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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | 0.83% | 1.76% | 3.81% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 2.18% | 3.90% | 10.10% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 389/599 | 399/675 | 212/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-12 | 1.1615 | 1.2655 | -0.02% |
2020-11 | 1.1618 | 1.2658 | 1.36% |
2020-10 | 1.1463 | 1.2503 | -0.06% |
2020-09 | 1.1470 | 1.2510 | -0.04% |
2020-08 | 1.1475 | 1.2515 | -0.05% |
2020-07 | 1.1481 | 1.2521 | -0.06% |
2020-06 | 1.1488 | 1.2528 | -0.05% |
2020-05 | 1.1494 | 1.2534 | -0.06% |
2020-04 | 1.1501 | 1.2541 | -0.05% |
2020-03 | 1.1507 | 1.2547 | -0.05% |
2020-02 | 1.1513 | 1.2553 | -0.04% |
2020-01 | 1.1518 | 1.2558 | -0.05% |
2019-12 | 1.1525 | 1.2565 | -0.05% |
2019-11 | 1.1531 | 1.2571 | 0.50% |
2019-10 | 1.1472 | 1.2512 | 0.44% |
2019-09 | 1.1422 | 1.2462 | 0.33% |
2019-08 | 1.1385 | 1.2425 | 0.60% |
2019-07 | 1.1315 | 1.2355 | 0.47% |
2019-06 | 1.1260 | 1.2300 | -3.21% |
2019-05 | 1.1635 | 1.2675 | 0.65% |
2019-04 | 1.1561 | 1.2601 | 0.52% |
2019-03 | 1.1502 | 1.2542 | 0.63% |
2019-02 | 1.1430 | 1.2470 | 0.52% |
2019-01 | 1.1371 | 1.2411 | 0.41% |
2018-12 | 1.1326 | 1.2366 | -1.46% |
2018-10 | 1.1494 | 1.2534 | 0.27% |
2018-09 | 1.1463 | 1.2503 | 0.48% |
2018-08 | 1.1410 | 1.2450 | -0.24% |
2018-07 | 1.1437 | 1.2477 | 0.71% |
2018-06 | 1.1356 | 1.2396 | 0.74% |
2018-05 | 1.1273 | 1.2313 | 0.48% |
2018-04 | 1.1219 | 1.2259 | 0.95% |
2018-03 | 1.1113 | 1.2153 | 0.69% |
2018-02 | 1.1037 | 1.2077 | 0.75% |
2018-01 | 1.0954 | 1.1994 | 0.39% |
2017-12 | 1.0912 | 1.1952 | 1.13% |
2017-11 | 1.0790 | 1.1830 | 1.31% |
2017-10 | 1.0651 | 1.1691 | 0.76% |
2017-09 | 1.0571 | 1.1611 | 0.52% |
2017-08 | 1.0516 | 1.1556 | 0.78% |
2017-07 | 1.0435 | 1.1475 | 0.47% |
2017-06 | 1.0387 | 1.1427 | 0.46% |
2017-05 | 1.0340 | 1.1380 | 0.28% |
2017-04 | 1.0311 | 1.1351 | 0.26% |
2017-03 | 1.0284 | 1.1324 | 0.22% |
2017-02 | 1.0263 | 1.1303 | 0.15% |
2017-01 | 1.0249 | 1.1289 | 1.98% |
2016-12 | 1.0050 | 1.1090 | 0.29% |
2016-11 | 1.1064 | 1.1064 | 0.63% |
2016-10 | 1.0995 | 1.0995 | 1.27% |
2016-09 | 1.0857 | 1.0857 | 0.83% |
2016-08 | 1.0768 | 1.0768 | 0.74% |
2016-07 | 1.0689 | 1.0689 | 2.21% |
2016-06 | 1.0458 | 1.0458 | 0.76% |
2016-05 | 1.0379 | 1.0379 | 0.45% |
2016-04 | 1.0332 | 1.0332 | 0.39% |
2016-03 | 1.0292 | 1.0292 | 0.86% |
2016-02 | 1.0204 | 1.0204 | 0.55% |
2016-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.78% |
2015-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.81% |
2015-11 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
2015-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-12-11 | 1.1615 | 1.2655 | 0.41% |
2020-12-10 | 1.1615 | 1.2655 | 0.41% |
2020-12-09 | 1.1616 | 1.2656 | 0.4% |
2020-12-08 | 1.1616 | 1.2656 | 0.4% |
2020-12-07 | 1.1616 | 1.2656 | 0.4% |
2020-12-04 | 1.1617 | 1.2657 | 0.4% |
2020-12-03 | 1.1617 | 1.2657 | 0.4% |
2020-12-02 | 1.1617 | 1.2657 | 0.4% |
2020-12-01 | 1.1617 | 1.2657 | 0.4% |
2020-11-30 | 1.1618 | 1.2658 | 0.39% |
2020-11-27 | 1.1618 | 1.2658 | 0.39% |
2020-11-26 | 1.1618 | 1.2658 | 0.39% |
2020-11-25 | 1.1619 | 1.2659 | 0.38% |
2020-11-24 | 1.1619 | 1.2659 | 0.38% |
2020-11-23 | 1.1619 | 1.2659 | 0.38% |
2020-11-20 | 1.1620 | 1.2660 | 0.37% |
2020-11-19 | 1.1620 | 1.2660 | 0.37% |
2020-11-18 | 1.1620 | 1.2660 | 0.37% |
2020-11-17 | 1.1620 | 1.2660 | 0.37% |
2020-11-16 | 1.1620 | 1.2660 | 0.37% |
2020-10-30 | 1.1463 | 1.2503 | 1.72% |
2020-10-29 | 1.1463 | 1.2503 | 1.72% |
2020-10-28 | 1.1464 | 1.2504 | 1.71% |
2020-10-27 | 1.1464 | 1.2504 | 1.71% |
2020-10-26 | 1.1464 | 1.2504 | 1.71% |
2020-10-23 | 1.1465 | 1.2505 | 1.71% |
2020-10-22 | 1.1465 | 1.2505 | 1.71% |
2020-10-21 | 1.1465 | 1.2505 | 1.71% |
2020-10-20 | 1.1465 | 1.2505 | 1.71% |
2020-10-19 | 1.1466 | 1.2506 | 1.7% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.53%
| -2.65 | -146.80 |
近2年 |
3.59%
| -0.89 | -0.71 |
近3年 |
3.59%
| -0.41 | -0.32 |
近4年 |
3.59%
| 0.42 | 0.38 |
近5年 |
3.59%
| 1.00 | 0.91 |
成立以来 |
3.59%
| 0.96 | 0.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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