-01 | 1.0640 | 8.6249 | 0.04% |
2023-12 | 1.0636 | 8.6245 | 2.24% |
2023-11 | 1.0403 | 8.6012 | -1.16% |
2023-10 | 1.0525 | 8.6134 | 0.91% |
2023-09 | 1.0430 | 8.6039 | -0.17% |
2023-08 | 1.0448 | 8.6057 | 1.37% |
2023-07 | 1.0307 | 8.5916 | 2.33% |
2023-06 | 1.0072 | 8.5681 | 0.21% |
2023-05 | 8.5660 | 8.5660 | 0.08% |
2023-04 | 8.5588 | 8.5588 | 0.57% |
2023-03 | 8.5103 | 8.5103 | -2.21% |
2023-02 | 8.7022 | 8.7022 | -1.64% |
2023-01 | 8.8471 | 8.8471 | 4.41% |
2022-12 | 8.4734 | 8.4734 | -5.86% |
2022-11 | 9.0010 | 9.0010 | 4.44% |
2022-10 | 8.6183 | 8.6183 | -0.12% |
2022-09 | 8.6283 | 8.6283 | -5.75% |
2022-08 | 9.1544 | 9.1544 | 1.93% |
2022-07 | 8.9811 | 8.9811 | 11.22% |
2022-06 | 8.0754 | 8.0754 | -0.24% |
2022-05 | 8.0946 | 8.0946 | 6.16% |
2022-04 | 7.6247 | 7.6247 | -3.32% |
2022-03 | 7.8862 | 7.8862 | -3.78% |
2022-02 | 8.1962 | 8.1962 | 10.29% |
2022-01 | 7.4314 | 7.4314 | -3.47% |
2021-12 | 7.6983 | 7.6983 | 6.06% |
2021-11 | 7.2584 | 7.2584 | 9.98% |
2021-10 | 6.5998 | 6.5998 | -8.18% |
2021-09 | 7.1876 | 7.1876 | 13.27% |
2021-08 | 6.3455 | 6.3455 | 23.19% |
2021-07 | 5.1510 | 5.1510 | 20.88% |
2021-06 | 4.2612 | 4.2612 | 3.89% |
2021-05 | 4.1016 | 4.1016 | 24.04% |
2021-04 | 3.3067 | 3.3067 | 28.22% |
2021-03 | 2.5789 | 2.5789 | 22.81% |
2021-02 | 2.0999 | 2.0999 | 15.23% |
2021-01 | 1.8224 | 1.8224 | 20.02% |
2020-12 | 1.5184 | 1.5184 | 4.85% |
2020-11 | 1.4481 | 1.4481 | -0.01% |
2020-10 | 1.4483 | 1.4483 | -0.10% |
2020-09 | 1.4497 | 1.4497 | 0.05% |
2020-08 | 1.4490 | 1.4490 | -0.01% |
2020-07 | 1.4492 | 1.4492 | -0.10% |
2020-06 | 1.4506 | 1.4506 | 0.14% |
2020-05 | 1.4485 | 1.4485 | 0.12% |
2020-04 | 1.4467 | 1.4467 | 0.21% |
2020-03 | 1.4436 | 1.4436 | 0.36% |
2020-02 | 1.4384 | 1.4384 | 0.38% |
2020-01 | 1.4329 | 1.4329 | 0.36% |
2019-12 | 1.4278 | 1.4278 | 0.41% |
2019-11 | 1.4220 | 1.4220 | 0.36% |
2019-10 | 1.4169 | 1.4169 | 0.25% |
2019-09 | 1.4133 | 1.4133 | 0.34% |
2019-08 | 1.4085 | 1.4085 | 0.49% |
2019-07 | 1.4016 | 1.4016 | 0.61% |
2019-06 | 1.3931 | 1.3931 | 0.51% |
2019-05 | 1.3861 | 1.3861 | 1.91% |
2019-04 | 1.3601 | 1.3601 | 5.98% |
2019-03 | 1.2834 | 1.2834 | 2.26% |
2019-02 | 1.2550 | 1.2550 | 0.64% |
2019-01 | 1.2470 | 1.2470 | 2.87% |
2018-12 | 1.2122 | 1.2122 | -0.46% |
2018-11 | 1.2178 | 1.2178 | 0.62% |
2018-10 | 1.2103 | 1.2103 | 0.55% |
2018-09 | 1.2037 | 1.2037 | 6.13% |
2018-08 | 1.1342 | 1.1342 | 1.33% |
2018-07 | 1.1193 | 1.1193 | 1.48% |
2018-06 | 1.1030 | 1.1030 | 0.58% |
2018-05 | 1.0966 | 1.0966 | -0.35% |
2018-04 | 1.1004 | 1.1004 | 0.96% |
2018-03 | 1.0899 | 1.0899 | -0.76% |
2018-02 | 1.0982 | 1.0982 | 0.78% |
2018-01 | 1.0897 | 1.0897 | -0.74% |
