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源实-瑞鑫1号

股票型正在运行
0.8705
单位净值(2024-03-28)
6.86%
年化收益
21.04%
近一年收益
复权净值:
1.8013
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2015-05-18
夏普比率:
0.29
备案编号:
S36984
机构规模
:
0-5亿元

源实-瑞鑫1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
7.09%
12.55%
-1.40%
-27.61%
-2.28%
85.68%
12.25%
沪深300
2.62%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
1156/13442
2039/17635
5285/20485
20475/21039
15896/18109
296/15026
389/14510
四分位

源实-瑞鑫1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
0.8705
1.7705
2.09%
2024-02
0.8528
1.7528
4.81%
2024-01
0.8137
1.7137
0.10%
2023-12
0.8129
1.7129
-0.17%
2023-11
0.8143
1.7143
-1.37%
2023-10
0.8257
1.7257
1.00%
2023-09
0.8176
1.7176
17.48%
2023-08
0.6959
1.5959
-3.60%
2023-07
0.7219
1.6219
0.31%
2023-06
0.7196
1.6196
0.39%
2023-05
0.7168
1.6168
1.25%
2023-04
0.7080
1.6080
-2.20%
2023-03
0.7239
1.6239
1.66%
2023-02
0.7121
1.6121
-1.89%
2023-01
0.7258
1.6258
0.49%
2022-12
0.7223
1.6223
-0.08%
2022-11
0.7229
1.6229
-0.08%
2022-10
0.7235
1.6235
-0.07%
2022-09
0.7240
1.6240
-0.08%
2022-08
0.7246
1.6246
-0.08%
2022-07
0.7252
1.6252
-0.08%
2022-06
0.7258
1.6258
-0.56%
2022-05
0.7299
1.6299
-0.08%
2022-04
0.7305
1.6305
-0.08%
2022-03
0.7311
1.6311
-0.08%
2022-02
0.7317
1.6317
-0.08%
2022-01
0.7323
1.6323
-0.07%
2021-12
0.7328
1.6328
-0.08%
2021-11
0.7334
1.6334
-10.01%
2021-10
0.8150
1.7150
-27.58%
2021-09
1.1253
2.0253
-21.73%
2021-08
1.4378
2.3378
-13.57%
2021-07
1.6636
2.5636
43.43%
2021-06
1.1599
2.0599
-13.12%
2021-05
1.3349
2.2349
1.54%
2021-04
1.4617
2.2117
33.16%
2021-03
1.0977
1.8477
2.23%
2021-02
1.0737
1.8237
11.54%
2021-01
0.9626
1.7126
-14.49%
2020-12
1.1257
1.8757
6.45%
2020-11
1.0575
1.8075
4.62%
2020-10
1.0108
1.7608
2.03%
2020-09
0.9907
1.7407
-18.96%
2020-08
1.2224
1.9724
-3.32%
2020-07
1.2644
2.0144
11.02%
2020-06
1.1389
1.8889
1.52%
2020-05
1.1218
1.8718
-2.09%
2020-04
1.2908
1.8908
-3.87%
2020-03
1.3428
1.9428
-7.40%
2020-02
1.4502
2.0502
17.24%
2020-01
1.2369
1.8369
-2.69%
2019-12
1.4244
1.8750
3.46%
2019-11
1.3774
1.8274
-4.57%
2019-10
1.4434
1.8934
3.87%
2019-09
1.3895
1.8395
13.17%
2019-08
1.2278
1.6778
13.49%
2019-07
1.0818
1.5318
-1.26%
2019-06
1.2470
1.5470
17.19%
2019-05
1.0641
1.3641
-11.93%
2019-04
1.2082
1.5082
3.13%
2019-03
1.3209
1.4709
18.38%
2019-02
1.1158
1.2658
12.42%
2019-01
0.9925
1.1425
-1.27%
2018-12
1.0053
1.1553
2.04%
2018-11
0.9852
1.1352
11.48%
2018-10
0.8837
1.0337
-19.21%
2018-09
1.0939
1.2439
3.68%
2018-08
1.0551
1.2051
0.94%
2018-07
1.0452
1.1952
-1.95%
2018-06
1.0661
1.2161
23.19%
2018-05
0.9933
0.9933
6.42%
2018-04
0.9334
0.9334
-26.37%
2018-03
1.2677
1.2677
27.33%
2018-02
0.9956
0.9956
0.66%
2018-01
0.9891
0.9891
-3.79%
2017-12
1.0281
1.0281
2.10%
2017-11
1.0070
1.0070
0.49%
2017-10
1.0021
1.0021
-4.83%
2017-09
1.0530
1.0530
4.19%
2017-08
1.0107
1.0107
6.28%
2017-07
0.9510
0.9510
-0.21%
2017-06
0.9530
0.9530
0.32%
2017-05
0.9500
0.9500
-0.12%
2017-04
0.9511
0.9511
11.11%
2017-03
0.8560
0.8560
-0.90%
2017-02
0.8638
0.8638
-0.29%
2017-01
0.8663
0.8663
-0.93%
2016-12
0.8744
0.8744
-1.89%
2016-11
0.8912
0.8912
-1.35%
2016-10
0.9034
0.9034
-0.52%
2016-09
0.9081
0.9081
-6.73%
2016-08
0.9736
0.9736
2.82%
2016-07
0.9469
0.9469
-2.75%
2016-06
0.9737
0.9737
1.11%
2016-05
0.9630
0.9630
1.05%
2016-04
0.9530
0.9530
0.40%
2016-03
0.9492
0.9492
15.45%
2016-02
0.8222
0.8222
-16.76%
2016-01
0.9878
0.9878
-7.56%
2015-12
1.0686
1.0686
-12.07%
2015-11
1.2153
1.2153
27.42%
2015-10
0.9538
0.9538
11.75%
2015-09
0.8535
0.8535
0.31%
2015-08
0.8509
0.8509
-7.63%
2015-07
0.9212
0.9212
-8.66%
2015-06
1.0085
1.0085
0.85%
2015-05
1.0000
1.0000
0.00%

