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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2015-08 | 1.0000 | 1.0000 | -16.17% |
2012-04 | 1.1929 | 1.1929 | -0.77% |
2012-02 | 1.2022 | 1.2022 | -0.44% |
2011-12 | 1.2075 | 1.2075 | -0.07% |
2011-11 | 1.2083 | 1.2083 | 2.14% |
2011-10 | 1.1830 | 1.1830 | -2.34% |
2011-09 | 1.2113 | 1.2113 | -2.20% |
2011-08 | 1.2385 | 1.2385 | -3.69% |
2011-07 | 1.2860 | 1.2860 | 7.62% |
2011-06 | 1.1949 | 1.1949 | -6.69% |
2011-05 | 1.2806 | 1.2806 | -4.18% |
2011-03 | 1.3364 | 1.3364 | 1.14% |
2011-02 | 1.3214 | 1.3214 | 1.92% |
2011-01 | 1.2965 | 1.2965 | -3.75% |
2010-12 | 1.3470 | 1.3470 | 1.95% |
2010-11 | 1.3213 | 1.3213 | 5.74% |
2010-10 | 1.2496 | 1.2496 | 2.21% |
2010-09 | 1.2226 | 1.2226 | -0.66% |
2010-08 | 1.2307 | 1.2307 | 2.99% |
2010-06 | 1.1950 | 1.1950 | 0.56% |
2010-05 | 1.1883 | 1.1883 | -0.93% |
2010-04 | 1.1994 | 1.1994 | 4.31% |
2010-03 | 1.1498 | 1.1498 | 2.88% |
2010-02 | 1.1176 | 1.1176 | -6.19% |
2010-01 | 1.1913 | 1.1913 | 9.27% |
2009-12 | 1.0902 | 1.0902 | -4.80% |
2009-11 | 1.1452 | 1.1452 | 7.56% |
2009-10 | 1.0647 | 1.0647 | -0.28% |
2009-09 | 1.0677 | 1.0677 | -9.50% |
2009-08 | 1.1798 | 1.1798 | -14.18% |
2009-07 | 1.3748 | 1.3748 | 16.88% |
2009-06 | 1.1762 | 1.1762 | 4.95% |
2009-05 | 1.1207 | 1.1207 | 6.71% |
2009-04 | 1.0502 | 1.0502 | 4.39% |
2009-03 | 1.0060 | 1.0060 | -6.01% |
2009-02 | 1.0703 | 1.0703 | 11.07% |
2009-01 | 0.9636 | 0.9636 | -0.41% |
2008-12 | 0.9676 | 0.9676 | 0.38% |
2008-11 | 0.9639 | 0.9639 | 0.05% |
2008-10 | 0.9634 | 0.9634 | 2.13% |
2008-09 | 0.9433 | 0.9433 | -2.55% |
2008-08 | 0.9680 | 0.9680 | -0.26% |
2008-07 | 0.9705 | 0.9705 | 0.57% |
2008-06 | 0.9650 | 0.9650 | 1.63% |
2008-03 | 0.9495 | 0.9495 | -1.85% |
2008-02 | 0.9674 | 0.9674 | -1.25% |
2008-01 | 0.9796 | 0.9796 | -1.88% |
2007-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2015-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 27.26% |
2012-04-18 | 1.1929 | 1.1929 | 13.23% |
2012-02-20 | 1.2022 | 1.2022 | 12.55% |
2011-12-19 | 1.2075 | 1.2075 | 12.17% |
2011-11-18 | 1.2083 | 1.2083 | 12.11% |
2011-10-18 | 1.1830 | 1.1830 | 13.95% |
2011-10-10 | 1.2113 | 1.2113 | 11.89% |
2011-09-19 | 1.1990 | 1.1990 | 12.79% |
2011-08-18 | 1.2385 | 1.2385 | 9.91% |
2011-07-18 | 1.2860 | 1.2860 | 6.46% |
2011-07-11 | 1.2882 | 1.2882 | 6.3% |
2011-06-20 | 1.1949 | 1.1949 | 13.09% |
2011-05-18 | 1.2806 | 1.2806 | 6.85% |
2011-03-18 | 1.3364 | 1.3364 | 2.79% |
2011-02-18 | 1.3214 | 1.3214 | 3.88% |
2011-01-18 | 1.2965 | 1.2965 | 5.7% |
2010-12-20 | 1.3470 | 1.3470 | 2.02% |
2010-11-18 | 1.3213 | 1.3213 | 3.89% |
2010-10-18 | 1.2496 | 1.2496 | 9.11% |
2010-09-20 | 1.2226 | 1.2226 | 11.07% |
2010-08-18 | 1.2307 | 1.2307 | 10.48% |
2010-06-18 | 1.1950 | 1.1950 | 13.08% |
2010-05-18 | 1.1883 | 1.1883 | 13.57% |
2010-04-19 | 1.1994 | 1.1994 | 12.76% |
2010-03-18 | 1.1498 | 1.1498 | 16.37% |
2010-02-22 | 1.1176 | 1.1176 | 18.71% |
2010-01-18 | 1.1913 | 1.1913 | 13.35% |
2009-12-18 | 1.0902 | 1.0902 | 20.7% |
2009-11-18 | 1.1452 | 1.1452 | 16.7% |
2009-10-19 | 1.0647 | 1.0647 | 22.56% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近4年 |
19.26%
| -- | -- |
近5年 |
25.76%
| -- | -- |
成立以来 |
27.26%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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