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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.51% | 0.62% | -0.03% | 4.45% | 2.87% | -9.04% | 8.68% |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | 139/265 | 241/351 | 301/471 | 206/473 | 244/397 | 303/312 | 55/279 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1655 | 1.1655 | 0.14% |
2024-03 | 1.1639 | 1.1639 | 1.25% |
2024-02 | 1.1495 | 1.1495 | -0.22% |
2024-01 | 1.1520 | 1.1520 | -0.66% |
2023-12 | 1.1596 | 1.1596 | -0.37% |
2023-11 | 1.1639 | 1.1639 | 0.52% |
2023-10 | 1.1579 | 1.1579 | 0.11% |
2023-09 | 1.1566 | 1.1566 | 0.12% |
2023-08 | 1.1552 | 1.1552 | -3.38% |
2023-07 | 1.1956 | 1.1956 | 0.72% |
2023-06 | 1.1870 | 1.1870 | 0.44% |
2023-05 | 1.1818 | 1.1818 | 0.20% |
2023-04 | 1.1794 | 1.1794 | 0.29% |
2023-03 | 1.1760 | 1.1760 | -0.08% |
2023-02 | 1.1769 | 1.1769 | 0.39% |
2023-01 | 1.1723 | 1.1723 | 1.72% |
2022-12 | 1.1525 | 1.1525 | 0.65% |
2022-11 | 1.1451 | 1.1451 | 0.55% |
2022-10 | 1.1388 | 1.1388 | 1.05% |
2022-09 | 1.1270 | 1.1270 | 0.68% |
2022-08 | 1.1194 | 1.1194 | 0.41% |
2022-07 | 1.1148 | 1.1148 | 0.16% |
2022-06 | 1.1130 | 1.1130 | 1.10% |
2022-05 | 1.1009 | 1.1009 | 0.66% |
2022-04 | 1.0937 | 1.0937 | -1.23% |
2022-03 | 1.1073 | 1.1073 | -3.72% |
2022-02 | 1.1501 | 1.1501 | 0.06% |
2022-01 | 1.1494 | 1.1494 | -0.30% |
2021-12 | 1.1529 | 1.1529 | 0.08% |
2021-11 | 1.1520 | 1.1520 | 1.70% |
2021-10 | 1.1327 | 1.1327 | 0.59% |
2021-09 | 1.1261 | 1.1261 | 0.57% |
2021-08 | 1.1197 | 1.1197 | 0.48% |
2021-07 | 1.1143 | 1.1143 | -0.83% |
2021-06 | 1.1236 | 1.1236 | 1.01% |
2021-05 | 1.1124 | 1.1124 | 0.54% |
2021-04 | 1.1064 | 1.1064 | 0.26% |
2021-03 | 1.1035 | 1.1035 | -0.50% |
2021-02 | 1.1090 | 1.1090 | 0.34% |
2021-01 | 1.1052 | 1.1052 | 0.13% |
2020-12 | 1.1038 | 1.1038 | 0.64% |
2020-11 | 1.0968 | 1.0968 | 1.53% |
2020-10 | 1.0803 | 1.0803 | 1.17% |
2020-09 | 1.0678 | 1.0678 | 2.09% |
2020-08 | 1.0459 | 1.0459 | 2.01% |
2020-07 | 1.0253 | 1.0253 | -2.09% |
2020-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.20% |
2020-05 | 1.0451 | 1.0451 | 0.78% |
2020-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.69% |
2020-03 | 1.0299 | 1.0299 | 1.41% |
2020-02 | 1.0156 | 1.0156 | 1.36% |
2020-01 | 1.0020 | 1.0020 | -6.62% |
2019-12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.46% |
2019-11 | 1.0681 | 1.0681 | -5.92% |
2019-10 | 1.1353 | 1.1353 | 15.58% |
2019-09 | 0.9823 | 0.9823 | 0.32% |
2019-08 | 0.9792 | 0.9792 | -4.11% |
2019-07 | 1.0212 | 1.0212 | -17.17% |
2019-06 | 1.2329 | 1.2329 | 0.83% |
2019-05 | 1.2227 | 1.2227 | -0.54% |
2019-04 | 1.2294 | 1.2294 | 0.80% |
2019-03 | 1.2196 | 1.2196 | 1.64% |
2019-02 | 1.1999 | 1.1999 | -0.06% |
2019-01 | 1.2006 | 1.2006 | 1.77% |
2018-12 | 1.1797 | 1.1797 | 0.58% |
2018-11 | 1.1729 | 1.1729 | -1.38% |
