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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 源乐晟-晟世1号

源乐晟-晟世1号

股票型正在运行
2.7199
单位净值(2024-03-29)
11.82%
年化收益
-15.44%
近一年收益
复权净值：
2.7199
私募公司：
北京源乐晟资产
基金经理：
曾晓洁
成立日期：
2015-04-16
夏普比率：
0.47
备案编号：
S28049
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

源乐晟-晟世1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
5.65%
-22.81%
-33.30%
21.63%
88.21%
51.89%
-23.24%
沪深300
3.10%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
2192/13264
15757/17710
18481/20520
3858/21070
834/18124
1288/15036
11316/14514
四分位

源乐晟-晟世1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
2.7199
2.7199
5.23%
2024-02
2.5848
2.5848
11.02%
2024-01
2.3283
2.3283
-9.56%
2023-12
2.5744
2.5744
-3.91%
2023-11
2.6792
2.6792
0.09%
2023-10
2.6768
2.6768
-1.25%
2023-09
2.7107
2.7107
-2.32%
2023-08
2.7752
2.7752
-3.95%
2023-07
2.8894
2.8894
-3.87%
2023-06
3.0058
3.0058
0.08%
2023-05
3.0035
3.0035
-6.62%
2023-04
3.2164
3.2164
1.48%
2023-03
3.1695
3.1695
-4.98%
2023-02
3.3355
3.3355
-6.03%
2023-01
3.5494
3.5494
6.42%
2022-12
3.3353
3.3353
-1.51%
2022-11
3.3865
3.3865
-2.54%
2022-10
3.4747
3.4747
-2.15%
2022-09
3.5510
3.5510
-5.77%
2022-08
3.7685
3.7685
-7.28%
2022-07
4.0646
4.0646
0.10%
2022-06
4.0607
4.0607
10.11%
2022-05
3.6877
3.6877
7.51%
2022-04
3.4302
3.4302
-8.49%
2022-03
3.7483
3.7483
-14.81%
2022-02
4.3997
4.3997
0.83%
2022-01
4.3634
4.3634
-12.74%
2021-12
5.0003
5.0003
-6.36%
2021-11
5.3397
5.3397
1.42%
2021-10
5.2647
5.2647
11.39%
2021-09
4.7263
4.7263
-3.21%
2021-08
4.8831
4.8831
3.60%
2021-07
4.7134
4.7134
2.01%
2021-06
4.6205
4.6205
3.28%
2021-05
4.4739
4.4739
3.32%
2021-04
4.3303
4.3303
3.01%
2021-03
4.2038
4.2038
-6.25%
2021-02
4.4840
4.4840
-3.04%
2021-01
4.6245
4.6245
12.49%
2020-12
4.1110
4.1110
13.67%
2020-11
3.6166
3.6166
2.13%
2020-10
3.5410
3.5410
3.93%
2020-09
3.4070
3.4070
-1.43%
2020-08
3.4563
3.4563
6.57%
2020-07
3.2433
3.2433
17.63%
2020-06
2.7573
2.7573
13.39%
2020-05
2.4316
2.4316
3.10%
2020-04
2.3586
2.3586
9.56%
2020-03
2.1528
2.1528
-9.06%
2020-02
2.3674
2.3674
4.92%
2020-01
2.2564
2.2564
2.81%
2019-12
2.1948
2.1948
1.43%
2019-11
2.1639
2.1639
-0.29%
2019-10
2.1702
2.1702
9.44%
2019-09
1.9830
1.9830
3.48%
2019-08
1.9164
1.9164
7.53%
2019-07
1.7822
1.7822
3.89%
2019-06
1.7154
1.7154
6.52%
2019-05
1.6104
1.6104
-5.79%
2019-04
1.7093
1.7093
0.99%
2019-03
1.6925
1.6925
6.27%
2019-02
1.5927
1.5927
8.42%
2019-01
1.4690
1.4690
2.15%
2018-12
1.4381
1.4381
-5.11%
2018-11
1.5155
1.5155
-0.73%
2018-10
1.5266
1.5266
-3.58%
2018-09
1.5832
1.5832
-2.03%
2018-08
1.6160
1.6160
-0.04%
2018-07
1.6167
1.6167
-6.55%
2018-06
1.7301
1.7301
-4.25%
2018-05
1.8068
1.8068
2.36%
2018-04
1.7651
1.7651
-4.71%
2018-03
1.8523
1.8523
-4.78%
2018-02
1.9452
1.9452
-5.85%
2018-01
2.0661
2.0661
10.28%
2017-12
1.8735
1.8735
5.94%
2017-11
1.7684
1.7684
0.08%
2017-10
1.7670
1.7670
10.20%
2017-09
1.6034
1.6034
0.05%
2017-08
1.6026
1.6026
2.76%
2017-07
1.5596
1.5596
2.48%
2017-06
1.5218
1.5218
8.77%
2017-05
1.3991
1.3991
5.02%
2017-04
1.3322
1.3322
4.52%
2017-03
1.2746
1.2746
3.69%
2017-02
1.2293
1.2293
2.52%
2017-01
1.1991
1.1991
0.46%
2016-12
1.1936
1.1936
-3.28%
2016-11
1.2341
1.2341
-2.64%
2016-10
1.2675
1.2675
0.25%
2016-09
1.2643
1.2643
1.95%
2016-08
1.2401
1.2401
-0.49%
2016-07
1.2462
1.2462
2.54%
2016-06
1.2153
1.2153
1.33%
2016-05
1.1994
1.1994
1.45%
2016-04
1.1823
1.1823
3.81%
2016-03
1.1389
1.1389
-2.79%
2016-02
1.1716
1.1716
1.52%
2016-01
1.1541
1.1541
-16.49%
2015-12
1.3820
1.3820
-0.14%
2015-11
1.3839
1.3839
7.86%
2015-10
1.2830
1.2830
8.02%
2015-09
1.1877
1.1877
1.17%
2015-08
1.1740
1.1740
-2.91%
2015-07
1.2092
1.2092
-2.14%
2015-06
1.2357
1.2357
-5.77%
2015-05
1.3113
1.3113
31.67%
2015-04
0.9959
0.9959
0.00%

