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富国安盛价值成长一号

股票型正在运行
1.3282
单位净值(2017-12-04)
12.1%
年化收益
32.82%
累计收益
复权净值:
1.3282
私募公司:
基金经理:
--
成立日期:
2015-06-11
夏普比率:
0.51
备案编号:
S64755
机构规模
:
0-5亿元

富国安盛价值成长一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
--
--
--
--
沪深300
--
--
--
--
--
--
--
同类排名
--
--
--
--
--
--
--
四分位

富国安盛价值成长一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2017-12
1.3282
1.3282
-0.03%
2017-11
1.3286
1.3286
1.23%
2017-10
1.3125
1.3125
2.63%
2017-09
1.2789
1.2789
-2.30%
2017-08
1.3090
1.3090
3.58%
2017-07
1.2638
1.2638
6.32%
2017-06
1.1887
1.1887
1.26%
2017-05
1.1739
1.1739
7.37%
2017-04
1.0933
1.0933
-3.63%
2017-03
1.1345
1.1345
1.79%
2017-02
1.1145
1.1145
5.13%
2017-01
1.0601
1.0601
-0.29%
2016-12
1.0632
1.0632
-7.25%
2016-11
1.1463
1.1463
4.65%
2016-10
1.0954
1.0954
-3.25%
2016-09
1.1322
1.1322
-2.14%
2016-08
1.1569
1.1569
6.31%
2016-07
1.0882
1.0882
4.23%
2016-06
1.0440
1.0440
5.10%
2016-05
0.9933
0.9933
3.39%
2016-04
0.9607
0.9607
2.33%
2016-03
0.9388
0.9388
10.29%
2016-02
0.8512
0.8512
-1.24%
2016-01
0.8619
0.8619
-16.31%
2015-12
1.0299
1.0299
3.56%
2015-11
0.9945
0.9945
-2.15%
2015-10
1.0163
1.0163
12.76%
2015-09
0.9013
0.9013
-1.23%
2015-08
0.9125
0.9125
-8.80%
2015-07
1.0005
1.0005
0.03%
2015-06
1.0002
1.0002
0.00%

富国安盛价值成长一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2017-12-04
1.3282
1.3282
4.82%
2017-12-01
1.3268
1.3268
4.92%
2017-11-30
1.3286
1.3286
4.79%
2017-11-29
1.3451
1.3451
3.6%
2017-11-28
1.3565
1.3565
2.79%
2017-11-27
1.3610
1.3610
2.47%
2017-11-24
1.3758
1.3758
1.4%
2017-11-23
1.3650
1.3650
2.18%
2017-11-22
1.3954
1.3954
0%
2017-11-21
1.3832
1.3832
0%
2017-11-20
1.3474
1.3474
1.28%
2017-11-17
1.3506
1.3506
1.05%
2017-11-16
1.3489
1.3489
1.17%
2017-11-15
1.3488
1.3488
1.18%
2017-11-14
1.3615
1.3615
0.25%
2017-11-13
1.3649
1.3649
0%
2017-11-10
1.3583
1.3583
0%
2017-11-09
1.3546
1.3546
0%
2017-11-08
1.3287
1.3287
0.9%
2017-11-07
1.3407
1.3407
0%
2017-11-06
1.3217
1.3217
0.5%
2017-11-03
1.3197
1.3197
0.65%
2017-11-02
1.3202
1.3202
0.61%
2017-11-01
1.3180
1.3180
0.78%
2017-10-31
1.3125
1.3125
1.19%
2017-10-30
1.3213
1.3213
0.53%
2017-10-27
1.3283
1.3283
0%
2017-10-26
1.3197
1.3197
0.6%
2017-10-25
1.3263
1.3263
0.11%
2017-10-24
1.3207
1.3207
0.53%

富国安盛价值成长一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
10.83%
0.78
1.44
近2年
19.78%
0.65
1.11
成立以来
21.24%
0.51
0.74

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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