2018-10 | 1.1893 | 1.1893 | 0.35% |
2018-09 | 1.1851 | 1.1851 | -0.16% |
2018-08 | 1.1870 | 1.1870 | 2.31% |
2018-07 | 1.1602 | 1.1602 | 2.48% |
2018-06 | 1.1321 | 1.1321 | 2.85% |
2018-05 | 1.1007 | 1.1007 | 1.33% |
2018-04 | 1.0862 | 1.0862 | 0.53% |
2018-03 | 1.0805 | 1.0805 | 0.35% |
2018-02 | 1.0767 | 1.0767 | -0.97% |
2018-01 | 1.0872 | 1.0872 | 0.16% |
2017-12 | 1.0855 | 1.0855 | 0.82% |
2017-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.06% |
2017-10 | 1.0761 | 1.0761 | 0.17% |
2017-09 | 1.0743 | 1.0743 | 0.08% |
2017-08 | 1.0734 | 1.0734 | 5.76% |
2017-07 | 1.0149 | 1.0149 | 0.92% |
2017-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.33% |
2017-05 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% |
2017-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.58% |
2017-03 | 0.9972 | 0.9972 | 0.78% |
2017-02 | 0.9895 | 0.9895 | 0.11% |
2017-01 | 0.9884 | 0.9884 | -1.00% |
2016-12 | 0.9984 | 0.9984 | -0.48% |
2016-11 | 1.0032 | 1.0032 | -0.57% |
2016-10 | 1.0090 | 1.0090 | -0.38% |
2016-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% |
2016-08 | 1.0123 | 1.0123 | 1.23% |
2016-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06 | 1.0000 | 1.0000 | 1.01% |
2016-05 | 0.9900 | 0.9900 | -1.11% |
2016-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
2016-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.1655 | 1.1655 | 5.81% |
2024-04-12 | 1.1679 | 1.1679 | 5.62% |
2024-04-03 | 1.1652 | 1.1652 | 5.83% |
2024-03-29 | 1.1639 | 1.1639 | 5.94% |
2024-03-22 | 1.1615 | 1.1615 | 6.13% |
2024-03-15 | 1.1613 | 1.1613 | 6.15% |
2024-03-08 | 1.1607 | 1.1607 | 6.2% |
2024-03-01 | 1.1495 | 1.1495 | 7.1% |
2024-02-23 | 1.1484 | 1.1484 | 7.19% |
2024-02-08 | 1.1509 | 1.1509 | 6.99% |
2024-02-02 | 1.1520 | 1.1520 | 6.9% |
2024-01-26 | 1.1526 | 1.1526 | 6.85% |
2024-01-19 | 1.1528 | 1.1528 | 6.84% |
2024-01-12 | 1.1525 | 1.1525 | 6.86% |
2024-01-05 | 1.1533 | 1.1533 | 6.8% |
2023-12-29 | 1.1596 | 1.1596 | 6.29% |
2023-12-22 | 1.1586 | 1.1586 | 6.37% |
2023-12-15 | 1.1569 | 1.1569 | 6.51% |
2023-12-08 | 1.1701 | 1.1701 | 5.44% |
2023-12-01 | 1.1639 | 1.1639 | 5.94% |
2023-11-24 | 1.1638 | 1.1638 | 5.95% |
2023-11-17 | 1.1598 | 1.1598 | 6.27% |
2023-11-10 | 1.1573 | 1.1573 | 6.47% |
2023-11-03 | 1.1579 | 1.1579 | 6.42% |
2023-10-27 | 1.1575 | 1.1575 | 6.46% |
2023-10-20 | 1.1548 | 1.1548 | 6.68% |
2023-10-13 | 1.1568 | 1.1568 | 6.51% |
2023-09-28 | 1.1566 | 1.1566 | 6.53% |
2023-09-22 | 1.1565 | 1.1565 | 6.54% |
2023-09-15 | 1.1562 | 1.1562 | 6.56% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.41%
| -1.28 | -1.34 |
近2年 |
4.41%
| -0.11 | -0.13 |
近3年 |
5.35%
| -0.32 | -0.31 |
近4年 |
5.35%
| 0.00 | 0.00 |
近5年 |
21.81%
| -0.19 | -0.22 |
成立以来 |
21.81%
| -0.03 | -0.04 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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