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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91% | 8.48% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | 78/180 | 16/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2019-11 | 1.2190 | 1.2190 | 1.50% |
2019-10 | 1.2010 | 1.2010 | 0.17% |
2019-09 | 1.1990 | 1.1990 | 1.01% |
2019-08 | 1.1870 | 1.1870 | 0.34% |
2019-07 | 1.1830 | 1.1830 | 0.25% |
2019-06 | 1.1800 | 1.1800 | -0.17% |
2019-05 | 1.1820 | 1.1820 | 0.60% |
2019-04 | 1.1750 | 1.1750 | 0.43% |
2019-03 | 1.1700 | 1.1700 | 0.52% |
2019-02 | 1.1640 | 1.1640 | 0.52% |
2019-01 | 1.1580 | 1.1580 | 0.61% |
2018-12 | 1.1510 | 1.1510 | 0.52% |
2018-11 | 1.1450 | 1.1450 | 1.15% |
2018-10 | 1.1320 | 1.1320 | 0.44% |
2018-09 | 1.1270 | 1.1270 | 0.62% |
2018-08 | 1.1200 | 1.1200 | -0.09% |
2018-07 | 1.1210 | 1.1210 | 1.91% |
2018-06 | 1.1000 | 1.1000 | -0.18% |
2018-05 | 1.1020 | 1.1020 | -1.17% |
2018-04 | 1.1150 | 1.1150 | 1.73% |
2018-03 | 1.0960 | 1.0960 | 1.39% |
2018-02 | 1.0810 | 1.0810 | 0.84% |
2018-01 | 1.0720 | 1.0720 | 1.04% |
2017-12 | 1.0610 | 1.0610 | -0.19% |
2017-11 | 1.0630 | 1.0630 | -1.02% |
2017-10 | 1.0740 | 1.0740 | -2.36% |
2017-09 | 1.1000 | 1.1000 | 1.29% |
2017-08 | 1.0860 | 1.0860 | 0.65% |
2017-07 | 1.0790 | 1.0790 | 1.70% |
2017-06 | 1.0610 | 1.0610 | 2.41% |
2017-05 | 1.0360 | 1.0360 | -2.36% |
2017-04 | 1.0610 | 1.0610 | -1.39% |
2017-03 | 1.0760 | 1.0760 | -0.19% |
2017-02 | 1.0780 | 1.0780 | 0.65% |
2017-01 | 1.0710 | 1.0710 | -1.02% |
2016-12 | 1.0820 | 1.0820 | -0.82% |
2016-11 | 1.0910 | 1.0910 | 1.11% |
2016-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.94% |
2016-09 | 1.0690 | 1.0690 | 0.85% |
2016-08 | 1.0600 | 1.0600 | 3.41% |
2016-07 | 1.0250 | 1.0250 | 1.49% |
2016-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
2016-05 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
2016-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% |
2016-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.50% |
2016-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.47% |
2016-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2019-11-29 | 1.2190 | 1.2190 | 0% |
2019-10-31 | 1.2010 | 1.2010 | 0% |
2019-10-25 | 1.1980 | 1.1980 | 0.25% |
2019-10-18 | 1.1990 | 1.1990 | 0.17% |
2019-10-11 | 1.2010 | 1.2010 | 0% |
2019-10-08 | 1.2000 | 1.2000 | 0% |
2019-09-30 | 1.1990 | 1.1990 | 0% |
2019-09-27 | 1.1970 | 1.1970 | 0% |
2019-09-20 | 1.1850 | 1.1850 | 0.17% |
2019-09-12 | 1.1870 | 1.1870 | 0% |
2019-09-06 | 1.1870 | 1.1870 | 0% |
2019-08-30 | 1.1870 | 1.1870 | 0% |
2019-08-23 | 1.1860 | 1.1860 | 0% |
2019-08-16 | 1.1840 | 1.1840 | 0% |
2019-08-09 | 1.1840 | 1.1840 | 0% |
2019-08-02 | 1.1840 | 1.1840 | 0% |
2019-07-31 | 1.1830 | 1.1830 | 0% |
2019-07-26 | 1.1820 | 1.1820 | 0% |
2019-07-19 | 1.1820 | 1.1820 | 0% |
2019-07-12 | 1.1810 | 1.1810 | 0.08% |
2019-07-05 | 1.1810 | 1.1810 | 0.08% |
2019-06-28 | 1.1800 | 1.1800 | 0.17% |
2019-06-21 | 1.1800 | 1.1800 | 0.17% |
2019-06-14 | 1.1790 | 1.1790 | 0.25% |
2019-06-06 | 1.1800 | 1.1800 | 0.17% |
2019-05-31 | 1.1820 | 1.1820 | 0% |
2019-05-24 | 1.1790 | 1.1790 | 0% |
2019-05-17 | 1.1780 | 1.1780 | 0% |
2019-05-10 | 1.1770 | 1.1770 | 0% |
2019-04-30 | 1.1750 | 1.1750 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.25%
| 2.53 | 7.02 |
近2年 |
3.13%
| 1.19 | 1.34 |
近3年 |
5.73%
| 0.12 | 0.15 |
成立以来 |
5.73%
| 0.52 | 0.70 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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