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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.69% | 12.69% | 5.11% | 6.24% | 3.60% | 6.41% | 8.57% |
中债财富指数 | 2.18% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.7387 | 1.7387 | 0.09% |
2024-03 | 1.7372 | 1.7372 | 0.47% |
2024-02 | 1.7291 | 1.7291 | 0.53% |
2024-01 | 1.7199 | 1.7199 | 0.59% |
2023-12 | 1.7098 | 1.7098 | 0.67% |
2023-11 | 1.6985 | 1.6985 | 0.75% |
2023-10 | 1.6858 | 1.6858 | 0.81% |
2023-09 | 1.6723 | 1.6723 | 0.65% |
2023-08 | 1.6615 | 1.6615 | 1.56% |
2023-07 | 1.6359 | 1.6359 | 0.83% |
2023-06 | 1.6224 | 1.6224 | 0.71% |
2023-05 | 1.6109 | 1.6109 | 1.07% |
2023-04 | 1.5939 | 1.5939 | 1.32% |
2023-03 | 1.5732 | 1.5732 | 0.97% |
2023-02 | 1.5581 | 1.5581 | 1.31% |
2023-01 | 1.5380 | 1.5380 | 1.36% |
2022-12 | 1.5173 | 1.5173 | -0.24% |
2022-11 | 1.5209 | 1.5209 | 0.08% |
2022-10 | 1.5197 | 1.5197 | 0.26% |
2022-09 | 1.5157 | 1.5157 | 0.51% |
2022-08 | 1.5080 | 1.5080 | 0.69% |
2022-07 | 1.4977 | 1.4977 | 0.52% |
2022-06 | 1.4899 | 1.4899 | 0.55% |
2022-05 | 1.4818 | 1.4818 | 0.76% |
2022-04 | 1.4706 | 1.4706 | 0.62% |
2022-03 | 1.4615 | 1.4615 | 0.23% |
2022-02 | 1.4581 | 1.4581 | 0.46% |
2022-01 | 1.4514 | 1.4514 | 0.55% |
2021-12 | 1.4435 | 1.4435 | 0.33% |
2021-11 | 1.4388 | 1.4388 | 0.86% |
2021-10 | 1.4266 | 1.4266 | 0.61% |
2021-09 | 1.4179 | 1.4179 | 0.34% |
2021-08 | 1.4131 | 1.4131 | 1.16% |
2021-07 | 1.3969 | 1.3969 | 0.61% |
2021-06 | 1.3884 | 1.3884 | 0.64% |
2021-05 | 1.3796 | 1.3796 | 0.16% |
2021-04 | 1.3774 | 1.3774 | 0.58% |
2021-03 | 1.3695 | 1.3695 | 0.48% |
2021-02 | 1.3630 | 1.3630 | 0.03% |
2021-01 | 1.3626 | 1.3626 | 0.29% |
2020-12 | 1.3587 | 1.3587 | 0.38% |
2020-11 | 1.3535 | 1.3535 | -0.24% |
2020-10 | 1.3568 | 1.3568 | 0.47% |
2020-09 | 1.3505 | 1.3505 | 0.48% |
2020-08 | 1.3441 | 1.3441 | -0.03% |
2020-07 | 1.3445 | 1.3445 | -0.02% |
2020-06 | 1.3448 | 1.3448 | 0.33% |
2020-05 | 1.3404 | 1.3404 | 0.17% |
2020-04 | 1.3381 | 1.3381 | 0.28% |
2020-03 | 1.3343 | 1.3343 | 0.63% |
2020-02 | 1.3259 | 1.3259 | 0.41% |
2020-01 | 1.3205 | 1.3205 | 0.69% |
2019-12 | 1.3115 | 1.3115 | 0.38% |
2019-11 | 1.3065 | 1.3065 | 0.41% |
2019-10 | 1.3012 | 1.3012 | 0.29% |
2019-09 | 1.2975 | 1.2975 | 1.30% |
2019-08 | 1.2809 | 1.2809 | 0.44% |
2019-07 | 1.2753 | 1.2753 | 0.31% |
2019-06 | 1.2714 | 1.2714 | 0.46% |
2019-05 | 1.2656 | 1.2656 | 1.05% |
2019-04 | 1.2525 | 1.2525 | 0.22% |
2019-03 | 1.2498 | 1.2498 | 0.55% |
2019-02 | 1.2430 | 1.2430 | 0.27% |
2019-01 | 1.2397 | 1.2397 | 0.58% |
2018-12 | 1.2325 | 1.2325 | 0.53% |