2017-12 | 1.0978 | 1.0978 | 1.11% |
2017-11 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% |
2017-10 | 1.0857 | 1.0857 | 0.48% |
2017-09 | 1.0805 | 1.0805 | 0.39% |
2017-08 | 1.0763 | 1.0763 | 0.52% |
2017-07 | 1.0707 | 1.0707 | 0.80% |
2017-06 | 1.0622 | 1.0622 | 2.14% |
2017-05 | 1.0399 | 1.0399 | -1.21% |
2017-04 | 1.0526 | 1.0526 | -0.68% |
2017-03 | 1.0598 | 1.0598 | 1.86% |
2017-02 | 1.0404 | 1.0404 | 0.12% |
2017-01 | 1.0392 | 1.0392 | 1.33% |
2016-12 | 1.0256 | 1.0256 | 0.77% |
2016-11 | 1.0178 | 1.0178 | 0.16% |
2016-10 | 1.0162 | 1.0162 | 0.09% |
2016-09 | 1.0153 | 1.0153 | 0.24% |
2016-08 | 1.0129 | 1.0129 | 0.84% |
2016-07 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% |
2016-06 | 1.0046 | 1.0046 | 0.23% |
2016-05 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
2016-04 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% |
2016-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.23% |
2016-02 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
2016-01 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% |
2015-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% |
2015-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 1.2283 | 8.7892 | 0% |
2024-04-03 | 1.1948 | 8.7557 | 0% |
2024-03-29 | 1.1688 | 8.7297 | 0% |
2024-03-22 | 1.1601 | 8.7210 | 0% |
2024-03-15 | 1.1459 | 8.7068 | 0% |
2024-03-08 | 1.1440 | 8.7049 | 0% |
2024-03-01 | 1.1044 | 8.6653 | 1.81% |
2024-02-29 | 1.1113 | 8.6722 | 1.19% |
2024-02-23 | 1.0916 | 8.6525 | 2.95% |
2024-02-08 | 1.0628 | 8.6237 | 5.51% |
2024-02-02 | 1.0462 | 8.6071 | 6.98% |
2024-01-31 | 1.0640 | 8.6249 | 5.4% |
2024-01-26 | 1.0583 | 8.6192 | 5.91% |
2024-01-19 | 1.0306 | 8.5915 | 8.37% |
2024-01-12 | 1.0380 | 8.5989 | 7.71% |
2024-01-05 | 1.0537 | 8.6146 | 6.32% |
2023-12-29 | 1.0636 | 8.6245 | 5.44% |
2023-12-22 | 1.0461 | 8.6070 | 6.99% |
2023-12-15 | 1.0317 | 8.5926 | 8.27% |
2023-12-08 | 1.0289 | 8.5898 | 8.52% |
2023-12-01 | 1.0429 | 8.6038 | 7.28% |
2023-11-30 | 1.0403 | 8.6012 | 7.51% |
2023-11-24 | 1.0314 | 8.5923 | 8.3% |
2023-11-17 | 1.0496 | 8.6105 | 6.68% |
2023-11-10 | 1.0448 | 8.6057 | 7.11% |
2023-11-03 | 1.0586 | 8.6195 | 5.88% |
2023-10-31 | 1.0525 | 8.6134 | 6.42% |
2023-10-27 | 1.0413 | 8.6022 | 7.42% |
2023-10-20 | 1.0308 | 8.5917 | 8.35% |
2023-10-13 | 1.0161 | 8.5770 | 9.66% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.18%
| 1.95 | 3.75 |
近2年 |
12.60%
| 0.83 | 1.26 |
近3年 |
15.39%
| 1.79 | 4.23 |
近4年 |
15.39%
| 2.17 | 4.99 |
近5年 |
15.39%
| 1.99 | 4.12 |
成立以来 |
15.39%
| 1.62 | 3.18 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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