源实-瑞鑫1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-28
0.8705
1.7705
51.91%
2024-03-27
0.8536
1.7536
52.84%
2024-03-26
0.8781
1.7781
51.49%
2024-03-25
0.8763
1.7763
51.59%
2024-03-22
0.9028
1.8028
50.12%
2024-03-21
0.9014
1.8014
50.2%
2024-03-20
0.8962
1.7962
50.49%
2024-03-19
0.8859
1.7859
51.06%
2024-03-18
0.8837
1.7837
51.18%
2024-03-15
0.8770
1.7770
51.55%
2024-03-14
0.8839
1.7839
51.17%
2024-03-13
0.8734
1.7734
51.75%
2024-03-12
0.8747
1.7747
51.68%
2024-03-11
0.8620
1.7620
52.38%
2024-03-08
0.8531
1.7531
52.87%
2024-03-07
0.8487
1.7487
53.11%
2024-03-06
0.8507
1.7507
53%
2024-03-05
0.8484
1.7484
53.13%
2024-03-04
0.8597
1.7597
52.51%
2024-03-01
0.8595
1.7595
52.52%
2024-02-29
0.8528
1.7528
52.89%
2024-02-28
0.8348
1.7348
53.88%
2024-02-27
0.8701
1.7701
51.93%
2024-02-26
0.8595
1.7595
52.52%
2024-02-23
0.8515
1.7515
52.96%
2024-02-22
0.8329
1.7329
53.99%
2024-02-21
0.8165
1.7165
54.89%
2024-02-20
0.8171
1.7171
54.86%
2024-02-19
0.8185
1.7185
54.78%
2024-02-08
0.8174
1.7174
54.85%

源实-瑞鑫1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
11.42%
0.94
2.25
近2年
11.42%
0.53
1.25
近3年
63.74%
-0.01
-0.01
近4年
63.74%
-0.07
-0.09
近5年
63.74%
0.28
0.40
成立以来
63.74%
0.29
0.42

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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签约时间:一直可预约

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