源乐晟-晟世1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-29
2.7199
2.7199
49.06%
2024-02-29
2.5848
2.5848
51.59%
2024-01-31
2.3283
2.3283
56.4%
2023-12-29
2.5744
2.5744
51.79%
2023-11-30
2.6792
2.6792
49.82%
2023-10-31
2.6768
2.6768
49.87%
2023-09-28
2.7107
2.7107
49.23%
2023-08-31
2.7752
2.7752
48.03%
2023-07-31
2.8894
2.8894
45.89%
2023-06-30
3.0058
3.0058
43.71%
2023-05-31
3.0035
3.0035
43.75%
2023-04-28
3.2164
3.2164
39.76%
2023-03-31
3.1695
3.1695
40.64%
2023-02-28
3.3355
3.3355
37.53%
2023-01-31
3.5494
3.5494
33.53%
2022-12-30
3.3353
3.3353
37.54%
2022-11-30
3.3865
3.3865
36.58%
2022-10-31
3.4747
3.4747
34.93%
2022-09-30
3.5510
3.5510
33.5%
2022-08-31
3.7685
3.7685
29.42%
2022-07-29
4.0646
4.0646
23.88%
2022-06-30
4.0607
4.0607
23.95%
2022-05-31
3.6877
3.6877
30.94%
2022-04-29
3.4302
3.4302
35.76%
2022-03-31
3.7483
3.7483
29.8%
2022-02-28
4.3997
4.3997
17.6%
2022-01-28
4.3634
4.3634
18.28%
2021-12-31
5.0003
5.0003
6.36%
2021-11-30
5.3397
5.3397
0%
2021-10-29
5.2647
5.2647
0%

源乐晟-晟世1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
27.61%
-0.92
-1.62
近2年
42.72%
-0.89
-1.72
近3年
56.40%
-0.72
-1.13
近4年
56.40%
0.24
0.46
近5年
56.40%
0.39
0.72
成立以来
56.40%
0.47
0.85

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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