2018-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.52% |
2018-10 | 1.2196 | 1.2196 | 0.52% |
2018-09 | 1.2133 | 1.2133 | 0.60% |
2018-08 | 1.2061 | 1.2061 | 1.13% |
2018-07 | 1.1926 | 1.1926 | 2.69% |
2018-06 | 1.1614 | 1.1614 | 0.49% |
2018-05 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% |
2018-04 | 1.1557 | 1.1557 | 1.07% |
2018-03 | 1.1435 | 1.1435 | 0.34% |
2018-02 | 1.1396 | 1.1396 | 0.19% |
2018-01 | 1.1374 | 1.1374 | 0.19% |
2017-12 | 1.1352 | 1.1352 | -0.04% |
2017-11 | 1.1357 | 1.1357 | -0.04% |
2017-10 | 1.1362 | 1.1362 | 0.15% |
2017-09 | 1.1345 | 1.1345 | 0.20% |
2017-08 | 1.1322 | 1.1322 | 0.41% |
2017-07 | 1.1276 | 1.1276 | 0.84% |
2017-06 | 1.1182 | 1.1182 | 0.75% |
2017-05 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% |
2017-04 | 1.1102 | 1.1102 | 0.17% |
2017-03 | 1.1083 | 1.1083 | 0.17% |
2017-02 | 1.1064 | 1.1064 | 0.09% |
2017-01 | 1.1054 | 1.1054 | 1.07% |
2016-12 | 1.0937 | 1.0937 | 1.28% |
2016-11 | 1.0799 | 1.0799 | 0.10% |
2016-10 | 1.0788 | 1.0788 | 0.62% |
2016-09 | 1.0722 | 1.0722 | 2.09% |
2016-08 | 1.0502 | 1.0502 | 1.95% |
2016-07 | 1.0301 | 1.0301 | 3.01% |
2016-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-03 | 1.7387 | 1.7387 | 0% |
2024-03-29 | 1.7372 | 1.7372 | 0% |
2024-03-22 | 1.7354 | 1.7354 | 0% |
2024-03-15 | 1.7333 | 1.7333 | 0% |
2024-03-08 | 1.7310 | 1.7310 | 0% |
2024-03-01 | 1.7291 | 1.7291 | 0% |
2024-02-23 | 1.7267 | 1.7267 | 0% |
2024-02-08 | 1.7222 | 1.7222 | 0% |
2024-02-02 | 1.7199 | 1.7199 | 0% |
2024-01-26 | 1.7176 | 1.7176 | 0% |
2024-01-19 | 1.7159 | 1.7159 | 0% |
2024-01-12 | 1.7142 | 1.7142 | 0% |
2024-01-05 | 1.7118 | 1.7118 | 0% |
2023-12-29 | 1.7098 | 1.7098 | 0% |
2023-12-22 | 1.7065 | 1.7065 | 0% |
2023-12-15 | 1.7035 | 1.7035 | 0% |
2023-12-08 | 1.7007 | 1.7007 | 0% |
2023-12-01 | 1.6985 | 1.6985 | 0% |
2023-11-24 | 1.6953 | 1.6953 | 0% |
2023-11-17 | 1.6928 | 1.6928 | 0% |
2023-11-10 | 1.6886 | 1.6886 | 0% |
2023-11-03 | 1.6858 | 1.6858 | 0% |
2023-10-27 | 1.6832 | 1.6832 | 0% |
2023-10-20 | 1.6806 | 1.6806 | 0% |
2023-09-28 | 1.6723 | 1.6723 | 0% |
2023-09-22 | 1.6692 | 1.6692 | 0% |
2023-09-15 | 1.6659 | 1.6659 | 0% |
2023-09-08 | 1.6635 | 1.6635 | 0% |
2023-09-01 | 1.6615 | 1.6615 | 0% |
2023-08-25 | 1.6594 | 1.6594 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 10.90 | 49.71 |
近2年 |
0.48%
| 5.92 | 6.10 |
近3年 |
0.48%
| 5.20 | 6.02 |
近4年 |
0.48%
| 3.78 | 5.43 |
近5年 |
0.48%
| 3.54 | 4.96 |
成立以来 |
0.48%
| 2.78 | 6.56 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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